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百川股份(002455) - 2018 Q3 - 季度财报
百川股份百川股份(SZ:002455)2018-10-30 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为8.59亿元人民币,同比增长29.70%[8] - 年初至报告期末营业收入为22.33亿元人民币,同比增长30.53%[8] - 营业收入同比增长30.53%至22.33亿元,因销量增加及产品价格上涨[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2949.34万元人民币,同比增长0.97%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8863.04万元人民币,同比增长0.86%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为7971.11万元人民币,同比增长27.05%[8] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润预计增长0%至30%,区间为10,457.46万元至13,594.7万元[24] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为10,457.46万元[24] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比大增89.09%至4801.79万元,因公司加大研发投入[16] 现金流表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5066.99万元人民币,同比增长1035.77%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7268.65万元人民币,同比下降48.72%[8] - 经营活动现金流量净额下降48.72%至7268.65万元,因应收账款及应收票据增加[17] - 收回投资现金同比增1646.76%至4.19亿元,因闲置募集资金滚动投资[17] - 汇率变动影响现金等价物净增加50.69%[17] 投资活动 - 投资理财收益激增939.89%至296.18万元[16] - 以公允价值计量的股票投资初始成本为0元,本期公允价值变动损失546.77万元[26] - 以公允价值计量的股票投资累计公允价值变动损失546.77万元[26] - 以公允价值计量的股票投资报告期内购入金额为902.11万元[26] - 以公允价值计量的股票投资期末金额为355.34万元[26] - 委托理财发生总额为73,100万元,其中银行理财产品使用闲置募集资金50,100万元[30] - 委托理财未到期余额31,600万元,其中银行理财产品21,600万元[30] - 券商理财产品使用闲置募集资金20,000万元,未到期余额10,000万元[30] - 银行理财产品使用闲置自有资金3,000万元,未到期余额0元[30] 资产和资金状况 - 货币资金减少59.38%至2.55亿元,主要因3.16亿元募集资金用于短期理财[16] - 其他流动资产暴增2948.24%至3.21亿元,主因3.16亿募集资金理财[16] - 公司总资产为26.78亿元人民币,较上年度末增长2.57%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为13.62亿元人民币,较上年度末增长2.83%[8] 股东和股权变动 - 报告期末普通股股东总数为30,885户[12] - 员工持股计划购入2621.09万股(占总股本5.07%),金额1.94亿元[19] 其他重要事项 - 营业外收入下降98%至72.04万元,因去年同期含3005万元政府补贴[17]