整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11.29亿元，上年同期为11.39亿元，同比减少0.92%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3615.59万元，上年同期为8152.19万元，同比减少55.65%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2771.74万元，上年同期为8117.72万元，同比减少65.86%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，上年同期为 - 5442.34万元，同比增长345.38%[17] - 本报告期基本每股收益为0.09元/股，上年同期为0.20元/股，同比减少55.00%[17] - 本报告期稀释每股收益为0.09元/股，上年同期为0.20元/股，同比减少55.00%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.57%，上年同期为3.63%，同比减少2.06%[17] - 本报告期末总资产为44.52亿元，上年度末为44.93亿元，同比减少0.90%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为23.18亿元，上年度末为22.82亿元，同比增长1.58%[17] - 主营业务收入11.26亿元，较上年同期增长0.37%；归属于母公司所有者的净利润为3615.59万元，较上年同期下降55.65%[24] - 营业收入11.29亿元，较上年同期减少0.92%；营业成本7.98亿元，较上年同期增长3.70%[26] - 销售费用1.78亿元，较上年同期增长9.95%；管理费用7898.12万元，较上年同期增长10.62%[26] - 财务费用2984.90万元，较上年同期增加43.10%；所得税费用1733.59万元，较上年同期减少39.28%[26] - 研发投入1293.60万元，较上年同期减少14.33%；经营活动产生的现金流量净额1.34亿元，较上年同期增加345.38%[27] - 投资活动产生的现金流量净额-2.22亿元，较上年同期增加45.26%；筹资活动产生的现金流量净额-1.11亿元，较上年同期减少116.89%[27] - 2014年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 60.00%至 - 30.00%，变动区间为4,298.05至7,521.59万元，2013年1 - 9月为10,745.13万元[58] - 公司流动资产期末余额为19.39亿元，期初余额为21.67亿元，减少约10.52%[111] - 公司非流动资产期末余额为25.13亿元，期初余额为23.26亿元，增加约8.04%[112] - 公司资产总计期末余额为44.52亿元，期初余额为44.93亿元，减少约0.91%[112] - 公司流动负债期末余额为8.18亿元，期初余额为8.56亿元，减少约4.42%[113] - 公司非流动负债期末余额为13.16亿元，期初余额为13.55亿元，减少约2.88%[113] - 公司负债合计期末余额为21.34亿元，期初余额为22.11亿元，减少约3.47%[113] - 公司所有者权益期末余额为23.18亿元，期初余额为22.82亿元，增加约1.59%[113] - 母公司流动资产期末余额为13.11亿元，期初余额为14.08亿元，减少约6.89%[115] - 母公司非流动资产期末余额为14.36亿元，期初余额为14.48亿元，减少约0.81%[116] - 母公司资产总计期末余额为27.47亿元，期初余额为28.57亿元，减少约3.84%[116] - 公司本期营业总收入为11.29亿元，上期为11.39亿元，同比下降0.92%[118] - 本期营业总成本为10.86亿元，上期为10.29亿元，同比上升5.53%[118] - 本期营业利润为4228.62万元，上期为1.10亿元，同比下降61.49%[119] - 本期净利润为3615.59万元，上期为8154.36万元，同比下降55.66%[119] - 基本每股收益本期为0.09元，上期为0.20元，同比下降55%[119] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.34亿元，上期为 - 5442.34万元，同比增加344.64%[125] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.22亿元，上期为 - 4.05亿元，同比增加45.17%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.11亿元，上期为6.57亿元，同比下降116.97%[126] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.00亿元，上期为1.98亿元，同比下降200.77%[126] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.65亿元，上期为9.07亿元，同比下降15.64%[126] - 经营活动现金流入小计为2.3985792285亿元，流出小计为3.2192556243亿元，净额为 - 0.8206763958亿元[129] - 投资活动现金流入小计为130.3万元，流出小计为530.421064万元，净额为 - 400.121064万元[129] - 筹资活动现金流入小计为575.40611万元，流出小计为6791.027568万元，净额为 - 6215.621458万元[129][130] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.4836389782亿元，期初余额为5.6706199328亿元，期末余额为4.1869809546亿元[130] - 上年年末实收资本（或股本）为3.12亿元，本期增加9360万元，期末余额为4.056亿元[132][133] - 上年年末资本公积为14.4907741405亿元，本期减少9360万元，期末余额为13.5547741405亿元[132][133] - 本期未分配利润增加3615.591698万元[132] - 