财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2014年营业收入为16.15亿元人民币，同比增长29.80%[21][28][30][32] - 归属于上市公司股东的净利润为4042.29万元人民币，同比增长59.75%[21][28][30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2951.73万元人民币，同比增长87.58%[21] - 公司2014年主营业务收入为16.05亿元人民币，同比增长29.97%[32] - 公司2014年营业收入达16.05亿元，同比增长29.97%[50] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为40,422,924.28元[105] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 管理费用同比增长20.44%至206,156,600元[45] - 销售费用同比增长23.21%至57,375,100元[45] - 财务费用同比增长26.07%至38,048,600元[45] - 研发费用同比增长31.05%至90,066,068.79元，占营业收入比例5.58%[43] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为8400.29万元人民币，同比增长31.07%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长31.07%至84,002,910.06元[45] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善32.26%至-84,296,199.08元[46] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善87.03%至-1,369,669.35元[46] 业务线表现：水泵产品 - 公司汽车水泵销售量达769.27万只，同比增长19.60%[33] - 水泵产品收入8.94亿元，同比增长20.23%，毛利率24.40%[50] 业务线表现：进排气歧管产品 - 汽车进、排气歧管销售量同比增长63.41%至3,313,920只[34] - 汽车进、排气歧管生产量同比增长65.49%至3,495,199只[34] - 进排气歧管收入5.16亿元，同比大幅增长68.84%，毛利率18.02%[50] 业务线表现：涡轮增压产品 - 公司涡轮增压产品实现收入8805.24万元人民币[32] - 公司2014年涡轮增压排气歧管产品实现销售额1亿元 预计2015年实现2.5亿元[147] 业务线表现：新产品开发 - 公司2014年共开发新产品116种，其中水泵66种，排气歧管50种[31] - 公司电子水泵项目预计2015年产销量近2万只[147] - 电子水泵主要应用在混合动力汽车和高端乘用车，市场规模较小[84] 地区表现：出口业务 - 出口业务收入3.70亿元，同比增长79.04%，毛利率18.54%[50] - 公司2014年出口市场收入为370,133,014.54元，同比增长21.13%[95] - 国内出口结构依靠材料密集型和劳动密集型产品，附加值较低[85] 管理层讨论和指引：财务目标 - 公司计划2020年达到50亿元销售收入，2025年实现100亿元销售收入[87] - 公司2015年计划实现营业收入20亿元，归属于上市公司股东的净利润6500万元[88] - 公司计划每年有4-6亿元的销售额增量[87] - 公司计划每年降低成本2%[87] 管理层讨论和指引：融资与投资计划 - 公司计划获得不超过5亿元的银行贷款[90] - 公司拟非公开发行不超过2800万A股股票，计划募集资金55000万元[90] - 募集资金用于投资年产150万只涡轮增压器壳体项目和年产300万只汽车部件项目[90] - 公司子公司南阳飞龙建设年产150万只涡轮增压器壳体项目 总投资2.5亿元[148] - 公司子公司郑州飞龙建设年产300万只汽车部件项目一期 总投资1.55亿元[148] 管理层讨论和指引：项目效益预期 - 公司2014年EA211水泵项目实现销售额1.56亿元 预计2015年将实现2.2亿元[147] - 公司2014年通用集团项目实现销售额3.2亿元 预计2015年实现4.2亿元[147] 公司风险因素 - 公司存在产业政策、市场竞争加剧、产品价格下降、汇率波动、人力资源及非公开发行失败等风险[4][12] - 公司采用汇率金融工具和调整销售价格等方式管理汇率风险[95] - 汽车水泵和排气歧管生产行业向集中竞争过渡[86] 公司资产与负债状况 - 公司总资产为25.20亿元人民币，同比增长14.51%[21] - 货币资金增至1.92亿元，占总资产比例7.62%，同比提升1.99个百分点[52] - 短期借款增至5.42亿元，占总资产比例21.52%，同比上升3.16个百分点[55] - 固定资产达10.38亿元，占总资产41.17%，同比增长0.89个百分点[52] - 在建工程大幅减少至988.65万元，占总资产比例下降1.97个百分点[52] 募集资金使用情况 - 募集资金累计使用总额达8.22亿元，2014年末已全部使用完毕[69] - 新建年产300万只汽车水泵项目承诺投资总额28,000万元，投资进度100%[71] - 新建年产300万只乘用车水泵毛坯生产线项目承诺投资总额10,000万元，投资进度100%[71] - 年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目超募投资总额10,000万元，投资进度100%[71] - 收购重庆江利圣特84.79%股权超募投资总额7,000万元[72] - 