财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入761,420,561.17元,较上年同期调整后增长2.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润73,415,412.52元,较上年同期调整后增长31.16%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,610,072.48元,较上年同期调整后下降49.39%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -206,122,006.87元,较上年同期调整后下降689.71%[8] - 本报告期末总资产较上年度末调整后减少0.19%,归属于上市公司股东的净资产较上年度末调整后增长1.65%[8] - 货币资金期末数为279,148,643.06元,较期初数641,594,775.68元减少56.49%,因偿还汉河集团部分财务资助及经营资金占用增加[17] - 预付款项期末数为132,303,302.83元,较期初数83,107,337.70元增加59.20%,因2017年3月末预付购铜款增加[17] - 应收利息期末数为15,311,388.90元,较期初数2,473,794.55元增加518.94%,因计提青岛中泰信项目1 - 3月委托贷款利息12,000,000.00元[17] - 其他流动资产期末数为37,799,541.72元,较期初数16,271,173.62元增加132.31%,因本期期末留抵增值税增加[17] - 短期借款期末新增160,000,000.00元,变动幅度100.00%,因新增短期流动资金贷款[17] - 应付职工薪酬期末数为6,385,359.23元,较期初数38,202,176.05元减少83.29%,因2016年末计提未发放年终奖金在本期发放[17] - 其他应付款期末数为388,731,693.75元,较期初数666,441,081.84元减少41.67%,因偿还汉河集团部分财务资助资金[17] - 资产减值损失本期数为 - 14,965,145.18元,较上期数6,189,309.73元减少341.79%,因本期收回应收账款账龄长,计提坏账准备减少[17] - 公允价值变动收益本期数为 - 30,090,225.00元,较上期数30,156,150.00元减少199.78%,因报告期末铜、铝期货浮动亏损[17] - 投资收益本期数为93,357,167.85元,较上期数31,271,916.18元增加198.53%,因本期期货套期保值交易收益增加及短期财务性投资减少[17] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 26.28%至2.69%[25] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为14,000万元至19,500万元[25] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为18,990万元[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计54,805,340.04元,其中持有交易性金融资产等产生的投资收益33,432,400.00元[10][11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数145,867,表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 青岛汉河集团股份有限公司持股比例66.56%,持股数量2,214,408,016股,部分股份冻结[13] - 唐学禄通过财富证券进行约定购回交易,初始交易数量1,262,000股,占比0.038%,期末持股3,028,300股,占比0.09%[14] 企业合并情况 - 公司于2016年9月14日收购青岛汉河机械有限公司100%股权,形成同一控制下企业合并,对上年同期财务报表追溯调整[8] 公司承诺事项 - 公司及所控制企业目前无直接或间接与汉缆股份主营业务竞争业务,2009年11月30日起持续履行避免同业竞争承诺[21][22][23] - 公司承诺不再发生关联方资金往来,汉缆股份生产经营资金自2009年11月30日起由自有资金或银行贷款等自筹解决[23] - 公司及控制企业自2009年11月30日起承诺与汉缆股份在人员、资产等方面完全分开,独立经营并承担责任风险[23][24] - 张思夏控制企业自2009年11月30日起承诺与汉缆股份在人员、资产等方面完全分开,独立经营并承担责任风险[23][24] - 公司承诺商业机会若与汉缆股份业务竞争,发现后书面通知并无偿提供给汉缆股份[22] - 公司股权激励等承诺按时履行,无超期未履行情况[24] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是公司采取措施增加重点产品竞争力和占有率,加强国际市场开拓,加强成本管控和预算管理[25] 期货业务数据 - 期货初始投资成本为62,809,332.50元[27] - 期货本期公允价值变动损益为 - 30,090,225.00元[27] - 期货计入权益的累计公允价值变动为 - 30,090,225.00元[27] - 期货报告期内购入金额为472,616,275.00元[27] - 期货报告期内售出金额为439,964,875.00元[27] - 期货累计投资收益为63,522,625.00元[27] - 期货期末金额为630,654,500.00元[27] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29] 调研活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[30]
汉缆股份(002498) - 2017 Q1 - 季度财报