公司基本信息 - 公司股票代码为002627，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 公司首次注册日期为2008年06月26日，报告期末注册日期为2014年09月11日，注册地址均为湖北省宜昌市港窑路5号[20] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市南京东路61号4楼，签字会计师为李洪勇、刘金进[21] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华龙证券股份有限公司，保荐代表人为朱彤、王融[21] - 公司自2005年起连续十年入选中国道路运输百强诚信企业[63] - 公司确定以传统旅客运输业务为基础，拓展旅游客运等业务，打造现代服务企业的战略目标[63] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入13.04亿元，较上年增长6.66%[23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润6333.28万元，较上年增长5.16%[23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额1.82亿元，较上年增长10.21%[23] - 2014年末总资产19.69亿元，较上年末增长16.74%[23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产8.997亿元，较上年末增长4.29%[23] - 2014年非流动资产处置损益为 - 187.83万元[28] - 2014年计入当期损益的政府补助1883.69万元[28] - 2014年营业利润7085.22万元，较上年同期下降7.03%[31] - 2014年公司营业收入合计13.0388516785亿元，同比增长6.66%，主营业务收入12.3899587014亿元，同比增长5.83%，其他业务收入6488.929771万元，同比增长25.44%[38] - 2014年旅客运输成本244836788.69元，占营业成本比重22.09%，较2013年增长6.28%；旅游服务成本95885648.58元，占比8.65%，较2013年下降6.23%；汽车销售及售后服务成本741743677.96元，占比66.91%，较2013年增长10.34%[43][45][46] - 2014年前五名供应商合计采购金额890939868.39元，占年度采购总额比例100%，其中东风日产汽车销售有限公司采购额418496299.92元，占比46.97%[48][49] - 本报告期销售费用增长0.35%，管理费用增长0.36%，财务费用增长94.54%，因发行2亿元短期融资券致利息支出增加[50] - 2014年经营活动现金流入小计1566519437.89元，较2013年增长4.12%；现金流出小计1384469819.24元，较2013年增长3.37%；现金流量净额182049618.65元，较2013年增长10.21%[53] - 2014年投资活动现金流入小计23032355.59元，较2013年下降72.16%；现金流出小计246852797.81元，较2013年增长38.86%；现金流量净额 -223820442.22元，较2013年下降135.48%[53] - 2014年筹资活动现金流入小计391469800.00元，较2013年增长47.75%；现金流出小计300945991.79元，较2013年下降23.08%；现金流量净额90523808.21元，较2013年增长171.67%[53] - 2014年现金及现金等价物净增加额48752984.64元，较2013年增长186.80%[53] - 2014年末货币资金464,997,524.91元，占总资产比23.61%，较2013年末降1.33%[59] - 2014年末存货192,897,646.48元，占总资产比9.80%，较2013年末增1.68%，主要因汽车板块车辆库存增加[59] - 2014年末固定资产720,254,276.35元，占总资产比36.58%，较2013年末降4.66%，因中心客运站项目尾款转入及购置公交车辆[59] - 2014年短期借款357,000,000.00元，占总资产比18.13%，较2013年增8.05%，因贷款结构调整新增短期借款[62] - 2014年长期借款23,570,000.00元，占总资产比1.20%，较2013年降2.18%，因部分长期借款转入一年内到期非流动负债[62] - 报告期对外投资额为10221711.57元，上年同期为10524592.71元，变动幅度为-2.88%[67] - 2014年公司将剩余募集资金及后续利息合计69194208.87元用于永久补充流动资金[95] - 2014年现金分红26,700,000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润63,332,758.56元的42.16%；2013年现金分红26,700,000元，占比44.33%；2012年现金分红26,700,000元，占比34.09%[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年“交运两坝一峡”接待游客27万人次，同比增长21.4%[33] - 2014年“交运景区直通车”接待游客14.5万人次，同比增长22.8%[33] - 宜昌汽车客运中心站本报告期实现利润506.57万元[34] - “交运*两坝一峡”2014年完成游客接待量27万人次，实现盈利601万元[34] - 鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模调减为87台车、4181个客位，投资金额调减为4585.20万元，2014年度亏损110.88万元[35] - 三峡游轮中心项目报告期再获长江港航建设专项资金1045万元，累计争取财政补助资金9980万元[35] - 