收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为7.34亿元人民币,较上年同期增长42.73%[7] - 年初至报告期末营业收入为18.88亿元人民币,较上年同期增长41.44%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为8569.64万元人民币,较上年同期增长59.19%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元人民币,较上年同期增长53.21%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8069.94万元人民币,较上年同期增长82.73%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性净利润为1.85亿元人民币,较上年同期增长64.53%[7] - 公司营业总收入733,703,459.70元,同比增长42.7%[38] - 净利润87,822,044.74元,同比增长60.6%[40] - 归属于母公司所有者净利润85,696,373.50元,同比增长59.2%[40] - 营业总收入同比增长41.5%至18.88亿元,上期为13.35亿元[47] - 净利润同比增长55.5%至2.08亿元,上期为1.34亿元[48] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长53.2%至2.03亿元,上期为1.32亿元[48] - 基本每股收益0.12元,同比增长50.0%[41] - 基本每股收益同比增长57.9%至0.30元,上期为0.19元[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本较上年同期增加398.42百万元人民币,增长40.21%[16] - 研发费用较上年同期增加32.25百万元人民币,增长154.46%[16] - 财务费用较上年同期减少0.24百万元人民币,下降98.17%[16] - 营业成本531,974,164.53元,同比增长41.5%[38] - 研发费用21,051,596.28元,同比增长159.5%[38] - 营业总成本同比增长39.5%至16.81亿元,上期为12.05亿元[47] - 研发费用同比增长154.5%至5313万元,上期为2088万元[47] - 销售费用同比增长29.7%至1.39亿元,上期为1.07亿元[47] 资产和负债变化 - 公司总资产为34.63亿元人民币,较上年度末增长10.09%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为24.25亿元人民币,较上年度末增长6.34%[7] - 货币资金较年初增加81.19百万元人民币,增长70.60%[15] - 其他流动资产较年初减少263.26百万元人民币,下降60.02%[15] - 在建工程较年初增加0.81百万元人民币,增长168.01%[15] - 商誉较年初增加148.02百万元人民币,增长128.28%[15] - 公司货币资金期末余额为1.96亿元,较期初1.15亿元增长70.6%[31] - 应收账款期末余额为14.68亿元,较期初11.48亿元增长27.9%[31] - 存货期末余额为8,869万元,较期初7,243万元增长22.4%[31] - 商誉期末余额为2.63亿元,较期初1.15亿元增长128.4%[31] - 短期借款期末余额为220万元,期初无短期借款[32] - 应付票据及应付账款期末余额为8.25亿元,较期初6.56亿元增长25.8%[32] - 归属于母公司所有者权益合计为24.25亿元,较期初22.82亿元增长6.3%[33] - 资产总额1,418,434,959.31元,较期初增长13.1%[36] - 负债总额169,268,281.25元,较期初增长268.3%[36] - 母公司货币资金期末余额为2,488万元,较期初46万元大幅增长5,312%[35] - 母公司长期股权投资期末余额为8.70亿元,较期初6.90亿元增长26.1%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7456.34万元人民币,较上年同期下降6.01%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降6.0%至7456万元,上期为7933万元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为9473.4万元人民币,相比上年同期的-4816.7万元人民币实现由负转正[55] - 收到其他与投资活动相关的现金为4.09亿元人民币,较上年同期的3.51亿元人民币增长16.6%[55] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为2804.0万元人民币,较上年同期的2475.2万元人民币增长13.3%[55] - 取得子公司支付的现金净额为1.58亿元人民币,较上年同期的167.5万元人民币大幅增长9315.5%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.26亿元人民币,较上年同期的-5071.0万元人民币恶化148.6%[55] - 期末现金及现金等价物余额为9539.7万元人民币,较上年同期的3891.8万元人民币增长145.1%[56] - 母公司经营活动现金流量净额为3.57亿元人民币,较上年同期的-2.92亿元人民币大幅改善222.2%[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.67亿元人民币,较上年同期的2.91亿元人民币恶化191.6%[58] - 母公司取得子公司支付的现金净额为1.80亿元人民币,上年同期无此项支出[58] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2488.0万元人民币,较上年同期的78.3万元人民币增长3077.0%[59] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为967.29万元人民币,保本型理财产品收益为776.10万元人民币[8][9] - 投资收益8,253,777.41元,同比增长16.2%[40] - 对联营企业和合营企业投资收益同比增长257.2%至1489万元,上期为417万元[48] - 母公司投资收益同比增长908.9%至1.04亿元,上期为1027万元[51] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东的净利润预计增长20.00%至60.00%,区间为22,930.95万元至30,574.6万元[22] 投资和收购活动 - 全资子公司拟以6,300万元人民币收购河北浦安检测技术有限公司70%股权[18] - 公司委托理财发生额为44,691万元,未到期余额为16,963万元,逾期未收回金额为0元[26]
垒知集团(002398) - 2018 Q3 - 季度财报