收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为3.62亿元人民币,较上年同期增长82.49%[8] - 年初至报告期末营业收入为8.70亿元人民币,较上年同期增长67.49%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2128.34万元人民币,较上年同期增长74.40%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6151.88万元人民币,较上年同期增长61.64%[8] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为1541.22万元人民币,较上年同期增长108.12%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为4435.17万元人民币,较上年同期增长47.81%[8] - 营业总收入本期发生额为3.62亿元,较上期1.99亿元增长82.5%[47] - 净利润本期发生额为2128.34万元,较上期1220.39万元增长74.4%[48] - 母公司营业收入本期发生额为2.25亿元,较上期1.14亿元增长97.1%[51] - 营业总收入同比增长67.5%至8.701亿元[55] - 净利润同比增长61.6%至6151.88万元[56] - 净利润为3335万元,同比增长20.5%[61] - 营业利润为2835万元,同比增长12%[60] - 基本每股收益本期为0.04元,较上期0.03元增长33.3%[49] - 基本每股收益0.13元同比增长62.5%[57] - 基本每股收益0.07元,同比增长16.7%[61] - 综合收益总额同比增长75.5%至6680.54万元[57] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长40.00%至80.00%[30] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为8,735.94万元至11,231.93万元[30] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为6,239.96万元[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本较上年同期增加78.64%[19] - 营业成本本期发生额为2.55亿元,较上期1.28亿元增长98.5%[47] - 营业成本同比增长78.6%至5.998亿元[55] - 研发费用同比增长19.1%至3739.27万元[55] - 销售费用同比增长60.3%至8037.98万元[55] - 财务费用同比增长77.1%至1198.30万元[55] - 母公司研发费用本期发生额为289.22万元,较上期1153.32万元下降74.9%[51] - 所得税费用同比增长122.4%至1359.43万元[56] - 支付给职工的现金为8753万元,同比增长29.6%[68] - 购建固定资产等长期资产支付现金4985万元,同比增长42.9%[68] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2963.15万元人民币,较上年同期下降190.67%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2663.18万元人民币,较上年同期下降153.68%[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少153.68%[20] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.62%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.40%[20] - 经营活动现金流量净流出2663万元,同比转负(上年同期为4961万元净流入)[63][64] - 投资活动现金流量净流出9092万元,较上年同期净流出4.06亿元收窄77.6%[64] - 销售商品收到现金8.95亿元,同比增长34%[63] - 购买商品支付现金7.11亿元,同比增长55.3%[63] - 取得投资收益775万元,同比增长104.2%[64] - 投资支付现金6.38亿元,同比减少18.7%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为-4606万元,同比下降222.3%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-7117万元,较上年同期-38779万元改善81.6%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.34亿元,较上年同期3.81亿元下降64.8%[69] - 取得投资收益收到的现金为565万元,同比增长88.5%[68] - 取得借款收到的现金为2.70亿元,同比增长80.8%[69] - 偿还债务支付的现金为1.14亿元,较上年同期2.00亿元减少43.0%[69] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为238,011,084.39元,较期初增长10.4%[39] - 应收账款期末余额为642,796,192.70元,较期初增长23.3%[39] - 存货期末余额为688,363,110.94元,较期初增长22.7%[39] - 短期借款期末余额为379,887,800.00元,较期初增长83.0%[40] - 公司货币资金期末余额为1.62亿元,较期初1.53亿元增长5.7%[42] - 应收账款期末余额为4.48亿元,较期初3.58亿元增长24.9%[42] - 存货期末余额为3.93亿元,较期初3.27亿元增长20.3%[42] - 短期借款期末余额为3.00亿元,较期初1.40亿元增长114.3%[44] - 在建工程较年初增加70.52%[18] - 其他流动资产较年初增加312.91%[18] - 短期借款较年初增加83.00%[18] - 其他综合收益较年初增加423.97%[18] - 期末现金及现金等价物余额2.05亿元,同比增长80.5%[65] - 期末现金及现金等价物余额为1.50亿元,较期初1.34亿元增长12.0%[69] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为17.77亿元人民币,较上年度末增长3.27%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为1,776,870,124.55元,较期初增长3.3%[41] - 未分配利润期末余额为422,629,001.84元,较期初增长13.2%[41] - 投资收益较上年同期增加259.78%[19] - 投资收益同比增长259.7%至739.54万元[56] 公司融资和投资活动 - 公司非公开发行23,502,538股A股,发行价格为19.70元/股[23] - 变更募集资金用途11,410.00万元用于支付并购瑞帆节能100%股权交易对价[24] - 公司委托理财总额为30,000万元,其中银行理财产品18,500万元,券商理财产品5,000万元,其他类2,000万元,自有资金银行理财4,500万元[35] 股权激励和分红 - 回购注销10.6万股限制性股票[25] - 限制性股票激励计划第二期解锁227.5万股,占限制性股票总数35%,占总股本0.47%[25] - 2017年度现金分红总额12,144,303.90元,每10股派0.25元[26] 其他重要事项 - 公司总资产为31.54亿元人民币,较上年度末增长8.55%[8] - 公司第三季度报告未经审计[70]
江苏神通(002438) - 2018 Q3 - 季度财报