利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.90亿元，上年同期11.00亿元，同比减少10.02%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8916.99万元，上年同期1.01亿元，同比减少11.66%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7508.70万元，上年同期9795.65万元，同比减少23.35%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.44亿元，上年同期3257.42万元，同比增长1263.09%[18] - 本报告期末总资产54.68亿元，上年度末52.02亿元，同比增长5.11%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.81亿元，上年度末27.36亿元，同比增长1.64%[18] - 本报告期营业收入990,046,527.91元，同比减少10.02%；营业成本658,288,255.48元，同比减少14.00%[41] - 销售费用121,806,412.40元，同比增加14.09%；管理费用70,789,509.64元，同比增加4.47%；财务费用45,546,815.06元，同比增加52.62%[41] - 所得税费用2,547,073.91元，同比减少32.89%；研发投入6,493,245.94元，同比增加5.33%[41] - 经营活动产生的现金流量净额444,015,339.93元，同比增加1,263.09%；投资活动产生的现金流量净额 -211,289,256.05元，同比增加52.32%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额 -52,247,683.31元，同比减少121.55%；现金及现金等价物净增加额180,478,340.10元，同比增加207.35%[42] - 投资收益 -898,567.96元，占利润总额比例 -0.88%；资产减值 -3,195,495.83元，占比 -3.14%；营业外收入13,607,956.39元，占比13.39%；营业外支出1,521,314.34元，占比1.50%[47][48] - 货币资金本报告期末金额为471,926,264.79元，占总资产比例8.63%，较上年期末增加3.14个百分点[50] - 应收账款本报告期末金额为787,708,809.37元，占总资产比例14.40%，较上年期末减少6.38个百分点[50] - 存货本报告期末金额为453,743,119.29元，占总资产比例8.30%，较上年期末增加4.78个百分点[50] - 短期借款本报告期末金额为709,530,000.00元，占总资产比例12.98%，较上年期末增加0.96个百分点[50] - 长期借款本报告期末金额为435,000,000.00元，占总资产比例7.95%，较上年期末减少1.16个百分点[50] - 固定资产本报告期末金额为652,972,508.43元，占总资产比例11.94%，较上年期末减少0.49个百分点[50] - 在建工程本报告期末金额为243,310,614.95元，占总资产比例4.45%，较上年期末增加0.22个百分点[50] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至20%，变动区间为1.061349亿至1.592023亿，2016年1 - 9月为1.326686亿[71] - 公司2017年上半年末资产总计54.68亿元，较期初的52.02亿元增长5.11%[130] - 流动资产合计23.68亿元，较期初的20.55亿元增长15.26%，其中货币资金4.72亿元，较期初的2.85亿元增长65.37%[129][130] - 非流动资产合计31.00亿元，较期初的31.48亿元下降1.50%[130] - 负债合计25.27亿元，较期初的23.03亿元增长9.71%[130][131] - 流动负债合计20.44亿元，较期初的17.34亿元增长17.89%，其中短期借款7.10亿元，较期初的6.26亿元增长13.43%[130][131] - 非流动负债合计4.83亿元，较期初的5.69亿元下降15.21%[131] - 所有者权益合计29.42亿元，较期初的29.00亿元增长1.10%[132] - 母公司2017年上半年末资产总计38.88亿元，较期初的37.95亿元增长2.43%[135] - 母公司流动资产合计9.53亿元，较期初的8.51亿元增长11.96%[134] - 母公司非流动资产合计29.35亿元，较期初的29.44亿元下降0.32%[135] - 公司流动负债合计为1,034,605,956.30元，较上期919,288,398.03元有所增加[136] - 公司非流动负债合计为314,424,360.68元，较上期358,073,540.12元有所减少[136] - 公司负债合计为1,349,030,316.98元，较上期1,277,361,938.15元有所增加[136] - 公司营业总收入为990,046,527.91元，较上期1,100,315,102.24元有所减少[138][139] - 公司营业总成本为899,598,204.10元，较上期981,018,255.44元有所减少[139] - 公司净利润为99,089,323.99元，较上期121,710,640.57元有所减少[139] - 母公司营业收入为394,572,135.09元，较上期474,545,439.44元有所减少[141] - 母公司净利润为64,853,747.75元，较上期43,630,313.03元有所增加[141][143] - 公司经营活动现金流入小计为1,647,751,985.13元，较上期1,007,466,675.53元有所增加[144] - 公司基本每股收益为0.1065元，较上期0.1205元有所减少[140] - 经营活动产生的现金流量净额为444,015,339.93元，上年同期为32,574,215.48元，同比增长约1263%[145] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 