公司基本信息 - 公司首次注册于2008年06月26日，报告期末注册于2012年12月05日，上市以来主营业务和控股股东均无变更[21] - 公司为道路旅客运输一级企业、交通部重点联系企业，连续九年入选中国道路运输百强诚信企业[66] - 截止报告期末，公司营运客车达1010台，高速客船12艘，游船4艘[66] - 公司运营范围辐射到京、津、浙等20多个省市[66] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为12.22亿元，较2012年增长12.88%[24] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为6022.75万元，较2012年下降23.11%[24] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5410.58万元，较2012年下降16.94%[24] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，较2012年增长63.79%[24] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4511元/股，较2012年下降23.11%[24] - 2013年加权平均净资产收益率为7.09%，较2012年下降2.22%[24] - 2013年末总资产为16.79亿元，较2012年末增长11.12%[24] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为8.63亿元，较2012年末增长2.27%[24] - 2013年公司营业总收入122,248.20万元，同比增长12.88%；营业利润7,620.65万元，同比下降20.10%；归属于上市公司股东的净利润6,022.75万元，同比下降23.11%[34] - 按中国会计准则，本期归属于上市公司股东的净利润为60,227,521.59元，上期为78,329,858.00元；期末归属于上市公司股东的净资产为862,725,733.08元，期初为843,613,681.92元[26][29] - 2013 - 2011年非流动资产处置损益分别为 - 2,059,024.60元、 - 2,595,542.93元、21,651,505.81元[31] - 2013 - 2011年计入当期损益的政府补助分别为10,859,145.35元、19,662,805.87元、17,856,174.65元[31] - 本报告期销售费用增长39.05%，管理费用增长16.99%，财务费用增长224.62%[51] - 本报告期内无研发支出[52] - 2013年经营活动现金流入小计15.05亿元，同比增长20.46%；经营活动现金流出小计13.39亿元，同比增长16.66%；经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，同比增长63.79%[54] - 筹资活动现金流出小计为391,249,325.29元，同比增长193.89%；筹资活动产生的现金流量净额为 -126,301,160.98元，同比下降198.2%；现金及现金等价物净增加额为 -56,165,926.75元，同比下降456.2%[56] - 2013年末货币资金420,720,681.27元，占总资产比25.06%，同比占比减少5.86%；应收账款23,110,916.52元，占总资产比1.38%，同比占比增加0.28%；存货136,919,630.02元，占总资产比8.16%，同比占比增加2.23%[61] - 2013年末投资性房地产36,295,007.11元，占总资产比2.16%，同比占比减少0.69%；长期股权投资10,724,592.71元，占总资产比0.64%，同比占比减少0.07%；固定资产695,691,519.38元，占总资产比41.44%，同比占比增加7.25%；在建工程44,427,895.52元，占总资产比2.65%，同比占比减少6.23%[61] - 2013年短期借款170,000,000.00元，占总资产比10.13%，同比占比减少1.78%；长期借款57,020,000.00元，占总资产比3.4%，同比占比减少2.49%；应付票据110,571,000.00元，占总资产比6.59%，同比占比增加4.32%[65] - 报告期对外投资额为10,984,592.71元，上年同期为10,992,973.42元[69] - 公司募集资金总额为40,563.6万元 [81] - 报告期投入募集资金总额为341.72万元 [81] - 已累计投入募集资金总额为26,614.36万元 [81] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0% [81] - 2011 - 2013年总股本均为13350万股，2011年每10股派发现金股利3元，合计4005万元；2012年和2013年每10股派发现金股利2元，均合计2670万元[110] - 2013年现金分红2670万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润6022.752159万元的44.33%；2012年现金分红2670万元，占7832.9858万元的34.09%；2011年现金分红4005万元，占10419.488037万元的38.44%[111] - 2013年分配预案股本基数13350万股，每10股派息2元，现金分红总额2670万元，可分配利润26755.471569万元，现金分红占利润分配总额比例100%[111] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年道路客运全年改造车辆77台[35] - 2013年旅游客运全年游客发送量41.6万人次，最高峰日游客发送量达9000人[36] - “交运两坝一峡”2013年运行600个航次，完成游客接待量22.38万人次，同比增长44.3%[36][39] - “交运景区直通车”2013年发送游客11.77万人次，同比增长49.18%[36] - 2013年“交运*两坝一峡”实现盈利460.29万元[39] - 鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目2013年度仅实现利润31.02万元[39] - 