使用超募资金补充流动资金总额22,000万元[72] - 使用超募资金归还银行贷款总额5,000万元[72] - 涡轮增压排气歧管毛坯项目本报告期实现效益-653.58万元[71] - 乘用车水泵毛坯生产线项目本报告期实现效益465.81万元[71] - 重庆江利圣特股权收购项目本报告期实现效益304.92万元[72] - 未达预期效益主因包括市场需求变化、主机厂降价压力及成本上升[72] - 公司以超募资金7000万元和自有资金1733.35万元收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司84.79%股权[73] - 公司使用募集资金利息净收入183.03万元永久性补充流动资金[73] - 公司使用募集资金置换项目前期自筹资金共计25741.29万元（16379.90万元 + 9361.39万元）[73] 子公司财务状况 - 子公司西泵特铸总资产1.73亿元，营业收入1.78亿元，净利润370.36万元[77] - 子公司南阳飞龙总资产9.87亿元，营业收入9.74亿元，净利润219.03万元[77] - 子公司重庆飞龙总资产1.85亿元，营业收入1.83亿元，净利润376.87万元[77] 在建工程进度 - 年产500万只液压装置配件项目计划总投资3亿元，报告期投入1624.61万元，累计投入9823.65万元，项目进度32.74%[79] 行业与市场数据 - 2014年中国汽车产销分别为2372.29万辆和2349.19万辆，同比增长7.26%和6.86%[81] - 全球涡轮增压器市场渗透率预计从2013年的31%提升至2018年的38%[82] 利润分配与分红政策 - 公司2014年因非公开发行股票事项未完成，董事会审议通过不进行利润分配[4] - 2013年现金分红金额19,200,000元，占净利润比例75.88%[105] - 2012年现金分红金额19,200,000元，占净利润比例55.10%[105] - 2014年度不进行现金分红，分红比例为0%[105][106] - 公司近三年累计现金分红总额38,400,000元[103] - 2014年可分配利润为40,422,924.28元[106] - 公司总股本为96,000,000股[105][106] 关联交易情况 - 与河南省宛西制药股份有限公司关联交易金额为479.1万元（职工餐厅餐费）[127] - 与仲景大厨房股份有限公司关联交易金额为21.34万元（采购产品）[127] - 与上海月月舒妇女用品有限公司关联交易金额为49.84万元（采购产品）[127] - 日常关联交易总金额为550.28万元[128] - 关联交易定价原则均为市场价格[127][128] - 关联方为实际控制人控股或同一母公司控制的企业[127] - 公司声明关联交易不影响独立性[128] - 公司报告期未发生资产收购、出售及共同对外投资的关联交易[129][130] 公司治理与控股股东变更 - 公司控股股东由河南省宛西制药股份有限公司变更为河南省宛西控股股份有限公司[18] - 公司控股股东变更为宛西控股 持股4145万股占总股本43.18%[153] - 控股股东河南省宛西控股股份有限公司持股比例为43.18%，持有41,450,000股，其中41,450,000股处于质押状态[156] - 控股股东河南省宛西控股股份有限公司2014年总资产为404,541.22万元，净资产为182,911万元[158] - 控股股东河南省宛西控股股份有限公司2014年销售收入为29,384.43万元，归属于母公司的净利润为311.37万元[158] - 控股股东河南省宛西控股股份有限公司注册资本为5080万元[158] 实际控制人与主要股东 - 公司实际控制人为孙耀志和孙耀忠，两人为兄弟关系[160] - 股东孙耀忠持股比例为8.21%，持有7,880,000股，其中1,970,000股为无限售条件股份[156] - 股东孙定文、梁中华、冯长虹、唐国忠、焦雷、王瑞金持股比例均为0.55%，各持有525,000股[156] - 股东赵书峰持股比例为0.51%，持有492,000股，全部为无限售条件股份[156] - 股东余笃定持股比例为0.42%，持有400,685股，全部为无限售条件股份[156] - 公司报告期内无持股10%以上的法人股东，且无优先股[161][164] 董事、监事及高级管理人员持股变动 - 副董事长兼总经理孙耀忠期末持股7,880,000股，占披露高管总持股11,440,400股的68.9%[166][167] - 财务总监孙定文减持175,000股，减持比例25%，期末持股525,000股[166] - 副总经理梁中华减持175,000股，减持比例25%，期末持股525,000股[166] - 副总经理唐国忠减持175,000股，减持比例25%，期末持股525,000股[167] - 副总经理焦雷减持175,000股，减持比例25%，期末持股525,000股[167] - 副总经理王瑞金减持175,000股，减持比例25%，期末持股525,000股[167] - 副总经理冯长虹减持175,000股，减持比例25%，期末持股525,000股[167] - 副总经理席国钦减持25,600股，减持比例22.9%，期末持股86,400股[167] - 离任副总经理万国敏持股324,000股未变动[167] - 董事长孙耀志及其他6名董事/监事期末持股均为0股[166][167] 董事、监事及高级管理人员任职与报酬 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的应付报酬总额为166.4万元[189][190] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从股东单位获得的报酬总额为85.5万元[189][190] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为153.5万元[189][190] - 