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恒基达鑫(002492) - 2017 Q4 - 年度财报
恒基达鑫恒基达鑫(SZ:002492)2018-06-29 00:00

公司基本信息 - 公司股票简称恒基达鑫,代码002492,上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为王青运,注册地址和办公地址均为珠海市高栏港经济区南迳湾,邮编519050[18] - 董事会秘书为朱海花,电话0756 - 3226342;证券事务代表为赵怡,电话0756 - 3359588[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》,登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn[20] - 公司组织机构代码为9144040072510822XR,上市以来主营业务无变更,控股股东无变更[21] 公司面临风险 - 公司面临石化行业波动、客户需求降低、市场竞争加剧、环保及安全、开拓新业务等风险[6][7][9][10][11] - 公司经营存在石化行业波动、人力资源流失、环保及安全等风险[87][88][89] - 石化产品仓储市场需求变化,客户对储罐罐型需求或与公司现有不匹配,当地化工厂原料仓储客户需求下降[90] - 珠海和扬州地区仓储企业新建罐容增加,储罐供给增大,竞争加剧[91] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入226,499,972.18元,较2016年增长8.28%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润64,961,227.63元,较2016年增长46.41%[22] - 2017年末总资产1,572,987,336.65元,较2016年末增长2.32%[22] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,204,925,193.03元,较2016年末增长4.37%[22] - 2017年无形资产期末余额较年初增加82,736,815.70元,增幅为106.88%[33] - 2017年在建工程期末余额较年初增加8,656,162.89元,增幅为241.65%[33] - 2017年可供出售金融资产期末余额较年初减少61,318,665.70元,减幅为41.64%[33] - 应收票据期末余额较年初增加429.58万元,增幅302.26%;应收账款增加4055.64万元,增幅126.78%;预付账款减少178.26万元,减幅78.62%;递延所得税资产增加510.68万元,增幅133.24%;其他非流动资产增加2024.84万元,增幅113.53%[34] - 境外债券资产规模2028.84万元,收益195.37万元,占公司净资产比重1.66%[35] - 公司实现营业收入2.27亿元,同比增长8.28%;归属于上市公司股东的净利润6496.12万元,同比增长46.41%[40] - 主营业务收入2.13亿元,同比增长5.77%;营业利润6552.70万元,同比增长43.95%;利润总额6793.98万元,同比增长28.71%;归属于上市公司股东的净利润6496.12万元,同比增长46.41%[41] - 主营业务成本1.27亿元,同比增长13.83%;管理费用3175.50万元,同比增长15.80%;财务费用1167.56万元,同比增长155.68%[41] - 经营活动现金流量净额1.27亿元,同比增加15.13%;投资活动现金流量净额 -2927.19万元,同比增加86.93%;筹资活动现金流量净额 -4583.06万元,同比下降137.53%[42] - 2017年主营业务仓储成本85,631,283.07元,占比66.80%,同比增21.32%;装卸/码头成本41,640,461.86元,占比32.48%,同比增1.00%;其他业务成本921,013.91元,占比0.72%,同比降49.47%[48][49] - 2017年管理费用31,754,994.47元,同比增15.80%;财务费用11,675,589.08元,同比增155.68%[53] - 2017年开展9个研发项目,研发人员29人,同比增16.00%;研发投入6,363,453.95元,同比增23.42%[54][56] - 2017年经营活动现金流量净额127,171,267.76元,同比增15.13%;投资活动现金流量净额 -29,271,896.01元,同比增86.93%;筹资活动现金流量净额 -45,830,638.98元,同比降137.53%[58] - 2017年投资收益6,993,914.87元,占利润总额比例10.29%;资产减值1,313,896.10元,占比1.93%;营业外收入3,474,502.49元,占比5.11%;营业外支出1,061,664.34元,占比1.56%[60] - 2017年研发人员数量占比5.68%,较2016年增0.46%;研发投入占营业收入比例2.81%,较2016年增0.35%[56] - 2017年经营活动现金流入小计431,014,908.07元,同比降7.07%;现金流出小计303,843,640.31元,同比降14.01%[58] - 2017年现金及现金等价物净增加额51,180,857.56元,同比增502.66%[58] - 2017年末货币资金167,501,152.48元,占总资产比例较2016年末增加2.12%至10.65%,因理财投资到期赎回[62] - 2017年末应收账款72,546,299.80元,占总资产比例较2016年末增加2.53%至4.61%,因恒旭达应收账款增加[62] - 2017年末固定资产787,682,099.90元,占总资产比例较2016年末减少1.91%至50.08%[62] - 2017年末短期借款159,842,572.97元,占总资产比例较2016年末减少4.50%至10.16%,因香港恒基借款减少[62] - 可供出售金融资产2017年末为85,942,620.36元,占总资产比例较2016年末减少4.12%至5.46%,因信威国际公司债券投资减少[62] - 无形资产2017年末为160,148,326.21元,占总资产比例较2016年末增加5.14%至10.18%,因武汉恒基无形资产增加[62] - 以公允价值计量的可供出售金融资产期初数93,261,286.06元,期末数20,288,396.34元,本期公允价值变动损益2,465,821.26元[65] - 