公司2013年旅客运输营业收入3.09亿元，旅游服务营业收入1.27亿元，汽车销售及售后服务营业收入7.35亿元，合计11.71亿元[40] - 2013年旅客运输业务收入比上年下降4.24%，旅游服务收入比上年增长3.62%[42] - 2013年汽车整车销售量5974台，2012年为4946台；2013年库存量1124台，2012年为714台[43] - 2013年道路客运成本1.65亿元，占营业成本比重16.46%；水路客运成本3612.39万元，占比3.6%；港站服务成本2864.66万元，占比2.85%；出租车客运成本19.23万元，占比0.02%[44][47] - 2013年旅游港口服务成本931.78万元，占营业成本比重0.93%；水路旅游客运成本793.07万元，占比0.79%；公路旅游客运成本3514.05万元，占比3.5%；旅行社业务成本4986.69万元，占比4.96%[44][47] - 2013年汽车销售及售后服务成本6.72亿元，占营业成本比重66.9%[44][46][47] - 道路客运营业收入208,313,134.61元，同比减少2.66%；水路客运营业收入61,455,137.45元，同比减少8.95%；站务服务营业收入36,978,376.10元，同比减少4.99%；出租车客运营业收入1,940,400.00元，同比无变化[57][59] - 旅游港口服务营业收入20,816,689.40元，同比减少19.6%；水路旅游客运营业收入13,396,806.25元，同比增长19.68%；公路旅游客运营业收入34,939,826.42元，同比减少12.31%；旅行社业务营业收入58,015,972.00元，同比增长26.69%[57][59] - 汽车销售及售后服务营业收入734,898,088.88元，同比增长23.49%[57][59] 公司理财与投资项目情况 - 公司委托中国农业银行伍家支行理财金额8000万元，预计收益98万元[71] - 公司委托工行城东支行“工行工银共赢理财5号2013年第4期A款”理财金额5150万元，预计收益27.65万元[71] - 公司委托农行伍家支行“农行‘金钥匙.安心得利’2013年第1051期人民币理财产品”理财金额2000万元，预计收益14.55万元[71] - 公司委托交行宜昌分行“交行‘蕴通财富.稳得利’（2个月）”理财金额5300万元，预计收益38.33万元[71] - 公司委托工行城东支行“工行无固定期限超短期人民币理财产品 -0701CDQB”理财金额5150万元，预计收益3.41万元[71] - 公司委托农行伍家支行“农行‘金钥匙.安心得利’2013年第1194期人民币理财产品”理财金额2000万元，预计收益13.87万元[71] - 农行伍家支行“2013年第1385期人民币理财产品”投资金额4000，收益36.05[74] - 工行城东支行“工银共赢理财5号2013年第28期A款”投资金额5700，收益38.07[74] - 汉口银行宜昌分行“机构专属13059期”投资金额1000，收益10.13[74] - 工行城东支行“日升月恒收益递增型法人人民币理财产品”两笔投资分别为2700和3000，收益分别为5.19和5.77[74] - 交行宜昌分行“稳得利91天周期型”投资金额1400，收益16.93[74] - 工行城东支行“工银理财共赢3号2013年第45期C款”两笔投资分别为2700和3000，收益分别为31.86和35.6[75] - 汉口银行宜昌分行“机构专属13078期”投资金额1000，收益4.57[75] - 湖北银行白龙岗支行“紫气东来期限固定本稳赢”两笔投资分别为3500和1000，收益分别为18.45和3.84[75] - 中行东山支行“人民币按期开发T+O”投资金额500，收益1.97[75] - 中国银行“中银基智通理财计划 - 流动性增强系列”两笔投资均为2000，收益分别为1.26和0.5[75] - 公司委托理财合计资金为111,100，收益为613.51，委托理财资金来源于公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0 [79] - 中国银行中银基智通理财计划 - 流动性增强系列有多笔理财，金额有1,600、200、2,000、1,000等，收益率有15.62%、4.91%、0.1%等 [77][79] - 交行稳得利系列有多笔理财，金额多为1,200、1,000，收益率有3.68%、4.33%、4.05%等 [77][79] - 湖北银行紫气东来安心系列人民币理财计划金额为200，收益率为0.8% [77] - 承诺投资项目总额为35811万元，累计投入26614.36万元，本报告期投入341.72万元，实现效益108.78万元[85] - 超募资金投向累计投入4752.6万元，其中4526万元用于三峡游轮中心二期出资，226.6万元补充流动资金[85] - 宜昌汽车客运中心站项目承诺投资13711万元，累计投入13711万元，投资进度100%，未实现盈利[85] - 鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目承诺投资11100万元，累计投入4585.2万元，投资进度41.31%，实现效益31.02万元[85] - 新型三峡游轮旅游客运项目承诺投资11000万元，累计投入8318.16万元，投资进度75.62%，实现效益460.29万元[85] - 2011年11月16日，新型三峡游轮旅游客运项目置换前期投入451.88万元，宜昌汽车中心站项目置换前期投入2684.78万元[86] - 2013年9月23日，公司使用8000万元闲置募集资金购买理财产品，12月回收本金8000万元及收益98.43万元[86] - 2014年4月24日，鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资金额由11100万元调减至4585.2万元[86] - 三峡游轮中心计划投资42472万元，本报告期投入69.6万元，累计投入1280.8万元，产生收益342.07万元[96] - 东站物流中心计划投资104850万元，本报告期投入2293.08万元，累计投入2293.08万元，收益102.47万元[96] 子公司经营情况 - 宜昌长江高速客轮有限责任公司为子公司，注册资本5000元，总资产12194.34元，净资产11888.46元