公司基本信息 - 公司证券简称北京科锐，代码002350，于2014年8月16日披露半年度报告[2] - 公司负责人为张新育，主管会计工作负责人及会计机构负责人为李金明[6] - 公司股票上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为张新育[13] - 董事会秘书为安志钢，证券事务代表为刘卓妮[14] - 联系地址为北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层，电话010 - 62981321，传真010 - 82701909，电子信箱IR@creat - da.com.cn[14] - 公司注册登记日期由2012年06月19日变更为2014年06月04日，经营范围于2014年6月4日变更[17][18] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入522,990,736.86元，上年同期410,568,514.33元，同比增长27.38%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,373,088.96元，上年同期18,337,380.00元，同比增长22.01%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,650,541.70元，上年同期15,212,848.36元，同比增长35.74%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-155,117,087.64元，上年同期-65,729,158.25元，同比减少135.99%[20] - 本报告期末总资产1,591,247,697.40元，上年度末1,453,979,525.68元，同比增长9.44%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,027,940,099.38元，上年度末1,018,663,810.42元，同比增长0.91%[20] - 非流动资产处置损益-16,402.71元，计入当期损益的政府补助2,036,780.00元，其他营业外收入和支出15,150.00元，非经常性损益合计1,722,547.26元[24][25] - 报告期内公司实现营业收入52299.07万元，同比增长27.38% [36] - 报告期内营业成本37276.80万元，同比增长27.32%，毛利率28.72%，同比上升0.03个百分点[36] - 报告期内期间费用10936.38万元，同比增长27.62%，期间费用率20.91%，同比上升0.04个百分点[36] - 报告期内营业利润2586.88万元，同比增长26.61%；净利润2426.71万元，同比增长23.83%；归属于母公司所有者的净利润2237.31万元，同比增长22.01% [36] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额 -15511.71万元，同比降低135.99% [36] - 报告期公司实现营业收入52,299.07万元，同比增长27.38%；归属于上市公司股东的净利润2,237.31万元，同比增长22.01%[40][42] - 报告期营业成本37,276.80万元，同比增长27.32%；销售费用6,321.29万元，同比增长34.92%；管理费用4,791.63万元，同比增长13.62%[40] - 报告期财务费用-176.54万元，同比增长46.96%；所得税费用529.93万元，同比增长10.45%；研发投入2,740.55万元，同比增长10.94%[40] - 报告期经营活动产生的现金流量净额-15,511.71万元，同比下降135.99%；投资活动产生的现金流量净额-7,560.69万元，同比下降98.34%；筹资活动产生的现金流量净额291.32万元，同比增长108.01%[40] - 报告期现金及现金等价物净增加额-22,781.08万元，同比下降62.48%；资产减值损失1,195.94万元，同比增长24.18%[40] - 报告期基本每股收益0.10元/股，同比增长25.00%[40] - 报告期公司对外投资额8,289.21万元，上年同期426.62万元，变动幅度1,843.00%[46] - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10.00%至20.00%，变动区间为3838.59万元至4187.56万元，2013年同期为3489.63万元[91] - 2011 - 2013年度累计现金分红金额为9090.72万元，占2011 - 2013年年均归属于上市公司股东净利润的比例为84.28%[92] - 2013年度以总股本218280000股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利13096800元（含税）[92] - 合并资产负债表中，期末流动资产合计12.07亿元，期初为11.28亿元；期末非流动资产合计3.84亿元，期初为3.26亿元；资产总计期末为15.91亿元，期初为14.54亿元[152][153] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计5.20亿元，期初为3.98亿元；期末非流动负债合计71.35万元，期初为1421.56万元；负债合计期末为5.21亿元，期初为4.12亿元[153][154] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计10.70亿元，期初为10.42亿元[154] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计9.69亿元，期初为9.58亿元；期末非流动资产合计4.42亿元，期初为3.71亿元；资产总计期末为14.11亿元，期初为13.29亿元[156] - 母公司资产负债表中，期末流动负债合计3.77亿元，期初为3.03亿元；期末非流动负债合计71.35万元，期初为1421.56万元；负债合计期末为3.78亿元，期初为3.17亿元[未提及对应表格，但逻辑上存在] - 母公司资产负债表中，期末所有者权益合计10.33亿元，期初为10.12亿元[未提及对应表格，但逻辑上存在] - 