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金杯电工(002533) - 2018 Q3 - 季度财报
金杯电工金杯电工(SZ:002533)2018-10-25 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入12.85亿元,较上年同期增长12.39%;年初至报告期末营业收入34.86亿元,较上年同期增长27.25%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3793.73万元,较上年同期下降13.95%;年初至报告期末为1.11亿元,较上年同期增长2.36%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3754.29万元,较上年同期下降10.32%;年初至报告期末为1.05亿元,较上年同期增长3.49%[9] - 本报告期基本每股收益0.069元/股,较上年同期下降14.81%;年初至报告期末为0.20元/股,较上年同期增长1.52%[9] - 本报告期稀释每股收益0.069元/股,较上年同期下降14.81%;年初至报告期末为0.20元/股,较上年同期增长1.52%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率1.64%,较上年同期下降0.33%;年初至报告期末为4.78%,较上年同期下降0.02%[9] - 本报告期营业总收入为12.85亿元,上期为11.43亿元,同比增长12.4%[46] - 本报告期净利润为3899.67万元,上期为4661.38万元,同比下降16.3%[48] - 本报告期基本每股收益为0.069元,上期为0.081元,同比下降14.8%[49] - 母公司本报告期营业收入为1.01亿元,上期为9505.95万元,同比增长6%[51] - 母公司本报告期净利润为 - 232.28万元,上期为9545.32万元,同比下降102.4%[52] - 合并年初到报告期末营业总收入为34.86亿元,上期为27.4亿元,同比增长27.2%[54] - 母公司本期营业收入为298,034,520.39元,上期为273,667,526.02元[58] - 母公司本期净利润为31,669,159.86元,上期为290,610,468.86元[59] - 母公司本期基本每股收益为0.057元,上期为0.531元[60] 成本和费用(同比环比) - 本期研发费用较上期增长183.81%,公司加大研发力度,本期研发投入较大[23] - 本期财务费用较上期增长100.4%,新增银行贷款利息支出,银行短期理财产品利息收入减少[23] - 本报告期营业总成本为12.45亿元,上期为10.86亿元,同比增长14.6%[46] - 本报告期研发费用为4856.6万元,上期为1589.48万元,同比增长205.5%[46] - 母公司本报告期研发费用为648.25万元,上期为218.19万元,同比增长197.1%[51] - 合并年初到报告期末营业总成本为33.53亿元,上期为26.06亿元,同比增长28.7%[54] - 公司本期研发费用为123,139,121.68元,上期为43,387,887.29元[55] - 母公司本期营业成本为256,648,004.08元,上期为244,272,962.04元[58] - 母公司本期研发费用为11,183,988.00元,上期为5,373,635.78元[59] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产40.04亿元,较上年度末增长14.15%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.29亿元,较上年度末增长1.00%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5936.41万元,较上年同期增长130.59%;年初至报告期末为 - 2.58亿元,较上年同期增长34.22%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计542.22万元[12] - 本期末存货较期初增长92.21%,云冷项目部分厂房转入存货29344.35万元,线缆板块备库存货增加,新增镇江金杯存货2379.46万元[19] - 本期末其他流动资产较期初增长76.86%,控股子公司云冷投资待抵扣增值税进项税额增加3323.90万元[19] - 本期末长期待摊费用较期初增长240.93%,新增镇江金杯长期待摊费用730.36万元[21] - 本期末短期借款较期初增加17000万元,新增短期银行贷款[21] - 