副董事长兼总经理孙耀忠实际获得报酬34.53万元[189] - 董事孙锋从股东单位获得报酬13.5万元[189] - 董事兼副总经理梁中华实际获得报酬11.78万元[189] - 财务总监孙定文实际获得报酬11.79万元[189] - 董事会秘书席洪民实际获得报酬11.78万元[189] - 副总经理席国钦实际获得报酬12万元[190] - 离任独立董事付于武、田土城、申明龙各实际获得报酬4万元[190] - 公司董事梁中华先生自2000年8月起担任副总经理及党委副书记[171] - 公司董事张明华先生自2005年9月起担任董事职务[171] - 公司监事会主席摆向荣女士自2005年9月起担任监事会主席[175] - 公司监事董彬先生自2011年8月11日起担任监事职务[177] - 公司职工代表监事陈玉印先生自2011年5月17日起担任监事职务[177] - 公司副总经理孙定文先生自2002年10月起担任财务总监及副总经理[180] - 公司副总经理唐国忠先生自2003年1月起担任副总经理职务[180] - 公司副总经理王瑞金先生自2004年9月起担任副总经理职务[180] - 公司副总经理冯长虹先生自2002年9月起主管科研技术工作[181] - 公司副总经理焦雷先生自2007年起担任副总经理职务[181] - 公司副总经理席洪民于2011年8月至今任职[182] - 公司副总经理席国钦于2011年2月至今任职[182] - 孙耀志在河南省宛西控股股份有限公司任董事长兼总经理至2017年5月[182] - 孙耀志在河南省宛西制药股份有限公司任董事长至2017年5月并领取报酬[183] - 孙耀志在南阳张仲景中药材发展有限责任公司任执行董事自2002年9月起[183] - 孙耀志在南阳市张仲景医院有限公司任执行董事自2014年12月起[183] - 孙耀志在上海石金投资有限公司任执行董事自2008年10月起[183] - 孙耀志在河南西峡农村商业银行股份有限公司任董事自2013年12月起[183] - 李明黎在河南省宛西制药股份有限公司任董事兼副总经理自2008年1月起并领取报酬[184] - 张明华在河南省宛西制药股份有限公司任监事会主席自2014年4月起并领取报酬[184] 公司员工构成 - 公司员工总数3,251人[193] - 生产人员占比68.56%共2,229人[194] - 技术人员占比10.34%共336人[194] - 研发人员占比5.63%共183人[194] - 销售人员占比4.58%共149人[194] - 本科以上学历员工占比6.64%共216人[194] - 30岁以下员工占比34.97%共1,137人[194] - 30-40岁员工占比39.56%共1,286人[194] - 40-50岁员工占比20.06%共652人[194] - 核心技术团队报告期内无变动[192] 质量控制与运营效率 - 公司外部质量损失同比下降9.6%[31] 客户集中度 - 前五名客户合计销售金额为710,061,683.52元，占年度销售总额比例43.98%[35] 控股股东承诺 - 公司控股股东孙耀志承诺保证西泵股份在人员、资产、财务、机构和业务方面保持完全独立[140] - 孙耀志承诺其及控制的其他企业不与西泵股份构成同业竞争或进行非公允关联交易[140] - 孙耀志承诺若获得与西泵股份构成竞争的商业机会将立即通知并让与公司[140] - 孙耀志承诺承担因违反承诺给西泵股份造成的全部经济损失[140] - 孙耀志确认除已披露关联交易外不存在其他应披露未披露关联交易[140] - 孙耀忠承诺不与西泵股份构成同业竞争且不向竞争对手提供支持[141] - 孙耀忠承诺若获得竞争性商业机会将立即通知并让与西泵股份[141] - 孙耀忠承诺严格遵守关联交易管理规定并按公允商业准则执行[141] - 孙耀忠承诺保证与西泵股份在业务、人员、资产、机构及财务方面保持相互独立[141] - 所有承诺自2014年08月21日起长期有效且处于正常履行状态[140][141] 会计师事务所信息 - 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，签字会计师为董超、胡丽娟[19] - 公司境内会计师事务所报酬为58.3万元[143] 公司基本信息和联系方式 - 公司注册地址为河南省西峡县，企业法人营业执照注册号为411300100017678（1-2）[18] - 公司外文名称为Henan Province Xixia Automobile Water Pump CO.,Ltd.[15] - 公司法定代表人孙耀志，证券简称西泵股份，代码002536，在深圳证券交易所上市[15] - 公司电子信箱为dmb@xixia-waterpump.com，网址www.xixia-waterpump.com[15] - 公司董事会秘书席洪民，电话0377-69662536，传真0377-69662536[16] - 公司证券事务代表谢国楼，电话0377-69723888，传真0377-69722888[16] 其他重要事项：无重大诉讼及问题 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[119] - 公司报告期内无媒体普遍质疑事项[120] - 公司报告期内无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[121] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[122] - 公司报告期内未收购资产[123] - 公司报告期内未出售资产[124] - 公司报告期内未发生企业合并情况[125