公司基本信息 - 公司股票简称闰土股份，代码002440，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是阮静波[16] - 公司注册地址在浙江省绍兴市上虞区道墟镇杜浦称山下，邮编312368[16] - 公司办公地址在浙江省绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦，邮编312300[16] - 公司网址为http://www.runtuchem.com，电子信箱为runtu@runtuchem.com[16] - 董事会秘书是刘波平，证券事务代表是戚荣华[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[18] 公司经营目标 - 公司2016年经营目标为营业总收入不低于49.50亿元，营业利润不低于7亿元[4] - 2016年公司经营目标为营业总收入不低于49.50亿元，营业利润不低于7亿元[96] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以767000000股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[9] - 2013年半年度以383,500,000股为基数，每10股转增10股，转增后总股本增至767,000,000股[105] - 2013年度以767,000,000股为基数，每10股派发现金股利3.5元，共计268,450,000元[105] - 2014年度以767,000,000股为基数，每10股派发现金股利5.5元，共计421,850,000元[106] - 2015年度以767,000,000股为基数，每10股派发现金股利4元，共计306,800,000元[106] - 2013年现金分红占净利润的比例为32.59%，2014年为32.79%，2015年为41.81%[108] - 2015年分配预案股本基数为767,000,000股，现金分红总额306,800,000元，可分配利润1,537,860,690.15元，现金分红占比100%[108] - 2015年度母公司实现净利润571,103,393.05元，提取法定盈余公积金57,110,339.31元[110] - 截至2015年12月31日，母公司可供分配利润为1,537,860,690.15元[110] - 公司2012 - 2014年度累计现金分红金额为84370万元，占2012 - 2014年年均净利润的比例为104.83%[146] 公司控股股东及实际控制人变更 - 公司控股股东于2015年2月16日由阮加根先生变更为阮静波女士、张爱娟女士和阮靖淅女士三人[19] - 公司原控股股东阮加根2014年9月28日逝世，其235806522股股权于2015年2月16日被继承过户 [142] - 张爱娟、阮静波、阮靖淅三人继承股份后共持有282606522股，占公司股份总数36.85%，公司控股股东和实际控制人变更 [143] - 2015年2月16日控股股东变更为张爱娟、阮静波、阮靖淅[156] - 2015年2月16日实际控制人变更为张爱娟、阮静波、阮靖淅、阮加春、张云达和阮吉祥[158] 公司财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入45.22亿元，较2014年减少15.40%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润7.34亿元，较2014年减少42.97%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额12.63亿元，较2014年增加3.13%[20] - 2015年末总资产75.90亿元，较2014年末减少2.64%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产59.93亿元，较2014年末增加4.91%[21] - 2015年在建工程同比减少46.21%，因部分重大在建工程完工结转固定资产[31] - 2015年非经常性损益合计6947.71万元[27] - 2015年公司实现营业收入45.22亿元，同比减少15.40%；营业利润8.23亿元，同比减少49.95%；净利润7.34亿元，同比减少42.97%[42] - 2015年营业成本30.59亿元，同比增加1.27%；销售费用1.15亿元，同比减少2.43%；财务费用0.24亿元，同比减少17.91%；管理费用4.51亿元，同比减少11.38%；研发支出1.48亿元，同比减少21.38%[44][45] - 2015年经营活动现金流量净额12.63亿元，同比增加3.13%；投资活动现金流量净额 -6.68亿元，同比减少16.83%；筹资活动现金流量净额 -6.07亿元，同比减少13.04%[45] - 2015年专用化学产品收入44.69亿元，占比98.83%，同比减少15.63%；其他收入0.53亿元，占比1.17%，同比增加9.62%[47] - 2015年染料收入35.93亿元，占比79.46%，同比减少21.43%；助剂收入2.69亿元，占比5.94%，同比减少33.94%；其他化工原料收入6.07亿元，占比13.42%，同比增加91.48%；其他收入0.53亿元，占比1.17%，同比增加9.62%[47] - 2015年内销收入40.31亿元，占比89.14%，同比减少17.98%；外销收入4.91亿元，占比10.86%，同比增加14.02%[47] - 专用化学产品营业收入44.69亿元，营业成本30.09亿元，毛利率32.66%，营业收入同比降15.63%，营业成本同比增0.54%，毛利率同比降10.84%[49] - 2015年销售费用1.15亿元，同比降2.43%；管理费用4.51亿元，同比降11.38%；财务费用2400.57万元，同比降17.91%[60] - 2015年公司开展53项研发项目，完成34项，研发投入总额1.48亿元，占营业收入比例3.27%[61] - 2015年研发人员数量540人，较2014年的363人增长48.76%，研发人员数量占比12.78%，较2014年的8.06%增长4.72%[62] - 