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ST步森(002569) - 2018 Q1 - 季度财报(更新)
ST步森ST步森(SZ:002569)2018-05-22 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入126,040,272.09元,较上年同期增长55.75%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,846,747.18元,较上年同期增长31.29%[7] - 营业收入较上年同期上升55.75%,因主营业务服装销售收入及新业务供应链金融业务收入增长[14] - 净利润较上年同期上升31.29%,因利润亏损减少[14] - 基本每股收益较上年同期上升33.33%,因净利润亏损减少[15] - 2018年1 - 6月预计净利润为-1600万元至-1200万元,2017年1 - 6月为-2797.66万元[24] - 营业总收入本期发生额为1.2604027209亿元,上期发生额为0.809250965亿元[40] - 营业利润本期亏损0.0562595369亿元,上期亏损0.0803098466亿元[41] - 利润总额本期亏损0.0562901873亿元,上期亏损0.0798146661亿元[41] - 净利润本期亏损0.0584674718亿元,上期亏损0.0850930969亿元[41] - 2018年第一季度公司营业收入9231.9万元,上年同期7607.04万元[45] - 本季度营业利润217.33万元,上年同期亏损130.94万元[45] - 综合收益总额本季度217.33万元,上年同期亏损177.57万元[46] - 基本每股收益本季度0.02元,上年同期 -0.01元[46] 成本和费用(同比环比) - 营业成本较上年同期上升84.78%,因主营业务及新业务收入增长致成本相应增长[14] - 营业总成本本期发生额为1.3166622578亿元,上期发生额为0.8870728045亿元[40] 现金流相关(同比环比) - 经营活动产生的现金流量净额为 -14,604,249.67元,较上年同期增长33.81%[7] - 收到的税费返还较上年同期上升100.00%,因出口退税增加[15] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降33.81%,因经营活动现金流出增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升99.94%,因投资活动现金流出减少[15] - 经营活动现金流入小计本季度9407.68万元,上年同期7751.77万元[49] - 经营活动现金流出小计本季度10868.1万元,上年同期9958.23万元[49] - 经营活动产生的现金流量净额本季度 -1460.42万元,上年同期 -2206.46万元[49] - 投资活动产生的现金流量净额本季度 -6.43万元,上年同期 -11604.1万元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额上年同期8982.49万元[50] - 现金及现金等价物净增加额本季度 -1466.86万元,上年同期 -4828.08万元[50] - 公司2018年第一季度支付的各项税费为7,827,629.02元,上年同期为15,647,399.50元[53] - 公司2018年第一季度经营活动现金流出小计为94,261,561.49元,上年同期为97,954,033.44元[53] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 46,661,439.58元,上年同期为 - 27,032,354.04元[53] - 公司2018年第一季度投资活动现金流入小计为0元,上年同期为600,000.00元[53] - 公司2018年第一季度投资活动现金流出小计为8,700.86元,上年同期为116,423,632.22元[53] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8,700.86元,上年同期为 - 115,823,632.22元[53] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流入小计为0元,上年同期为90,000,000.00元[53][54] - 公司2018年第一季度筹资活动现金流出小计为0元,上年同期为175,087.50元[54] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 46,670,140.44元,上年同期为 - 53,031,073.76元[54] 资产负债相关(同比环比) - 本报告期末总资产672,544,032.86元,较上年度末减少5.60%[7] - 归属于上市公司股东的净资产485,520,398.04元,较上年度末减少1.19%[7] - 应收票据较年初下降99.15%,因与客户票据结算减少[14] - 应收账款较年初上升49.68%,因季节性收款原因[14] - 2018年3月31日流动资产合计477,076,968.70元,期初为514,770,943.90元[32] - 2018年3月31日非流动资产合计195,467,064.16元,期初为197,700,538.94元[33] - 2018年3月31日资产总计672,544,032.86元,期初为712,471,482.84元[33] - 2018年3月31日应付账款期末余额72,078,092.71元,期初为48,808,622.73元[33] - 2018年3月31日预收款项期末余额13,551,869.82元,期初为24,766,156.85元[33] - 流动负债合计期末余额为1.8702363482亿元,期初余额为2.2110433762亿元[34] - 负债合计期末余额为1.8702363482亿元,期初余额为2.2110433762亿元[34] - 所有者权益合计期末余额为4.8552039804亿元,期初余额为4.9136714522亿元[35] - 负债和所有者权益总计期末余额为6.7254403286亿元,期初余额为7.1247148284亿元[35] - 资产总计期末余额为7.8271472913亿元,期初余额为7.8857065818亿元[37] 股权结构相关 - 报告期末普通股股东总数18,564,表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 重庆安见汉时科技有限公司持股比例16.00%,持股数量22,400,000股[9] - 上海睿鸷资产管理合伙企业(有限合伙)持股比例13.86%,持股数量19,400,000股[9] - 安见产融和安见科技分别以860万元和4,140万元受让睿鸷资产的普通和有限合伙人份额[11] - 安见科技直接和间接合计持有公司41,800,000股股份,占总股本29.86%[11] - 公司实际控制人赵春霞拟受让股权取得上市公司13.86%股权,已完成工商登记[20] 重大事项相关 - 2018年1月2日,公司与步森集团签署《战略合作备忘录》,1月4日股票复牌[16] - 2018年3月30日公司接待机构实地调研[28] - 2018年3月16日进行董监事会换届选举[22] - 2018年3月27日终止稠州银行股权转让[22] - 公司第一季度报告未经审计[55]