211,289,256.05元，上年同期为 - 443,181,297.19元，亏损幅度收窄约52%[145] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,247,683.31元，上年同期为242,486,223.15元，由盈转亏[146] - 现金及现金等价物净增加额为180,478,340.10元，上年同期为 - 168,120,858.56元，由负转正[146] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4,486,398.95元，上年同期为620,161.66元，同比增长约623%[147] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为30,932,823.97元，上年同期为 - 167,774,768.64元，由负转正[149] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,797,246.33元，上年同期为94,419,772.20元，由盈转亏[149] - 母公司现金及现金等价物净增加额为15,621,976.59元，上年同期为 - 72,734,834.78元，由负转正[149] - 购买商品、接受劳务支付的现金为948,725,271.90元，上年同期为731,445,174.77元，同比增长约29.7%[145] - 支付给职工以及为职工支付的现金为90,460,737.20元，上年同期为83,430,597.96元，同比增长约8.4%[145] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为2,899,720,359.23元[151] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为2,899,720,359.23元[151] - 本期增减变动金额为42,011,068.01元[151] - 综合收益总额为99,089,867.15元[151] - 所有者投入和减少资本金额为17,885,851.35元[151] - 利润分配金额为 -74,964,650.49元[151][152] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,941,731,427.53元[152] - 上期上年期末归属于母公司所有者权益合计为2,779,466,658.95元[153] - 本年期初所有者权益合计为2517901841.88元[157] - 本期增减变动金额为206311907元[157] - 综合收益总额为64853747.75元[157] - 所有者投入和减少资本为6035851.35元[157] - 利润分配金额为 - 50258402.10元[158] - 本期期末所有者权益合计为2538533038.88元[158] - 上年期末所有者权益合计为2449046554.51元[159] - 本年期初股本为837640035元[157] - 本期期末股本仍为837640035元[158] - 本年期初资本公积为1303391123.78元，本期期末为1309426975.13元[157][158] - 公司2017年期初余额分别为837,640,035.00元、1,300,172,302.85元、43,048,228.33元、268,185,988.33元、2,449,046,554.51元[160] - 公司2017年本期增减变动金额分别为3,218,820.93元、6,563,646.64元、59,072,819.80元、68,855,287.37元[160] - 公司2017年期末余额分别为837,640,035.00元、1,303,391,123.78元、49,611,874.97元、327,258,808.13元、2,517,901,841.88元[161] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -73.45万元[22] - 计入当期损益的政府补助为1103.01万元[22] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为422.52万元[22] 各业务线资源情况 - 公司拥有5个现代化乳品生产基地及在建的2个产品生产基地[27] - 2015 - 2016年公司分次完成完美在线100%股权并购，其在线客户服务覆盖全国30个省市自治区，与超85%城市商业银行签电子账单服务业务，占城市商业银行渠道短信通知业务超90%市场份额[28] - 公司拥有并控制广西近80%水牛奶可控奶源，水牛奶系列产品产销量全国第一[31] - 宝贝走天下亲子O2O互动平台已在超30个城市落地并将复制至全国百座城市[33] 各业务线经营情况 - 公司乳业板块因原辅材料、包材大幅涨价利润率下降[36] - 《云巅之上》首创“先网后台”模式，《御姐归来》《荡寇》等剧取得不错收视反响[36] - 2017下半年公司计划投资多部电视剧，如《毒战》《万家姻缘（如果，爱）》等[37] - 公司智能云客服业务由单一服务银行转型为多行业服务，客服座席台数大幅提升[38] - 乳制品、食品营业收入593,891,848.31元，占比59.98%，同比增加11.48%；影视制作、广告传媒营业收入215,622,500.34元，占比21.78%，同比减少19.42%[44] - 信息服务营业收入92,067,045.75元，占比9.30%，同比增加46.68%；其他营业收入88,465,133.51元，占比8.94%，同比减少62.70%[44] - 西南地区营业收入643,058,172.82元，占比64.95%，同比减少15.15%；其他地区营业收入346,988,355.09元，占比35.05%，同比增加1.32%[45] 公司重大项目情况 - 报告期内公司启动收购筑望科技100%股权项目[38] - 公司启动可转换公司债券项目，募集资金用于乳制品生产厂、牧场奶源、