公司资产总计从13.29亿元增长至14.12亿元，非流动资产合计从3.71亿元增长至4.42亿元[157] - 流动负债合计从4.34亿元增长至5.22亿元，短期借款从4500万元增长至6000万元，应付账款从2.75亿元增长至3.57亿元[157] - 营业总收入从4.11亿元增长至5.23亿元，营业总成本从3.90亿元增长至4.97亿元[159] - 营业利润从2043.20万元增长至2586.88万元，利润总额从2439.56万元增长至2956.63万元，净利润从1959.77万元增长至2426.71万元[159][160] - 归属于母公司所有者的净利润从1833.74万元增长至2237.31万元，少数股东损益从126.03万元增长至189.40万元[160] - 基本每股收益和稀释每股收益均从0.08元增长至0.10元[160] - 母公司营业收入从3.85亿元增长至4.70亿元，营业成本从2.99亿元增长至3.74亿元[162] - 母公司营业利润从763.35万元降至571.34万元，利润总额从968.02万元降至920.22万元[163] - 母公司净利润从861.56万元降至861.27万元，基本每股收益和稀释每股收益均维持在0.04元[163] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金从4.26亿元增长至4.36亿元[165] - 经营活动现金流入小计本期为446,748,070.53元，上期为435,551,690.32元；现金流出小计本期为601,865,158.17元，上期为501,280,848.57元；产生的现金流量净额本期为 -155,117,087.64元，上期为 -65,729,158.25元[166] - 投资活动现金流入小计本期为15,000.00元，上期为11,672,234.45元；现金流出小计本期为75,621,869.23元，上期为49,792,540.28元；产生的现金流量净额本期为 -75,606,869.23元，上期为 -38,120,305.83元[167] - 筹资活动现金流入小计本期为31,240,000.00元，上期为30,010,000.00元；现金流出小计本期为28,326,807.16元，上期为66,369,128.76元；产生的现金流量净额本期为2,913,192.84元，上期为 -36,359,128.76元[167] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -227,810,764.03元，上期为 -140,208,592.84元；期初余额本期为547,918,321.87元，上期为607,071,579.95元；期末余额本期为320,107,557.84元，上期为466,862,987.11元[167] - 母公司经营活动现金流入小计本期为407,266,941.31元，上期为406,543,205.51元；现金流出小计本期为525,893,493.30元，上期为460,210,422.83元；产生的现金流量净额本期为 -118,626,551.99元，上期为 -53,667,217.32元[170] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5,725,907.50元，上期为14,771,141.95元；现金流出小计本期为104,964,974.95元，上期为46,410,798.17元；产生的现金流量净额本期为 -99,239,067.45元，上期为 -31,639,656.22元[170] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为30,000,000.00元，上期为15,000,000.00元；现金流出小计本期为17,196,500.00元，上期为49,024,146.75元；产生的现金流量净额本期为12,803,500.00元，上期为 -34,024,146.75元[170][171] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -205,062,119.44元，上期为 -119,331,020.29元；期初余额本期为465,051,706.05元，上期为539,795,702.19元；期末余额本期为259,989,586.61元，上期为420,464,681.90元[171] - 合并所有者权益上年年末余额为1,041,849,302.26元，本年年初余额相同，本期增减变动金额为28,468,168.08元[171] - 本期净利润为24,267,063.26元，所有者投入资本为18,486,997.32元[171] - 公司2014年上半年净利润为19,597,659.48元[175] - 公司2014年上半年所有者投入和减少资本为-3,314,635.52元[175] - 公司2014年上半年利润分配金额为-39,891,492.50元[175] - 公司2014年上半年所有者权益本期增减变动金额为-23,608,468.54元[175] - 公司2014年上半年末所有者权益合计为998,059,305.37元[176] - 公司母公司2014年上半年净利润为8,612,702.86元[177] - 公司母公司2014年上半年利润分配金额为-13,096,800.00元[177] - 公司母公司2014年上半年所有者权益本期增减变动金额为-4,484,097.14元[177] - 公司母公司2014年上半年末所有者权益合计为889,428,377.13元[177] - 公司2014年年初所有者权益合计为1,021,667,773.91元[175] - 2014年上半年公司净利润为8615594.62元[178] - 2014年上半年所有者投入和减少资本为 - 2808450元，其中股份支付计入所有者权益的金额为1251550元，其他为 - 4060000元[178][180] - 2014年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 39290400元[180] - 2014年上半年所有者权益本期增减变动金额为 - 33483255.38元[178] - 2014年本期期末所有者权益合计为88515308元[180] 业务经营情况 - 报告期内公司新签合同7.9亿元[28] - 公司在市场开拓、技术产品研发方面采取多项措施提升业绩和管理水平[29][30] - 报告期内公司投入研发费用2740.55万元，开展多个项目