财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为48.83亿元人民币，同比增长3.54%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元人民币，同比增长355.92%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为20.62亿元人民币，同比增长512.98%[26] - 2015年总资产为113.85亿元人民币，同比增长8.01%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为58.19亿元人民币，同比增长36.78%[26] - 2015年基本每股收益为0.12元/股，同比增长340%[26] - 加权平均净资产收益率为4.50%，较上年调整后的-2.01%增长6.51个百分点[26] - 公司营业收入为48.83亿元，较2014年增长3.54%[45] - 公司利润总额为4.08亿元，较上年同期增长353.11%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为2.22亿元，较上年同期增长355.92%[45] - 货币资金同比增加115.6%[38] - 存货同比减少10.9%[38] - 息税折旧摊销前利润同比增长56.53%至70,962.67万元[162] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降123.59%至-2,392.09万元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降461.57%至-68,491.77万元[162] - 期末现金及现金等价物余额同比增长128.56%至242,832.28万元[162] - 资产负债率同比下降9.76个百分点至47.54%[162] - EBITDA全部债务比同比上升58.70个百分点至78.00%[162] - 利息保障倍数同比上升40.11%至2.48倍[162] - 现金利息保障倍数同比大幅上升769.70%至12.06倍[162] 各条业务线表现 - 房地产业务实现合同销售金额38.4亿元，合同销售面积36.8万平方米[47] - 房地产业务收入36.13亿元，占总收入73.99%，同比增长21.21%[56] - 集成房屋业务收入5.46亿元，同比大幅下降43.23%[56] - 船舶舱室配套业务收入5.65亿元，同比增长1.55%[56] - 其他业务收入1450万元，同比大幅增长542.98%[56] - 集成房屋销售业务收入3.01亿元，同比增长1.76%但较前期下降41.97%[60] - 船舶舱室配套业务收入5.65亿元，同比增长16.91%[60] - 集成房屋租赁业务收入6385.23万元，同比下降17.93%[60] - 集成房屋业务毛利率为-3.69%，营业成本5.67亿元高于收入[58] - 房地产业务开发成本25.19亿元，占营业成本68.42%，同比增长25.86%[64] - 集成房屋业务营业成本5.67亿元，同比下降43.77%[64] - 商品房销售量34.2万㎡，同比增长77.35%[61] - 集成房屋新品销售量78.09万㎡，同比下降45.39%[61][62] - 船舶舱室复合板销售量191万㎡，同比增长5.52%[62] - 塔机租赁业务总成本同比下降37.44%，从1.94亿元降至1.21亿元[67] - 集成房屋业务运输及其他杂费同比下降5.01%，从2565.91万元降至2437.42万元[67] - 船舶舱室配套产品总成本同比增长4.95%，从4.47亿元增至4.70亿元[67] 各地区表现 - 华东地区收入31.85亿元，占总收入65.23%，同比增长26.54%[57] - 华东地区收入31.85亿元，同比增长29.49%[60] - 上海12月商品住宅成交均价达33572元/㎡，较年初上涨近17%[46] - 上海12月商品住宅成交量近190万平方米，同比增幅达38%[46] - 长沙月均去库存化量达140万平方米[46] 管理层讨论和指引 - 公司制定2016-2018年地产业务增长战略，重点布局苏南区域及西南中部省会城市[105][106][107] - 公司计划通过战略合作、联合拿地及并购等方式拓展土地储备[107] - 业绩承诺约定2014-2017年扣非后归属母公司净利润合计不低于4亿元、4亿元、5亿元和2.5亿元人民币[118] - 重大资产重组标的资产2017年承诺扣非归母净利润为2.5亿元人民币[138] - 标的资产2016年承诺扣非归母净利润为5亿元人民币[138] 成本和费用 - 财务费用同比下降51.52%，从6857.97万元降至3324.81万元[73] - 研发投入金额同比增长13.04%，从2507.86万元增至2834.78万元[74] 资产重组和股权变更 - 公司完成发行股份购买资产事项，发行1,139,755,018股普通股收购实际控制人旗下三家房地产公司股权[17] - 公司控股股东于2015年6月变更为中国南山开发（集团）股份有限公司[23] - 公司股票代码002314，股票简称由"雅致股份"变更为"南山控股"[20] - 公司主营业务于2015年新增房地产开发业务[23] - 公司发行股份购买资产新增1,139,755,018股股份[173] - 公司通过重大资产重组募得资金13.4亿元[50] - 公司通过发行股份收购三家房地产子公司，对生产经营产生重大影响[103] - 公司发行1,139,755,018股普通股收购深圳市南山房地产开发有限公司100%股权、南通南山房地产开发有限公司100%股权及上海新南山房地产开发有限公司80%股权[125] 子公司表现 - 子公司深圳南山房地产净利润为3.82亿元（单位：元）[101] - 子公司上海南山房地产净利润为2.65亿元（单位：元）[101] - 子公司南通南山房地产净亏损2,874万元（单位：元）[101] - 