2014年旅客运输收入3.1349063235亿元，占比24.04%，其中道路客运收入2.2002972782亿元，同比增长5.62%，水路客运收入5041.134899万元，同比下降17.97%，站务服务收入4098.719454万元，同比增长10.84%，出租车客运收入206.2361万元，同比增长6.29%[38] - 2014年旅游服务收入1.2137917707亿元，占比9.31%，其中旅游港口服务收入1592.214973万元，同比下降23.51%，水路旅游客运收入1963.597607万元，同比增长46.57%，公路旅游客运收入2956.052327万元，同比下降15.40%，旅行社业务收入5626.0528万元，同比下降3.03%[38] - 2014年汽车销售及售后服务收入8.0412606072亿元，占比61.67%，同比增长9.42%[38] - 水路客运收入下降17.97%是因沿江高速分段开通致长江高速船业务客源分流[39] - 水路旅游收入增长46.57%是因“两坝一峡”产品知名度和市场认可度提升，游客量大幅增长[40] - 2014年汽车整车销售量为6744台，较2013年的5974台增长12.89%；库存量为1694台，较2013年的1124台增长50.71%[41] - 2014年水路客运成本较上期下降16.58%，因沿江高速开通致客源分流等[46] - 2014年站务服务成本增长19.28%，因客运中心站在建工程转固新增折旧及人工成本增加[47] - 道路客运营业收入220,029,727.82元，同比增5.62%，营业成本180,262,470.93元，同比增8.99%，毛利率18.07%，同比降2.53%[56][57] - 水路客运营业收入50,411,348.99元，同比降17.97%，营业成本30,135,621.80元，同比降16.58%，毛利率40.22%，同比降1.00%[56][57] - 汽车销售及售后服务营业收入804,126,060.72元，同比增9.42%，营业成本741,743,677.96元，同比增10.34%，毛利率7.76%，同比降0.77%[56][57] 理财与投资情况 - 公司委托交通银行“稳得利28天周期型”理财，金额600万元，预计收益2.58万元，实际损益2.62万元[73] - 公司委托中国银行“中银基智通理财计划 - 流动增强系列”理财，金额1000万元，预计收益4.79万元，实际损益4.89万元[73] - 公司委托农行港窑分理处“金钥匙.安心得利”2014年第1034期人民币理财产品，金额2500万元，预计收益28.37万元，实际损益28.37万元[73] - 公司委托汉口银行宜昌分行“九通理财13247期”理财，金额1000万元，预计收益20.05万元，实际损益20.05万元[75] - 公司委托中行东山支行“中银智荟理财计划2014年【036】期”理财，金额500万元，预计收益6.48万元，实际损益6.48万元[75] - 工行城东支行工银理财共赢3号2014年第2期c款（196天），3000元收益95.04元，2700元收益85.53元[78] - 交通银行生息365产品，300元07月04 - 07月31日收益0.84元，900元07月17 - 07月31日收益1.31元，3000元08月01 - 08月04日收益0.94元，3000元08月19 - 08月20日收益0.62元[78] - 交通银行稳得利14天周期型产品，2000元07月18 - 08月01日收益3.15元，3000元08月05 - 08月19日收益4.6元[78] - 交通银行生息365B产品，1200元07月31 - 08月01日收益0.08元[78] - 招行宜昌分行营业部股指赢52155产品，2850元07月10 - 08月19日收益12.18元[78] - 湖北银行紫气东来.期限固定 - 本稳赢产品，3500元07月04 - 08月20日收益26.14元，5000元07月04 - 08月20日收益37.34元[78] - 汉口银行九通理财，3000元04月15 - 06月29日收益37.35元（另一记录为36.85元），2900元04月15 - 06月29日收益35.61元（另一记录为35.63元）[77] - 农行港窑分理处“金钥匙.安心得利”2014年第1163期人民币理财产品，1600元03月07 - 06月30日收益27.22元[77] - 招行宜昌分行营业部股指赢52054产品，8000元01月14 - 07月07日收益202.13元[77] - 交行宜昌分行稳得利180天产品，1400元01月08 - 07月08日收益37.96元（另一记录为37.97元）[77] - 汉口银行14035期理财金额为5200，收益48.72[80] - 湖北银行期限固定理财金额5000，收益48.49[80] - 交通银行生息365理财金额50，收益0.11[80] - 广发证券7天理财金额3000，收益2.17[80] - 农行港窑路金钥匙安心得利34天理财金额3000，收益12.74[80] - 农行深圳路天天利滚利理财金额1000，收益0.5[82] - 汉口银行9月15 - 10月15日机构专属理财金额3000，收益12.33[82] - 湖北银行9月03 - 11月12日固定 - 本稳赢理财金额5000，收益52.74[82] - 广发证券11月13 - 12月11日广发理财金额3000，收益11.05[82] - 湖北银行10月09 - 12月22日固定—本稳赢系列理财金额1400，收益15.04[82] - 委托理财资金合计209,260，到期应收回204,460，收益1,729.39（预期）和1,720.69（实际）[84] - 汉口银行14083期理财金额5,200，收益28.21[84] - 工行城东支行120天增利理财金额3,900，收益76.18（预期）和73.12（实际）[84] - 汉口银行14B070期理财金额6,000，收益62.88[84] - 汉口银行14B074期理财金额3,000，收益28.92[84] - 湖北银行白龙岗支行“紫气东来”理财金额1,600，收益42.45（预期）和43.2