收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为20.38亿元人民币,同比增长367.72%[8] - 年初至报告期末营业收入为90.15亿元人民币,同比增长813.58%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元人民币,同比增长460.01%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元人民币,同比增长468.82%[8] - 基本每股收益为0.2796元/股,同比增长470.82%[8] - 净利润实现637.01%增长至2.95亿元,受益于中机电力并表[17] - 公司预计2017年度净利润扭亏为盈,预计区间为27,000万元至35,000万元,相比2016年度亏损29,971.09万元实现大幅改善[27] 成本和费用(同比环比) - 营业成本增长931.66%至81.76亿元,同步于收入扩张[17] 资产和负债变化 - 货币资金减少40.38%至9.49亿元,主要因工程项目支出增加[16] - 应收账款增长31.31%至48.44亿元,因收入规模扩大[16] - 预付账款大幅增长148.45%至19.08亿元,反映新项目集中开工[16] - 短期借款增长38.09%至33.12亿元,反映融资规模扩大[16] - 预收账款增长120.95%至15.02亿元,因EPC项目预收款增加[16] - 应付债券减少100%至0元,因中期票据调整至流动负债[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.68亿元人民币,同比下降431.42%[8] - 经营活动现金流净额下降431.42%至-3.68亿元,因项目预付款增加[18] 非经常性损益及会计处理 - 公司非经常性损益总额为729.52万元人民币,主要来源于政府补助729.46万元[9] - 公司2017年第三季度报告显示会计估计变更影响净利润9,571.42万元,对前三季度未经审计净利润影响比例达46.50%[24] - 公司企业所得税税率由15%调整为25%,因高新技术企业资格转移至子公司张化机[23] - 公司2017年10月26日股东大会审议通过会计估计变更议案,采用未来适用法执行[24] 业务和运营调整 - 营业收入激增813.58%至90.15亿元,主要因合并中机电力报表[17] - 公司装备制造业务全部划转至全资子公司张化机(苏州)重装有限公司负责运营[23] 融资和资本活动 - 公司2017年开展非公开发行公司债券及股票工作,相关进程持续披露[25] 公司治理和股东情况 - 公司实际控制人陈玉忠持股比例为23.79%,其中质押股份1.6亿股[12] - 公司报告期内无违规对外担保情况[28] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用[29] - 公司报告期内接待机构调研活动,相关信息披露于巨潮资讯网[30] - 公司报告期内不存在超期未履行承诺事项[26] 其他财务数据 - 公司总资产达到194.96亿元人民币,较上年度末增长14.65%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为26.92亿元人民币,较上年度末增长8.30%[8]
天沃科技(002564) - 2017 Q3 - 季度财报