子公司苏州雅致集成房屋净亏损2,548万元（单位：元）[102] - 子公司廊坊雅致集成房屋净亏损3,679万元（单位：元）[102] - 子公司苏州招商南山房地产公司总资产达17.4038亿元，净利润为5.1061亿元[103] - 子公司华南建材（深圳）有限公司总资产4.7148亿元，净利润695.7万元[103] - 子公司深圳市雅致贸易有限公司总资产2969.1万元，净利润125.7万元[103] - 子公司深圳市海邻机械设备有限公司总资产6.5985亿元，净亏损1.0023亿元[103] - 新疆雅致集成房屋有限公司净亏损835.3万元[103] 利润分配和分红 - 公司2015年度利润分配预案为以1,877,530,273股为基数，每10股派发现金红利1.88元（含税）[13] - 公司2015年度现金分红方案：每10股派发现金股利1.88元（含税），总股本18.7753亿股[111] - 2015年度现金分红总额为3.53亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的159.05%[113][115] - 2015年度母公司实现净利润3.77亿元人民币，合并报表归属母公司净利润2.22亿元人民币[116] - 2015年度提取法定盈余公积金3769.62万元人民币，可供分配利润为3.53亿元人民币[116] - 2013年度实际现金分红2900万元人民币，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的76.78%[113] - 2014年度归属于上市公司普通股股东净利润为-8671.84万元人民币，未进行现金分红[113] - 2015年度分红方案为每10股派发现金股利1.88元人民币，股本基数为18.78亿股[115][116] - 公司存在未提出普通股现金红利分配预案的情况，尽管报告期内盈利且母公司可供分配利润为正[114] 募集资金使用 - 2009年IPO募集资金净额11.777亿元，累计使用113.379亿元，余额1.006亿元[87][88] - 2015年非公开发行募集资金净额13.426亿元，当年全额使用完毕[87][89] - 募集资金总体使用率98.26%，其中19.53%的募集资金变更用途[86][87] - 江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目投资额4,065.0万元，进度102.74%[92] - 武汉雅致集成房屋建设项目投资额338.16万元，进度96.31%[92] - 西安雅致集成房屋生产基地建设项目投资额588.32万元，进度54.89%[92] - 西郊水岸馨苑项目投资额50,000万元，进度100.00%[92] - 浒关项目投资额48,749.55万元，进度100.00%[92] - 滨江国际项目投资额35,511.17万元，进度100.00%[92] - 公司归还银行贷款37,789.8万元，进度100.00%[92] - 西安项目因外部经济下滑暂停实施[93] - 新疆项目公司于2015年7月停止经营[93] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目133,198.43万元并完成置换[93] - 2015年非公开发行募集资金结余金额为337,261.55元[94] - 2015年非公开发行募集资金结余包含未转走的保荐费200万元和审计及验资费等其他发行费用145.28万元[94] - 江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目实际累计投入35,957.85万元，投资进度102.74%[97] - 江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目本报告期实现效益为-3,570.47万元[97] - 西安雅致集成房屋生产基地建设项目实际累计投入5,653.67万元，投资进度54.89%[97] - 西安雅致集成房屋生产基地建设项目本报告期实现效益为-1,988.41万元[97] - 新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目实际累计投入3,919.78万元，投资进度100%[96] - 新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目本报告期实现效益为-553.09万元[96] - 变更募集资金用途中，江苏常熟项目投入25,200万元（含利息收入200万元）[97] - 变更募集资金用途中，新疆昌吉项目投入9,020万元[97] - 终止船舶舱室项目并将9,800万元募集资金变更至江苏常熟集成房屋项目二期[98] - 将5,200万元募集资金变更至西安集成房屋生产基地建设项目[98] - 新疆项目因市场环境变化停止经营且效益未达预期[98] - 常熟集成房屋项目因经济下行营收未达预期且效益未显现[98] - 压缩新疆项目规模并将5,100万元转投西安集成房屋项目[98] - 募集资金78,712万元已全部用于偿还银行贷款及补充流动资金[156] 委托理财 - 公司委托理财总金额达130,500万元，实际收回本金130,500万元[146][148][149] - 委托理财报告期实际损益金额为1,232.85万元[149] - 委托理财预计收益总额为1,387.53万元[149] - 单笔最大委托理财金额为20,000万元，涉及招商银行、珠海华润银行、平安银行及中国农业银行[148] - 委托理财资金来源包括闲置募集资金和公司自有资金[149] - 公司未发生委托理财逾期未收回本金或收益的情况[149] 债券和担保 - 公司债券余额总计74,852.06万元，其中12雅致01债券余额25,273.34万元，12雅致02债券余额49,578.72万元[154] - 12雅致01债券利率6.50%，12雅致02债券利率6.70%[154] - 