财务分配决策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.61亿元，上年同期26.89亿元，同比减少19.63%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.79亿元，上年同期4.21亿元，同比减少33.80%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.45亿元，上年同期3.46亿元，同比减少29.29%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.63亿元，上年同期1.69亿元，同比增加55.72%[18] - 本报告期基本每股收益0.21元/股，上年同期0.31元/股，同比减少32.26%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率4.50%，上年同期7.30%，同比减少2.80%[18] - 本报告期末总资产95.88亿元，上年度末91.16亿元，同比增加5.18%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产61.36亿元，上年度末60.92亿元，同比增加0.71%[18] - 2018年1 - 6月公司实现营业收入216,116.68万元，较上年同期下降19.63%；营业利润31,140.99万元，较上年同期下降28.99%；利润总额31,142.18万元，较上年同期下降38.86%；归属于上市公司股东的净利润27,904.21万元，较上年同期下降33.8%[47] - 报告期内营业收入21.61亿元，同比减少19.63%；营业成本15.87亿元，同比减少20.51%[55] - 销售费用6104.1万元，同比减少9.25%；管理费用1.96亿元，同比增加3.81%；财务费用3608.78万元，同比增加1.30%[55] - 所得税费用3228.17万元，同比减少61.27%；研发投入1.06亿元，同比增加19.86%[55] - 经营活动现金流净额2.63亿元，同比增加55.72%；投资活动现金流净额 -1.75亿元，同比减少537.92%；筹资活动现金流净额1.47亿元，同比增加115.24%[55] - 现金及现金等价物净增加额2.35亿元，同比增加130.92%；资产减值损失498.97万元，同比增加117.94%；投资收益1502.83万元，同比减少54.71%；其他收益4033.07万元，同比增加100%[55] - 报告期投资额3.00亿元，上年同期投资额5.01亿元，变动幅度-40.15%[64] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 40.00%至 - 20.00%，变动区间为34,414.52至45,886.03万元，2017年1 - 9月为57,357.54万元[81] - 本报告期末流动比率158.42%，上年末175.32%，下降16.90%；资产负债率35.20%，上年末32.32%，上升2.88%；速动比率124.81%，上年末137.02%，下降12.21%[165] - 本报告期EBITDA利息保障倍数13.82，上年同期17.67，下降21.79%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[165] - 2018年6月30日货币资金期末余额630806559.37元，期初余额373920463.95元；应收票据期末余额713683648.11元，期初余额893455081.53元[174] - 2018年6月30日应收账款期末余额1311094760.27元，期初余额1155144450.79元；预付款项期末余额163842328.66元，期初余额56186756.47元[174] - 2018年6月30日期末流动资产合计4062807936.06元，期初3732608462.21元；非流动资产合计期末5525486701.17元，期初5383254970.14元[175] - 2018年6月30日资产总计期末9588294637.23元，期初9115863432.35元；流动负债中短期借款期末607531000.00元，期初192000000.00元[175] - 公司2018年上半年营业总收入21.61亿元，较去年同期26.89亿元下降19.63%[184] - 公司2018年上半年营业总成本19.05亿元，较去年同期22.84亿元下降16.59%[184] - 公司2018年上半年净利润2.79亿元，较去年同期4.26亿元下降34.48%[184] - 公司2018年上半年末流动负债合计25.65亿元，较期初21.29亿元增长20.45%[176] - 公司2018年上半年末非流动负债合计8.10亿元，较期初8.17亿元下降0.82%[176] - 公司2018年上半年末负债合计33.75亿元，较期初29.46亿元增长14.58%[176] - 公司2018年上半年末所有者权益合计62.13亿元，较期初61.70亿元增长0.70%[177] - 公司2018年上半年末资产总计87.30亿元，较期初78.73亿元增长10.89%[180] - 公司2018年上半年末流动负债合计23.42亿元，较期初13.85亿元增长69.10%[181] - 公司2018年上半年末非流动负债合计7.61亿元，较期初7.63亿元下降0.30%[181] - 归属于母公司所有者的净利润本期为279,042,086.43元，上期为421,496,753.51元[185] - 少数股东损益本期为97,983.22元，上期为4,555,801.81元[185] - 综合收益总额本期为279,140,069.65元，上期为426,052,555.32元[185] - 基本每股收益本期为0.21元，上期为0.31元；稀释每股收益本期为0.21元，上期为0.31元[185] - 母公司营业收入本期为1,342,258,807.95元，上期为1,536,908,833.09元[188] - 母公司净利润本期为137,621,783.28元，上期为461,079,880.32元[188] - 经营活动现金流入小计本期为2,708,731,142.00元，上期为2,526,042,012.35元[192] - 经营活动现金流出小计本期为2,446,193,585.50元，上期为2,357,442,690.69元[192] - 经营活动产生的现金流量净额本期为262,537,556.50元，上期为168,599,321.66元[192] - 投资活动现金流入小计本期为14,662,911.11元，上期为143,260,585.42元[192] - 经营活动现金流入小计本期为13.99亿元，上期为11.86亿元；经营活动现金流出小计本期为11.38亿元，上期为11.70亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.61亿元，上期为0.16亿元[195][196] - 