利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 2015年度股东大会审议通过的权益分派方案，以2016年4月15日总股本503,677,000股为基数，每10股派0.500000元现金，共派发现金25,183,850元[60] - 调整后2015年利润分配方案以现有总股本505,524,000股为基数，每10股派0.498173元现金[61] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为17.72亿元，上年同期为12.99亿元，同比增长36.32%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，上年同期为4579.15万元，同比增长131.08%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元，上年同期为3.30亿元，同比下降23.74%[19] - 本报告期末总资产为45.01亿元，上年度末为45.44亿元，同比下降0.95%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.38亿元，上年度末为24.34亿元，同比增长4.29%[19] - 2016年上半年营业总收入17.72亿元，较上年同期增长36.32%，归属于母公司的净利润为1.06亿元，比上年同期增加131.08%[29] - 营业收入17.72亿元，较2015年同期增加4.72亿元，增长36.32%，主要因项目建设完成、产能提升等[31] - 营业成本11.58亿元，较上年同期增长28.93%；销售费用3.20亿元，较上年同期增加1.12亿元，增长53.64%[31] - 管理费用1.04亿元，较上年同期增长26.23%；财务费用0.38亿元，较上年同期下降15.97%[32] - 所得税费用0.25亿元，较上年同期增长39.38%；研发投入0.17亿元，较上年同期下降10.38%[32] - 经营活动产生的现金流净额2.52亿元，较上年同期下降23.74%；投资活动产生的现金流净额增加2.11亿元，增长99.86%[32] - 筹资活动产生的现金流净额减少1.43亿元，下降254.66%；现金及现金等价物净增加额较上年同期下降2.73%[32] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为136.00%至166.00%，变动区间为15,606.94万元至17,590.87万元，2015年1 - 9月该净利润为6,613.11万元[59] - 本报告期末流动比率为182.41%，较上年末增加1.79%；资产负债率为43.61%，较上年末减少2.83%；速动比率为118.69%，较上年末增加3.22%[112] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为7.26，较上年同期增加67.28%；贷款偿还率为61.07%，较上年同期增加38.00%；利息偿付率为75.73%，较上年同期减少0.23%[112] - 2016年公司向激励对象授予限制性股票，总股本从486720000股增至505524000股[122] - 2016年6月30日，公司货币资金期末余额为743,973,287.62元，期初余额为689,941,299.95元[139] - 应收账款期末余额为484,773,442.14元，期初余额为436,055,491.31元[139] - 存货期末余额为707,233,371.17元，期初余额为728,794,332.11元[139] - 流动资产合计期末余额为2,024,475,935.42元，期初余额为2,035,269,672.39元[140] - 固定资产期末余额为2,214,161,958.00元，期初余额为2,269,302,453.10元[140] - 非流动资产合计期末余额为2,476,840,639.30元，期初余额为2,509,005,982.78元[140] - 资产总计期末余额为4,501,316,574.72元，期初余额为4,544,275,655.17元[140] - 公司2016年上半年营业总收入为17.72亿元，较去年同期的12.99亿元增长36.32%[149] - 营业总成本为16.46亿元，较去年同期的12.40亿元增长32.53%[149] - 营业利润为1.26亿元，较去年同期的0.60亿元增长109.53%[149] - 利润总额为1.31亿元，较去年同期的0.64亿元增长105.34%[149] - 净利润为1.06亿元，较去年同期的0.46亿元增长131.10%[149] - 负债合计为19.63亿元，较期初的21.10亿元减少7.00%[141] - 所有者权益合计为25.38亿元，较期初的24.34亿元增长4.26%[142] - 应收账款期末余额为3.16亿元，较期初的3.60亿元减少12.30%[144] - 存货期末余额为0.49亿元，较期初的0.59亿元减少16.61%[144] - 固定资产期末余额为1.68亿元，较期初的1.70亿元减少1.44%[145] - 综合收益总额本期为105,815,020.30元，上期为45,791,535.76元[150] - 基本每股收益本期为0.2174，上期为0.0941；稀释每股收益本期为0.2145，上期为0.0941[150] - 母公司营业收入本期为505,573,254.07元，上期为268,066,177.06元[152] - 母公司净利润本期亏损10,032,294.58元，上期亏损15,873,239.22元[152] - 经营活动现金流入小计本期为1,895,340,207.94元，上期为1,495,101,228.41元[156] - 经营活动产生的现金流量净额本期为251,790,001.46元，上期为330,190,678.97元[157] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 306,102.84元，上期为 - 211,762,321.79元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 199,286,448.70元，上期为 - 56,190,167.38元[158] - 