上年年末所有者权益合计为22.8232431561亿元，本期增加3615.591698万元，期末余额为23.1848023259亿元[132][133] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.2007405298亿元，上期为4.7665732854亿元[129] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1.4171565382亿元，上期为4.2553366837亿元[129] - 2014年年初实收资本（或股本）为208,000,000元，本期增加104,000,000元，期末余额为312,000,000元[136][140][141] - 2014年年初资本公积为1,521,528,240.23元，本期减少104,000,000元，期末余额为1,417,528,240.23元[140][141] - 2014年本期净利润为 - 10,327,657.63元[140] - 2014年利润分配中对所有者（或股东）的分配为31,200,000元[140][141] - 2014年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为104,000,000元[140][141] - 母公司2014年年初实收资本（或股本）为312,000,000元，本期增加93,600,000元，期末余额为405,600,000元[137][139] - 母公司2014年年初资本公积为1,417,528,240.23元，本期减少93,600,000元，期末余额为1,323,928,240.23元[137][139] - 母公司2014年本期净利润为 - 16,118,928.21元[137] - 母公司2014年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为93,600,000元[137][139] 各业务线数据关键指标变化 - 生活用纸营业收入11.26亿元，较上年同期增长0.37%；营业成本7.96亿元，较上年同期增长5.40%；毛利率29.31%，较上年同期减少3.38%[30] - 卷纸类营业收入5.20亿元，较上年同期减少12.01%；营业成本3.97亿元，较上年同期减少9.33%；毛利率23.76%，较上年同期减少2.25%[31] - 非卷纸类营业收入6.05亿元，较上年同期增长14.18%；营业成本3.99亿元，较上年同期增长25.71%；毛利率34.09%，较上年同期减少6.05%[31] - 境内营业收入10.84亿元，较上年同期减少0.50%；营业成本7.61亿元，较上年同期增长4.68%；毛利率29.79%，较上年同期减少3.47%[31] 募集资金相关情况 - 报告期对外投资额为0元，上年同期为2068.31万元，变动幅度-100%[36] - 报告期投入募集资金总额2622.14万元，已累计投入146075.35万元[41] - 累计变更用途的募集资金总额40172.1万元，比例为27.65%[41] - 公司首次公开发行股票募集资金总额15.2亿元，净额为14.5172亿元[43] - 募集资金项目共需投入79034.4万元，超募资金66137.6万元[43] - 截止2014年6月30日，实际用超募资金偿还银行贷款36500万元，补充流动资金29637.6万元[44] - 2010年同意用15367.74万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[45] - 2014年同意将结余募集资金2514.23万元永久补充流动资金[46] - 2014年5月6日，江门新建项目（7万吨）结余募集资金永久补充流动资金1800万元[46] - 承诺投资项目募集资金总额79034.4万元，累计投入79937.75万元，本报告期投入2622.14万元，实现效益49332.05万元[48] - 超募资金总额66137.6万元，其中36500万元用于偿还银行贷款，29637.6万元用于补充流动资金[48][49] - 唐山新建项目调整后投资总额13862.3万元，截至期末累计投入14000.58万元，投资进度101.00%，本报告期实现效益7780.26万元[48] - 江门新建项目（5万吨）承诺投资25000万元，截至期末累计投入25230.71万元，投资进度100.92%，本报告期实现效益15430.8万元[48] - 江门新建项目（7万吨）调整后投资总额33000万元，截至期末累计投入31924.98万元，投资进度96.74%，本报告期实现效益15167.51万元[48] - 成都天天新建项目调整后投资总额7172.1万元，本报告期投入27.2万元，截至期末累计投入6981.48万元，投资进度97.34%，本报告期实现效益10953.48万元[48] - 公司将江门新增项目（5万吨）预计到可使用状态时间由2011年12月31日延长至2012年12月31日[48] - 公司将成都天天新建项目预计达到预定可使用状态时间由2012年12月31日延长至2013年5月31日[48][49] - 2014年5月6日，江门新建项目（7万吨）结余募集资金1800万元永久补充流动资金[49] - 公司于2014年4月24日同意将结余募集资金2514.23万元用于永久补充公司流动资金[49] - 江门新建项目（7万吨）拟投入募集资金33000万元，截至期末实际累计投入31924.98万元，投资进度96.74%，本报告期实现效益15167.51万元[51] - 成都天天新建项目拟投入募集资金7172.1万元，截至期末实际累计投入6981.48万元，投资进度97.34%，本报告期实现效益10953.48万元[51] - 唐山新建项目拟投入募集资金13862.3万元，截至期末实际累计投入14000.58万元，投资进度101.00%，本报告期实现效益7780.26万元[51] - 三个项目合计拟投入募集资金54034.4万元，截至期末实际累计投入52907.04万元，本报告期实现效益33901.25万元[51] 子公司相关数据 - 江门中顺子公司注册资本USD1530万，总资产827397661.58元，净资产337550098.75元，营业收入471215833.26元，营业利润20424869.84元，净利润17674058.18元[54] - 中山商贸子公司注册资本RMB7500万，总资产463619010.23元，净资产63201533.99元，营业收入479119500.00元，营业利润 - 6918540.60元，净利润 - 6914968.18元[54] - 云浮商贸子公司注册资本RMB3000万，总资产93407486.74