2015年研发投入金额148,019,681.46元，较2014年的188,264,170.05元减少21.38%，研发投入占营业收入比例3.27%，较2014年的3.52%减少0.25%[62] - 2015年经营活动现金流入小计2,512,185,967.87元，较2014年减少2.86%；经营活动现金流出小计1,248,927,117.49元，较2014年减少8.26%；经营活动产生的现金流量净额1,263,258,850.38元，较2014年增长3.13%[64] - 2015年投资活动现金流入小计1,188,253,559.79元，较2014年减少47.00%；投资活动现金流出小计1,855,850,994.54元，较2014年减少34.04%；投资活动产生的现金流量净额 -667,597,434.75元，较2014年增长16.83%[64] - 2015年筹资活动现金流入小计740,144,077.20元，较2014年增长0.40%；筹资活动现金流出小计1,346,822,937.70元，较2014年增长5.72%；筹资活动产生的现金流量净额 -606,678,860.50元，较2014年增长13.04%[64] - 2015年现金及现金等价物净增加额 -5,170,254.44元，较2014年减少104.41%[64] - 2015年末固定资产金额2,653,182,784.47元，占总资产比34.95%，较2014年末的2,107,354,087.73元及27.03%增长7.92%[68] 公司募集资金使用情况 - 2010年首次公开发行募集资金总额215,357.23万元，本期已使用募集资金总额40,395.44万元，已累计使用229,154.73万元，累计变更用途的募集资金总额80,000万元，占比37.15%[71] - 2015年度公司募集资金直接投入募投项目6,195.10万元，投资浙江闰土热电有限公司19,000.00万元，投资理财产品14,200.00万元，补充流动资金20,000.00万元，银行手续费支出0.34万元[73] - 截止2015年12月31日，公司募集资金置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额5,262.77万元，直接投入募投项目100,158.63万元等多项支出[74] - 截止2015年12月31日，公司募集资金专用账户余额为1077.24万元，募集资金余额应为 - 13797.50万元，差异14874.74万元[75] - 2010 - 2015年收到银行存款利息收入共11253.70万元，其中2010年度226.27万元，2011年度2107.34万元，2012年度5493.86万元，2013年度3358.82万元，2014年度59.43万元，2015年度7.98万元[75] - 2013 - 2015年收到理财产品投资收益共3426.18万元，其中2013年度151.17万元，2014年度2207.78万元，2015年度1067.23万元[75] - 公司拟用募集资金42000万元和超募资金26144.61万元合计68144.61万元投资设立闰土新材料实施“年产16万吨离子膜烧碱项目”[76] - 公司将“年产2.3万吨萘系列产品项目”和“年产3.2万吨苯、苯磺化系列产品项目”变更为三个项目，固定资产投资4.63亿元，由原项目募集资金38000万元和超募资金8300万元解决，配套流动资金8700万元企业自筹[77] - 截止2015年12月31日，闰土新材料吸收合并华弘化工正在办理中，“年产4万吨氯化苯项目”和“年产3万吨混硝基氯苯项目”于2015年底基本完工，2016年4月12日试车成功[78] - 高档分散染料项目累计投入12152.57万元，投资进度102.12%，2014年9月30日达到预定可使用状态，实现效益4199.58万元[80] - 循环再生项目累计投入9018.62万元，投资进度112.73%，2015年6月30日达到预定可使用状态[80] - 离子膜烧碱项目（含配套项目）累计投入70255.38万元，投资进度103.10%，2014年9月30日达到预定可使用状态，实现效益3051.41万元[80] - 承诺投资项目小计累计投入105421.4万元，本报告期实现效益7250.99万元[80] - 公司收购浙江闰土热电有限公司股权花费19000万元[81] - 公司手续费支出为0.34万元[81] - 公司购买理财产品金额为14200万元[81] - 公司归还银行贷款30900万元[81] - 公司补充流动资金20000万元[81] - 2015年度超募资金投向小计为34200.34万元，合计为40395.44万元[81] - 2011年7月公司收购江苏明盛化工有限公司70%股权[81] - 公司超募资金为115457.23万元[81] - 2014年4月16日至2015年4月16日公司使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2015年3月26日提前归还[81] - 2015年3月27日至2016年3月26日公司拟使用不超过20000万元闲置募资金补充流动资金，截止2015年12月31日实际补充20000万元[81] - 年产16万吨离子膜烧碱项目原计划用地160亩，后增加280亩，使用原有募集资金42000万元和超募资金26144.61万元，合计68144.61万元[82] - 年产16万吨离子膜烧碱项目原预计2012年12月竣工、2014年12月达产，变更后预计2014年4月竣工、2014年12月达产，截至2015年12月31日已完工投产[82] - 2014年将“年产2.3万吨萘系列产品项目”和“年产3.2万吨苯、苯磺化系列产品项目”变更为“年产6万吨氯化聚乙烯项目”、“年产4万吨氯化苯项目”以及“年产3万吨混硝基氯苯项目”[82] - 公司拟以闰土新材料吸收合并华弘化工，“年产4万吨氯化苯项目”和“年产3万吨混硝基氯苯项目”实施主体变更为闰土新材料[83] - 2014年4月16日至2015年4月16日，公司使用15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2015年3月26日提前归还[