整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产41.90亿元，较上年度末增长7.83%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.70亿元，较上年度末增长2.15%[6] - 本报告期营业收入2.04亿元，较上年同期增长10.85%；年初至报告期末营业收入5.23亿元，较上年同期减少7.45%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1940.07万元，较上年同期增长22.59%；年初至报告期末为3942.99万元，较上年同期增长9.85%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1307.42万元，较上年同期增长16.31%；年初至报告期末为1469.23万元，较上年同期减少27.59%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9850.71万元，较上年同期减少3226.46%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期增长50.00%；年初至报告期末均为0.11元/股，较上年同期增长10.00%[6] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20.00%至10.00%，变动区间为3349.79万元至4605.96万元，2014年度该净利润为4187.24万元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7778户[10] - 北京七星华电科技集团有限责任公司持股比例为50.12%，持股数量为1.77亿股[10] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非经常性损益合计2473.76万元[7] 部分科目金额变化及原因 - 2015年9月30日其他应收款为2042.54万元，较年初增加42.67%，因备用金及代垫款增加[14] - 2015年9月30日应付票据为5221.20万元，较年初增加111.86%，因以应付票据结算采购款增加[14] - 2015年1 - 9月财务费用为1152.13万元，较去年同期增加86.71%，因本期短期借款利息支出增加[15] - 2015年1 - 9月投资收益为0元，较去年同期减少100%，因去年同期保本理财产品产生收益[15] - 2015年1 - 9月营业外收入为2990.26万元，较去年同期增加55.13%，因本期政府补助由递延收益转入增加[15] - 2015年1 - 9月收到的税费返还为23.97万元，较去年同期增加2308.40%，因本期收到的企业所得税返还增加[16] - 2015年1 - 9月收回投资收到的现金为0元，较去年同期减少100%，因去年同期保本理财产品到期收回本金[16] - 2015年1 - 9月处置固定资产等收回的现金净额为6.85万元，较去年同期增加187.23%，因本期处置固定资产增加[17] - 2015年1 - 9月购建固定资产等支付的现金为4284.13万元，较去年同期减少65.28%，因本期购建固定资产支出减少[17] - 2015年1 - 9月取得借款收到的现金为2.49亿元，较去年同期增加98.74%，因本期短期借款增加[18] 公司资产负债所有者权益情况（2015年9月30日） - 2015年9月30日公司流动资产合计16.55亿元，期初为14.66亿元；非流动资产合计25.35亿元，期初为24.20亿元；资产总计41.90亿元，期初为38.86亿元[28][29] - 2015年9月30日公司流动负债合计10.70亿元，期初为8.01亿元；非流动负债合计11.08亿元，期初为11.21亿元；负债合计21.78亿元，期初为19.22亿元[29][30] - 2015年9月30日公司所有者权益合计20.12亿元，期初为19.64亿元；归属于母公司所有者权益合计18.70亿元，期初为18.31亿元；少数股东权益为1.42亿元，期初为1.33亿元[30][31] - 2015年9月30日公司货币资金期末余额为1.55亿元，期初为2.13亿元；应收账款期末余额为5.67亿元，期初为4.73亿元；存货期末余额为7.22亿元，期初为5.66亿元[28] - 2015年9月30日公司固定资产期末余额为5.96亿元，期初为6.21亿元；在建工程期末余额为4.70亿元，期初为4.38亿元；无形资产期末余额为6.65亿元，期初为6.87亿元[29] - 2015年9月30日公司短期借款期末余额为2.99亿元，期初为1.95亿元；应付账款期末余额为3.69亿元，期初为2.82亿元；预收款项期末余额为1.72亿元，期初为1.26亿元[29] 母公司资产情况（2015年9月30日） - 2015年9月30日母公司流动资产合计10.31亿元，期初为9.72亿元；非流动资产合计7.85亿元，期初为7.85亿元[32] - 2015年9月30日母公司货币资金期末余额为7094.64万元，期初为7980.74万元；应收账款期末余额为1.99亿元，期初为2.18亿元；存货期末余额为3.73亿元，期初为3.07亿元[32] - 2015年9月30日母公司长期股权投资期末余额为7.85亿元，期初为7.85亿元[32] 公司第三季度财务指标变化 - 公司2015年第三季度资产总计29.83亿元，较上期28.59亿元增长4.36%[33] - 公司2015年第三季度负债合计12.71亿元，较上期11.84亿元增长7.30%[34] - 公司2015年第三季度所有者权益合计17.12亿元，较上期16.75亿元增长2.22%[34] - 公司2015年第三季度营业总收入2.04亿元，较上期1.84亿元增长10.86%[36] - 公司2015年第三季度营业总成本1.78亿元，较上期1.60亿元增长11.00%[36] - 公司2015年第三季度营业利润2653.41万元，较上期2413.74万元增长9.93%[37] - 公司2015年第三季度利润总额3396.47万元，较上期2940.49万元增长15.51%[37] - 公司2015年第三季度净利润2812.53万元，较上期2424.42万元增长15.99%[37] - 公司2015年第三季度基本每股收益0.06元，较上期0.04元增长50%[38] - 公司2015年第三季度稀释每股收益0.06元，较上期0.04元增长50%[38] 合并年初到报告期末财务指标变化 - 合并年初到报告期末营业总收入本期为522,585,865.84元，上期为564,640,505.80元，同比下降约7.45%[44] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为478,994,072.78元，上期为510,446,610.93元，同比下降约6.16%[44] - 合并年初到报告期末净利润本期为60,124,252.81元，上期为58,596,743.28元，同比增长约2.60%[45] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.11元，上期为0.10元，同比增长10%[46] 母公司年初到报告期末财务指标变化 - 母公司年初到报告期末营业收入本期为203,987,991.21元，上期为238,842,190.52元，同比下降约14.50%[48] - 母公司年初到报告期末净利润本期为37,194,585.00元，上期为 - 5,374,970.04元，扭亏为盈[48][49] - 母公司年初到报告期末基本每股收益本期为0.11元，上期为 - 0.02元，扭亏为盈[49] 第三季度费用及利润指标变化 - 第三季度销售费用本期为4,424,087.29元，上期为5,658,658.46元，同比下降约21.82%[41] - 第三季度管理费用本期为18,369,921.28元，上期为13,876,164.63元，同比增长约32.38%[41] - 第三季度净利润本期为1,593,228.22元，上期为1,693,290.91元，同比下降约5.90%[41] 公司现金流量指标变化 - 公司经营活动现金流入小计本期为524,200,652.76元，上期为636,104,213.77元，同比下降约17.6%[52] - 公司经营活动现金流出小计本期为622,707,784.88元，上期为639,065,531.46元，同比下降约2.6%[52] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 98,507,132.12元，上期为 - 2,961,317.69元，亏损扩大[52] - 公司投资活动现金流入小计本期为68,463.78元，上期为2,033,337.27元，同比下降约96.6%[52] - 公司投资活动现金流出小计本期为42,841,273.11元，上期为123,400,840.04元，同比下降约65.2%[52] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 42,772,809.33元，上期为 - 121,367,502.77元，亏损缩小[52] - 公司筹资活动现金流入小计本期为249,434,863.86元，上期为125,260,000.00元，同比增长约99.2%[53] - 公司筹资活动现金流出小计本期为166,188,599.30元，上期为109,543,120.19元，同比增长约51.7%[53] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为83,246,264.56元，上期为15,716,879.81元，同比增长约430.9%[53] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 57,882,243.92元，上期为 - 108,585,977.95元，亏损缩小[53]