财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产56.83亿元，较上年度末增长9.25%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.08亿元，较上年度末增长2.62%[6] - 本报告期营业收入5.27亿元，同比增长6.52%；年初至报告期末营业收入15.17亿元，同比下降4.89%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2396万元，同比下降24.48%；年初至报告期末为1.13亿元，同比下降14.73%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1939万元，同比下降38.95%；年初至报告期末为9447万元，同比下降27.17%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.42亿元，同比下降311.07%；年初至报告期末为3.02亿元，同比增长203.00%[6] - 年初至报告期期末非经常性损益合计1865.49万元[7] - 报告期末，预付账款较期初增长67.02%，因预付电视剧版权款增加[14] - 报告期末，存货较期初增长241.52%，因影视剧项目制作增加[14] - 报告期内，财务费用同比增长31.53%，因银行借款增加及计提大股东无偿拆借资金利息[16] - 报告期内，资产减值损失同比减少92.61%，因计提坏账准备减少[16] - 报告期内，其他收益同比增加466.50万元，因政府补助计入其他收益[16][17] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长203.00%，因影视公司收到2016年度销售款[18] - 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少104.93%，因收到银行借款减少及偿还借款、支付股利增加[18] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -20%至20%[32] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为23,248.20万元至34,872.30万元[32] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为29,060.25万元[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数93488户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，黄嘉棣持股比例31.40%，持股数量2.63亿股；李建国持股比例8.03%，持股数量6728万股[10] - 前10名无限售条件股东中，黄嘉棣持有无限售条件股份数量6575.58万股[11] 公开发行可转换公司债券情况 - 2017年10月24日，公司将公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过108,000万元调减为不超过96,000万元[19] - 公司分别于2017年7月3日、8月9日、10月19日收到中国证监会相关反馈意见通知书[20] - 公司按要求对反馈意见回复进行公开披露，本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会核准[20] 李建国业绩承诺及相关补偿、股份限制情况 - 李建国对皇氏御嘉影视利润承诺期间为2014 - 2017年，扣非后归母净利润分别不低于6500万元、8775万元、11846万元、15992万元[23] - 若李建国须补偿利润，公司以1元价格回购其持有的一定数量公司股份，回购上限为本次向其非公开发行的股份[24] - 李建国所持公司股份数不足以补偿净利润差额时，差额部分在补偿义务发生之日起10日内以等额现金支付给公司[24] - 李建国以资产认购的公司股份在2014 - 2017年业绩承诺期内不得转让，2017年审计报告出具日、盈利承诺与补偿责任履行完毕后可转让[24] - 李建国及控制企业截至承诺日不从事与皇氏集团相同或相似业务，作为股东期间避免同业竞争[24] - 李建国及控制企业尽可能避免与皇氏集团关联交易，若有则按公平原则交易并履行披露义务[25] 黄嘉棣股份限制及关联交易情况 - 黄嘉棣本次认购的公司新增股份自非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让[25] - 黄嘉棣及控制企业尽可能减少与皇氏集团关联交易，不谋求优先交易权利[25] 盛世骄阳业绩承诺及股份解禁情况 - 盛世骄阳2015 - 2017年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7500万元、9000万元和10800万元[28] - 盛世骄阳2015 - 2017年度运营收入比例指标分别不低于45%、55%、65%[28] - 2016年度盛世骄阳运营收入比例实际完成38.22%[28] - 徐蕾蕾通过本次交易认购的皇氏集团股份自发行结束之日起12个月内不得转让[28] - 第一次解禁额度上限为徐蕾蕾通过本次交易认购股份的25%[28] - 第二次解禁额度上限为徐蕾蕾通过本次交易认购股份的比例未提及，但分三次解禁[28] - 第一次解禁时间为本次发行结束后满12个月且利润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后[28] - 第二次解禁时间为本次发行结束后满24个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后[28] - 第三次解禁时间为本次发行结束后满36个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后[28] - 股份解禁额度上限：第一次为通过交易认购股份的25%，第二次为30%，第三次为45%[29] 控股股东股份转让限制 - 控股股东黄嘉棣等在任职期间每年转让股份不得超过其所持发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让，离任六个月后的十二个月内出售股份不得超过其所持发行人股份总数的50%[31] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[33] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[34] 公司接待活动情况 - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[35]