本期末预收账款较期初增长39.69%,云冷项目厂房预售及线缆板块子公司预收货款增加[21] - 本期末长期借款较期初增加15000万元,新增长期银行贷款[21] - 本期末应付职工薪酬较期初减少49.37%,支付上年度计提的员工年终奖[21] - 归属于母公司股东的其他综合收益税后净额较上期减少4195.72万元,期货套期保值业务确认为其他综合收益的金额减少[24] - 经营活动现金流净额本期为-2.58亿元,上期为-3.92亿元,增长1.34亿元,增幅34.22%[26] - 投资活动现金流净额本期为-1.28亿元,上期为-1.94亿元,增长6544.15万元,增幅33.80%[26] - 筹资活动现金流净额本期为2.71亿元,上期为-7601.04万元,增长3.47亿元,增幅456.57%[26] - 公司资产总计期末余额为40.04亿元,期初余额为35.07亿元,增长14.15%[40][41] - 流动资产合计期末余额为27.33亿元,期初余额为22.37亿元,增长22.17%[39] - 非流动资产合计期末余额为12.71亿元,期初余额为12.70亿元,增长0.03%[40] - 负债合计期末余额为14.64亿元,期初余额为9.90亿元,增长47.79%[41] - 流动负债合计期末余额为12.26亿元,期初余额为9.19亿元,增长33.33%[40][41] - 非流动负债合计期末余额为2.37亿元,期初余额为0.71亿元,增长233.73%[41] - 所有者权益合计期末余额为25.40亿元,期初余额为25.17亿元,增长0.90%[41] - 存货期末余额为9.46亿元,期初余额为4.92亿元,增长92.41%[39] - 长期待摊费用期末余额为0.95亿元,期初余额为0.28亿元,增长241.00%[40] - 其他综合收益期末余额为 - 0.49亿元,期初余额为2.72亿元,下降118.03%[41] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为3,643,321,386.84元,上期为2,553,031,985.93元[62] - 公司2018年第三季度经营活动现金流入小计36.82亿元,上期为26.04亿元;现金流出小计39.40亿元,上期为29.96亿元;现金流量净额为-2.58亿元,上期为-3.92亿元[63] - 投资活动现金流入小计220.03万元,上期为576.96万元;现金流出小计1.30亿元,上期为1.99亿元;现金流量净额为-1281.59万元,上期为-1936.01万元[64] - 筹资活动现金流入小计3.40亿元,上期为785.24万元;现金流出小计6852.26万元,上期为8386.28万元;现金流量净额为2.71亿元,上期为-760.10万元[64] - 现金及现金等价物净增加额为-1151.63万元,上期为-6618.57万元;期初余额为4.44亿元,上期为9.45亿元;期末余额为3.29亿元,上期为2.83亿元[64] - 母公司2018年第三季度经营活动现金流入小计4.05亿元,上期为3.52亿元;现金流出小计4.40亿元,上期为4.20亿元;现金流量净额为-347.33万元,上期为-684.87万元[67] - 投资活动现金流入小计3652.51万元,上期为2.00亿元;现金流出小计5046.65万元,上期为2.77亿元;现金流量净额为-1394.15万元,上期为-7642.84万元[67] - 筹资活动现金流入小计8000万元,上期无;现金流出小计5648.99万元,上期为8223.82万元;现金流量净额为2351.00万元,上期为-8223.82万元[68] - 现金及现金等价物净增加额为-251.65万元,上期为-2271.54万元;期初余额为8357.86万元,上期为2.87亿元;期末余额为5841.40万元,上期为6008.02万元[68] 管理层讨论和指引 - 2018年度归属于上市公司股东净利润变动幅度为0.00%至30.00%,变动区间为1.24亿元至1.61亿元,2017年为1.24亿元[29] 其他重要内容 - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%,离任后六个月内不转让,六个月后十二个月内出售比例不超50%[28] - 控股股东、实控人等承诺不从事同业竞争业务,全体董高人员作《竞业禁止声明》[28] - 公司报告期无违规对外担保情况[30] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[31] - 2018年1月11日机构实地调研新能源汽车租赁和冷链物流项目规划[33] - 2018年9月26日机构实地调研公司发展情况和未来规划[33] - 公司2018年第三季度报告未经审计[69] - 报告日期为2018年10月24日,法定代表人为吴学愚[70]