现金及现金等价物净增加额本期为56,376,132.10元，上期为57,957,652.40元[158] - 期末现金及现金等价物余额本期为648,560,367.50元，上期为705,209,391.77元[158] - 经营活动现金流入小计本期为10.18亿元，上期为3.65亿元；现金流出小计本期为12.39亿元，上期为2.81亿元；现金流量净额本期为 -2.21亿元，上期为0.84亿元[160] - 投资活动现金流入小计本期为5082.39万元，上期为22.76万元；现金流出小计本期为154.49万元，上期为1.01亿元；现金流量净额本期为4927.90万元，上期为 -1.01亿元[161] - 筹资活动现金流入小计本期为3.32亿元，上期为4875万元；现金流出小计本期为1.93亿元，上期为0.96亿元；现金流量净额本期为1.39亿元，上期为 -4771.48万元[161] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3219.10万元，上期为 -6432.85万元；期初余额本期为1.71亿元，上期为1.85亿元；期末余额本期为1.39亿元，上期为1.20亿元[161] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为2.43亿元，本年期初余额为2.43亿元，本期期末余额为2.54亿元[163][164] - 本期增减变动金额为1.04亿元，其中综合收益总额为1.06亿元，所有者投入和减少资本为2369.91万元[163] - 所有者投入和减少资本中，股东投入普通股为936.76万元，股份支付计入所有者权益的金额为2276.23万元[163] - 利润分配为 -2518.38万元，主要是对所有者（或股东）的分配[163][164] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为23.4982650803亿元，其中股本4.056亿元，资本公积13.5547741405亿元，盈余公积2708.24733万元，未分配利润5.6166662068亿元[166] - 本年期初余额与上年期末余额相同，归属于母公司所有者权益为23.4982650803亿元[167] - 本期增减变动金额中，股本增加8112万元，资本公积减少8112万元，未分配利润增加8414.011647万元[167] - 综合收益总额为8819.611647万元[167] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为405.6万元[167] - 本期期末归属于母公司所有者权益为24.339666245亿元，其中股本4.8672亿元，资本公积12.7435741405亿元，盈余公积2708.24733万元，未分配利润6.4580673715亿元[168] - 母公司所有者权益上年期末余额为18.6747444698亿元，其中股本4.8672亿元，资本公积12.4280824023亿元，盈余公积2696.113902万元，未分配利润1.1098506773亿元[170] - 本年期初余额与上年期末余额相同，母公司所有者权益为18.6747444698亿元[170] - 本期增减变动金额中，股本增加1880.4万元，资本公积增加8489.114525万元，未分配利润减少3521.613535万元[170] - 本期期末母公司所有者权益为18.5595793238亿元，其中股本5.05524亿元，资本公积13.2769938548亿元，盈余公积2696.113902万元，未分配利润7576.890239万元[171] - 2016年期初股本405,600,000元，资本公积1,323,928,240.23元，盈余公积26,961,139.02元，未分配利润149,322,593.46元，所有者权益合计1,905,811,972.71元[172] - 2016年本期股本增加81,120,000元，资本公积减少81,120,000元，所有者权益合计减少38,337,525.73元[172][173] - 2016年综合收益总额为 -34,281,525.73元，利润分配 -4,056,000元[173] - 2016年期末股本486,720,000元，资本公积1,242,808,240.23元，盈余公积26,961,139.02元，未分配利润110,985,067.73元，所有者权益合计1,867,474,446.98元[173] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为401.36万元，主要是发展扶持资金、进口贴息补助等[24] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为124.09万元[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为43.68万元，是保本型理财产品到期收益[24] - 非经常性损益合计为423.74万元[24] 业务线数据关键指标变化 - 生活用纸营业收入17.53亿元，营业成本11.41亿元，毛利率34.93%，营业收入比上年同期增长36.27%[37] - 卷纸类营业收入7.72亿元，毛利率29.60%，营业收入比上年同期增长36.08%；非卷纸类营业收入9.35亿元，毛利率40.95%，营业收入比上年同期增长33.98%[37] - 境内营业收入17.06亿元，毛利率35.23%，营业收入比上年同期增长37.25%；境外营业收入0.47亿元，毛利率23.94%，营业收入比上年同期增长8.07%[37] 公司业务发展相关 - 公司2015年升级洁柔品牌大部分产品，开发量贩包软抽等系列产品及Baby face婴童系列[39] - 公司营销网络覆盖全国绝大部分地（县）级城市，与多家大型连锁卖场合作，并加大电商平台投入[42] - 公司依托下属子公司形成华东、华南、华西、华北和华中的生产布局[43] - 2015年一季度公司组建全新营销团队，改革成效渐显[46] 子公司相关数据 - 江门中顺注册资本1530万美元，总资产1406168269.29元，净资产413531108.87元，营业收入523427256.78元，营业利润34034759.23元，净利润30087537.66元[56] - 中顺洁柔（香港）注册资本1万港元，总资产290519857.18元，净资产7