公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产31.86亿元，较上年度末增长17.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.34亿元，较上年度末减少1.75%[8] - 本报告期营业收入6.04亿元，较上年同期增长79.89%；年初至报告期末营业收入14.88亿元，较上年同期增长42.47%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润683.27万元，较上年同期增长4.70%；年初至报告期末为 - 327.10万元[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20.02万元，较上年同期减少93.70%；年初至报告期末为 - 418.70万元[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，较上年同期增长7658.88%[8] - 公司资产总计从27.13亿元增长至31.86亿元，涨幅17.43%[27] - 流动负债合计从9.19亿元增长至11.46亿元，涨幅24.73%[28] - 非流动负债合计从1.58亿元增长至3.76亿元，涨幅137.10%[28] - 负债合计从10.76亿元增长至15.22亿元，涨幅41.47%[28] - 营业总收入从3.36亿元增长至6.07亿元，涨幅80.91%[32] - 营业总成本从3.35亿元增长至6.07亿元，涨幅81.10%[32] - 年初到报告期末公司营业总收入为14.93亿元，上年同期为10.44亿元[38] - 年初到报告期末公司营业总成本为14.98亿元，上年同期为10.30亿元[38] - 年初到报告期末公司营业利润为172.79万元，上年同期为1666.14万元[38] - 年初到报告期末公司利润总额为 - 404.98万元，上年同期为1062.02万元[39] - 年初到报告期末公司净利润为 - 7.90万元，上年同期为1024.93万元[39] - 公司年初到报告期末经营活动现金流入小计为1041015423.61元，上年同期为698241607.13元[45] - 公司年初到报告期末经营活动现金流出小计为881080864.00元，上年同期为696180297.04元[45] - 公司年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为159934559.61元，上年同期为2061310.09元[45] - 公司年初到报告期末投资活动现金流入小计为749942686.65元，上年同期为6333275.19元[46] - 公司年初到报告期末投资活动现金流出小计为769084787.31元，上年同期为200882990.10元[46] - 公司年初到报告期末筹资活动现金流入小计为831500000.00元，上年同期为455399744.39元[46] - 公司年初到报告期末筹资活动现金流出小计为1057294016.54元，上年同期为314689302.08元[46] - 公司年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-84626489.29元，上年同期为-58449422.24元[46] 母公司财务关键指标变化 - 母公司资产总计从23.92亿元增长至26.77亿元，涨幅11.90%[31] - 母公司流动负债合计从7.94亿元增长至8.91亿元，涨幅12.21%[31] - 母公司非流动负债合计从1.27亿元增长至3.45亿元，涨幅171.67%[31] - 母公司负债合计从9.21亿元增长至12.36亿元，涨幅34.12%[31] 季度财务指标变化 - 本季度公司投资收益为216.25万元，上年同期为176.79万元[34] - 本季度公司营业利润为277.35万元，上年同期为220.35万元[34] - 本季度公司利润总额为793.32万元，上年同期为619.77万元[34] - 本季度公司净利润为894.01万元，上年同期为690.91万元[34] - 本季度母公司基本每股收益为0.01元，上年同期为0.03元；年初到报告期末基本每股收益为 - 0.01元，上年同期为0.04元[35][39] - 公司2014年第三季度净利润为-8048375.41元，上年同期为15185550.63元[42] - 公司2014年第三季度基本每股收益为-0.04元，上年同期为0.07元[42] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26129户[12] - 李世江持股比例15.57%，持股数量3466.28万股，其中2599.71万股质押，质押数量3009.93万股[12] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益7.44万元，计入当期损益的政府补助893.10万元，预计负债 - 1650.00万元，对外委托贷款取得的损益646.08万元[10] - 非经常性损益合计91.60万元[11] 资产项目变化 - 货币资金比期初增长88.77%，主要因办理银行承兑汇票保证金增加，期末余额346,171,274.06元，期初余额183,386,311.87元[16][26] - 应收账款比期初增长40.98%，因销量增加，期末余额395,187,890.60元，期初余额280,315,041.04元[16][26] - 应收利息比期初下降36.16%，系银行利息到期收回，期末余额2,122,427.07元，期初余额3,324,444.47元[16][26] - 其他应收款比期初增长66.70%，因业务备用金、往来款项增加，期末余额35,344,252.31元，期初余额21,202,314.30元[16][26] - 其他流动资产比期初下降51.61%，主要因重分类，期末余额38,619,180.78元，期初余额79,816,118.87元[16][26] 负债项目变化 - 应付票据比期初增长1,322.85%，因票据结算量增加[16] 年度净利润预测 - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至40.00%，变动区间为1,635.89万元至2,290.25万元，2013年度为1,635.89万元，因主要产品销量增加、价格企稳[20] 准则调整对资产的影响 - 公司依据新准则调减长期股权投资777.50万元，调增可供出售金融资产777.50万元，总资产不变[22] 不同年度筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2014年为7.815亿美元，2013年为4.484545亿美元[50] - 偿还债务支付的现金2014年为7.01518182亿美元，2013年为2.5159984866亿美元[50] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年为5758.178034万美元，2013年为4190.049231万美元[50] - 支付其他与筹资活动有关的现金2014年为1.1108260651亿美元[50] - 筹资活动现金流出小计2014年为8.7018256885亿美元，2013年为2.9350034097亿美元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额2014年为 - 8868.256885万美元，2013年为1.5495415908亿美元[50] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2014年为28.160061万美元，2013年为 - 662.837041万美元[50] - 现金及现金等价物净增加额2014年为 - 6491.33196万美元，2013年为 - 902.215786万美元[50] - 期初现金及现金等价物余额2014年为1.028301181亿美元，2013年为6270.345119万美元[50] - 期末现金及现金等价物余额2014年为3791.67985万美元，2013年为5368.129333万美元[50]