12雅致01债券2015年回售数量为447,570张，剩余托管量2,552,430张[154] - 公司债券信用评级为AA+，触发投资者适当性安排[154] - 债券由南山集团提供无条件不可撤销连带责任保证担保[158] - 南山集团2015年末归属于母公司净资产82.98亿元人民币，资产负债率58.09%[159] - 南山集团净资产收益率11.62%，流动比率163.62%，速动比率68.38%[159] - 南山集团累计对外担保余额19.85亿元，占净资产比例23.92%[159] - 资信评级机构将于2016年6月26日前发布最新跟踪评级[157] - 公司承诺若债券偿付困难将采取不分配利润等四项措施[120] 关联交易和承诺 - 公司实际控制人南山集团将半岛一号公司100%股权及赤湾房地产100%股权托管给南山地产[142] - 托管协议涵盖除处分权、收益权外的全部股东权利及权益[142] - 托管将持续至同业竞争风险消除为止[142] - 公司关联交易承诺遵循平等有偿原则[119] - 公司股东承诺避免同业竞争活动[119][120] - 部分增持承诺已履行完毕涉及商跃祥等五人[120] - 部分同业竞争承诺已履行完毕涉及深圳雅致等[120] - 重大资产重组盈利预测披露于巨潮资讯网[121] - 南山地产等标的资产2015年扣非净利润为5.73亿元，超出承诺业绩4亿元43.0%[121] - 重大资产重组标的资产2015年扣非归母净利润为572,994,629.67元人民币，超出承诺值4亿元人民币43.25%[138] - 标的资产2014年扣非归母净利润40,303.62万元人民币，超出承诺值4亿元人民币0.76%[138] 公司基本信息和变更 - 公司注册地址及办公地址均为深圳市南山区高新区南区科技南十二路007号九洲电器大厦五楼A室[20] - 公司电子信箱及董事会联系方式均为nskgzqb@xnskg.cn[20][21] - 公司统一社会信用代码变更为91440300728551331M[23] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[22] - 公司注册地址及办公地址邮政编码均为518057[20] - 公司新增设立全资子公司东莞雅致集成房屋有限公司及合肥南山美食公园投资有限公司[125] - 公司因重大资产重组完成及审计机构服务年限原因改聘会计师事务所[126] - 支付境内会计师事务所安永华明审计报酬170.8万元人民币[126] 资产和负债结构 - 货币资金增至25.035亿元人民币，占总资产比例从11.02%上升至21.99%，增长10.97个百分点[81] - 存货降至57.396亿元人民币，占总资产比例从61.11%下降至50.41%，减少10.70个百分点[81] - 应收账款降至5.445亿元人民币，占总资产比例从6.40%下降至4.78%，减少1.62个百分点[81] - 固定资产降至8.808亿元人民币，占总资产比例从9.32%下降至7.74%，减少1.58个百分点[81] - 在建工程降至0.258亿元人民币，占总资产比例从1.95%下降至0.23%，减少1.72个百分点[81] - 长期借款降至0元，占总资产比例减少5.26个百分点[81] - 报告期投资额28.12亿元人民币，上年同期为0元，主要投向房地产子公司[83] - 受限货币资金为75,183,258.37元工程及票据保证金[164] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为47,075股[179] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为44,621股[179] - 中国南山开发（集团）股份有限公司持股比例为50.03%，持股数量为939,275,881股[179] - 赤晓企业有限公司持股比例为15.07%，持股数量为282,880,000股[179] - 上海南山房地产开发有限公司持股比例为10.68%，持股数量为200,479,137股[179] - 博时资本－招商银行－华润信托定增对冲基金持股比例为1.69%，持股数量为31,782,065股[179] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.56%，持股数量为10,549,600股[180] - 中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份[180] - 中国南山开发（集团）股份有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司100%股份[180] - 控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司持有深圳赤湾港航股份有限公司32.52%股份[182] - 中国南山开发（集团）股份有限公司持有深圳赤湾港航股份有限公司51.79%的股份[183] - 中国南山开发（集团）股份有限公司持有深圳赤湾石油基地股份有限公司32.52%的股份[183] - 赤晓企业有限公司注册资本为20,000万元[185] - 上海南山房地产开发有限公司注册资本为2,000万元[185] - 配套融资认购股份锁定期为12个月，自新增股份上市首日起计算[117] - 控股股东股份锁定期承诺为36个月，自发行股份上市之日起计算[117] 高管和董事变动 - 董事张东胜期初持股27,800股，期末持股13,900股，减持13,900股[190] - 董事袁照云期初持股48,000股，期末持股36,000股，减持12,000股[190] - 独立董事张阜生报告期内从公司获得的税前报酬总额为3,000元[191] - 监事会主席商跃祥报告期内从公司获得的税前报酬总额为69,600元[191] - 监事郭瑜报告期内从公司获得的税前报酬总额为20,000元[191] - 原副总经理罗云松报告期内从公司获得的税前报酬总额为40