投资活动现金流入小计本期为3.39亿元，上期为7.88亿元；投资活动现金流出小计本期为5.52亿元，上期为9.16亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.13亿元，上期为 - 1.28亿元[196] - 筹资活动现金流入小计本期为4.30亿元，上期为0.26亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.83亿元，上期为9.94亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.47亿元，上期为 - 9.68亿元[193] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.35亿元，上期为 - 7.59亿元；期初现金及现金等价物余额本期为2.21亿元，上期为9.85亿元；期末现金及现金等价物余额本期为4.55亿元，上期为2.26亿元[193] - 母公司经营活动现金流入小计本期为13.99亿元，上期为11.86亿元；经营活动现金流出小计本期为11.38亿元，上期为11.70亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.61亿元，上期为0.16亿元[195][196] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.39亿元，上期为7.88亿元；投资活动现金流出小计本期为5.52亿元，上期为9.16亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.13亿元，上期为 - 1.28亿元[196] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.16亿元，上期为0；筹资活动现金流出小计本期为2.61亿元，上期为5.72亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.54亿元，上期为 - 5.72亿元[196] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.02亿元，上期为 - 6.84亿元；期初现金及现金等价物余额本期为1.21亿元，上期为7.87亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.23亿元，上期为1.04亿元[197] - 合并所有者权益上年期末余额为61.70亿元，本年期初余额为61.70亿元，本期增减变动金额为4.35亿元[198] - 综合收益总额为2.79亿元，所有者投入和减少资本为 - 0.33亿元[198] - 其他项金额为33,174,912.53元，变动为 -33,174,912.53元[200] - 利润分配金额为 -202,499,807.70元[200] - 对所有者（或股东）的分配金额为 -202,499,807.70元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3433.08万元，包含非流动资产处置损益25.60万元、税收返还减免192.48万元等[22][23] 业务线构成与发展 - 公司主要业务为汽车零部件业务，包括汽车变速器和汽车内饰件产品[26] - 2018年3月，公司自主研发的轻卡AMT自动变速器量产并上市[32] - 2018年6月，公司自主研发的全新一代自动变速器CVT25下线，输出扭矩达250N.M [33] - 报告期内，公司新设立富源飞扬汽车零部件有限公司，持有其50%股权[34] - 全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司新设立浙江万里扬新能源驱动科技有限公司，持有其100%股权[34] - 公司已形成年产100万台商用车变速器和150万台乘用车变速器的综合能力[35] - 公司汽车内饰件产品已形成年产200万套的综合能力[36] - CVT25生产线投产，年产能30万台；推进“年产130万台（套）自动变速器与新能源汽车驱动系统项目”建设，已完成一期土地竞拍和厂房规划设计[50][51] 业务线运营模式 - 公司采购由总部采购公司统一负责，生产采取就近设厂、配套生产模式，销售以直销为主[27][31] - 公司商用车变速器主要零部件自制，乘用车变速器部分部件依靠对外采购[28][30] - 公司生产计划管理实行“6 + 1”锁定模式，配套件采购实行零库存的上线结算[40] - 公司自制商用车变速器主要零部件，加强乘用车变速器零部件资源整合[40] 业务线市场与服务布局 - 公司在全国建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库[41] - 公司拥有辽阳、大连、涿州、芜湖、景德镇、上饶六大汽车内饰生产基地[42] 业务线荣誉与研发平台 - 公司CVT产品于2017年被评为“中国十佳变速器”[37] - “万里扬”商标被认定为“中国驰名商标”[38] - 公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业等多项荣誉[39] - 公司拥有国家认定企业技术中心等科研平台，与高校、企业合作研发[36] 业务线未来规划 - 公司未来推进CVT系列和AT系列自动变速器研发和市场开拓，推广G系列高端轻卡变速器和轻卡AMT自动变速器[48] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造收入20.96亿元，占比96.99%，同比减少19.70%；农业装备零部件制造收入4287.65万元，占比1.98%，同比增加37.68%；融资租赁收入2228.25万元，占比1.03%，同比减少53.24%[57] - 轻卡变速器收入6.04亿元，占比27.95%，同比增加7.28%；中卡变速器收入2.11亿元，占比9.79%，同比减少7.37%；重卡变速器收入30.03万元，占比0.01%，同比减少72.14%[57] - 乘用车手动变速器收入3.65亿元，占比16.89%，同比减少35.88%；乘用车自动变速器收入5.05亿元，占比23.35%，同比减少12.32%[57] - 国内销售21.60亿元，占比99.94%，同比减少19.61%；国外销售121.03万元，占比0.06%，同比减少44.91%[57] - 汽车零部件制造营业收入20.96亿元，营业成本15.55亿元，毛利率25.81%，营业收入同比降19.70%，营业成本同比降21.20%，毛利率同比增1.41%[58] - 轻卡变速器营业收入6.04亿元，营业成本4.23亿元，毛利率29.94%，营业收入同比增7.28%，营业成本同比增6.