2017年母公司实现净利润36,964,585.61元,按10%提取法定盈余公积3,696,458.56元[97][104] - 截至2017年12月31日可供股东分配利润为261,080,652.38元,公司资本公积为419,236,128.63元[97][104] - 2017年度利润分配预案以405,000,000股为基数,每10股派现金红利0.5元(含税),分配总额20,250,000元[97][102][104] - 2016年母公司实现净利润40,899,980.74元,按10%提取法定盈余公积4,089,998.07元[99] - 2015年母公司实现净利润18,939,828.30元,按10%提取法定盈余公积1,893,982.83元[100] - 2017年现金分红金额20,250,000元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.17%[102] - 2016年现金分红金额16,200,000元,占比36.51%[102] - 2015年现金分红金额10,800,000元,占比33.19%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 主营业务-仓储收入1.13亿元,同比增长17.06%;主营业务-装卸/码头收入1.00亿元,同比下降4.60%;其他业务收入1305.55万元,同比增长77.17%[44] - 主营业务-仓储毛利率24.27%,同比下降2.66%;主营业务-装卸/码头毛利率58.52%,同比下降2.30%;主营业务-境内毛利率40.37%,同比下降4.22%[46][47] 公司资产及子公司情况 - 公司在珠海占地约22万平方米,拥有8万吨级码头,总库容61.3万立方米,年货物吞吐量超1000万吨[31] - 全资子公司扬州恒基占地约21万平方米,拥有5万吨级码头,总库容41.75万立方米,年货物吞吐量可达350万吨[31] - 控股子公司武汉恒基一期占地约11.3万平方米,总货位数约4万个,液体储罐库容约1.02万立方米[31] - 扬州恒基第三期仓储物流项目建成,新增库容量6.65万立方米[40] - 截至2017年12月31日,武汉恒基在交通银行贷款余额30,000,000.00元,在武汉农村商业银行贷款余额77,000,000.00元[67] - 截至2017年12月31日,扬州恒基在江苏仪征农村商业银行贷款余额30,000,000.00元,抵押受限固定资产账面价值64,176,333.11元,无形资产账面价值7,722,000.00元[67] - 截至2017年12月31日,公司在中国银行共质押保证金11,625,000.00元,香港恒基以保函担保向中国银行首尔分行申请贷款15,280,000.00美元[68] - 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本5267万美元,2017年末总资产52783.35万元,净资产46837.11万元[75][77] - 恒基达鑫(香港)国际有限公司注册资本1208.125万美元,2017年末总资产26740.51万元,净资产6138.23万元[75][78] - 武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司注册资本8000万人民币,2017年末总资产25506.97万元,净资产5392.35万元[75][79] - 2017年公司子公司收购鑫创国际有限公司100%股权,与杜霖共同出资设立珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司,扬州恒基新设立扬州华鑫供应链管理有限公司[77] 公司未来规划 - 2018年公司立足现有主营业务,巩固客户,开拓固体危化品仓储服务,实施收购兼并计划[82] - 2018年公司持续完善治理水平,加强对子公司管控,提高经营管理水平[83] - 2018年公司做好人力资源发展计划,构筑高层次人才平台,提升员工技能和效率[84] - 2018年公司合理使用和拓宽融资渠道,优化资本结构,控制资金成本[85] - 2018年公司积极开拓新业务,发展大健康等行业,实现业务多样发展[86] 公司承诺履行情况 - 2010年10月19日,公司控股股东珠海实友化工、实际控制人王青运出具《避免同业竞争承诺函》,承诺长期有效,报告期内履行了承诺[106] - 2010年10月19日,公司控股股东珠海实友化工、实际控制人王青运出具《减少及规范关联交易承诺函》,承诺长期有效,报告期内履行了承诺[106] - 2015年6月8日,特定对象认购非公开发行股票,自发行结束日起36个月内不得转让,即2015年6月9日至2018年6月8日,报告期内承诺人履行了承诺[106] - 2015年4月2日至2017年12月31日,公司未来三年股东回报规划承诺履行,最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[108] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以405,000,000.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本[11] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[108] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[108] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[108] 公司会计政策及估计变更 - 2017年4月20日公司通过会计估计变更议案,增加应收款项坏账准备会计估计规定[112] - 2017年5月10日财政部颁布准则通知,公司8月11日公告会计政策变更,对政府补助会计处理调整,无重大财务影响[113] 公司子公司设立及收购 - 2017年3月31日公司子公司以4000万新台币收购鑫创国际100%股权并取得控制权,纳入合并报表范围[115] - 2017年3月公司子公司出资设立恒基星瑞,注册资本700万元,实收资本209万元,恒投创业实缴147万元占70.33%,纳入合并报表范围[115] - 2017年5月公司子公司设立扬州华鑫,注册资本1000万元,实收资本0万元,纳入合并报表范围[116] 公司审计情况 - 2017年公司改聘大华会计师事务所为审计机构,审计报酬40.5万元[117] 公司担保情况 - 公司为武汉恒基达鑫提供两笔担保,分别为300