财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入15.05亿元，较2014年增长15.43%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润4781.27万元，较2014年下降24.51%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3966.77万元，较2014年下降22.24%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，较2014年下降9.92%[18] - 2015年基本每股收益0.3581元/股，较2014年下降24.52%[18] - 2015年末总资产20.62亿元，较2014年末增长4.73%[18] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产9.21亿元，较2014年末增长2.38%[19] - 2015年各季度营业收入分别为3.71亿、3.37亿、3.68亿、4.29亿，归属上市公司股东净利润分别为1520.64万、983.18万、1439.20万、838.25万[23] - 2015 - 2013年非流动资产处置损益分别为 - 104.28万、 - 187.83万、 - 205.90万，计入当期损益的政府补助分别为1203.79万、1883.69万、1085.91万[24] - 2015年长期股权投资比期初下降19.26%，固定资产比期初增长2.88%，无形资产比期初下降0.04%，在建工程比期初增长29.98%[30] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产期末余额较期初增加4500万[30][31] - 2015年公司营业收入完成年度预算的109.86%，同比增长15.43%[37] - 2015年公司利润总额完成年度预算的102.57%，同比下降18.76%[37] - 公司报告期内营业总收入15.05亿元，同比增长15.43%；利润总额7180.39万元，同比下降18.76%；归母净利润4781.27万元，同比下降24.51%[38] - 主营业务合计营业收入为1393232794.21元，同比增长12.45%，营业成本为1245829707.65元，同比增长15.09%，毛利率为10.58%，同比下降2.05%[48][50] - 汽车销售及售后服务营业收入为983442186.97元，同比增长22.30%，营业成本为918875446.29元，同比增长23.88%，毛利率为6.57%，同比下降1.19%[48][50] - 汽车整车销售2015年销售量为8101台，同比增长20.12%，库存量为1384台，同比下降18.30%[51] - 主营业务成本中，汽车销售及售后服务成本为918875446.29元，占比70.22%，同比增长23.88%[53] - 销售费用2015年为37014287.82元，同比增长12.74%，主要因新增4S店及加大宣传力度[57] - 管理费用2015年为77102670.61元，同比增长2.18%[57] - 财务费用2015年为24689259.65元，同比下降14.65%，因借款余额和短期融资额减少及贷款利率降低[57] - 2015年经营活动现金流入小计18.08亿元，同比增长15.39%；现金流出小计16.44亿元，同比增长18.72%[59] - 2015年经营活动现金流量净额1.64亿元，同比下降9.92%；投资活动现金流量净额-2.43亿元，同比下降8.48%；筹资活动现金流量净额-0.45亿元，同比下降149.68%[61] - 2015年投资活动现金流入增加约5399万元，现金流出增长29.56%；筹资活动现金流入增长76%，现金流出增长143.89%[62] - 2015年投资收益821.80万元，占利润总额比例11.45%；营业外收入1357.35万元，占比18.90%；营业外支出251.86万元，占比3.51%[65] - 2015年末货币资金4.05亿元，占总资产比19.62%，较2014年末下降3.99%；应收账款1588.11万元，占比0.77%，下降0.50%[66] - 2015年末存货1.87亿元，占总资产比9.04%，较2014年末下降0.76%；投资性房地产3361.90万元，占比1.63%，下降0.15%[66] - 2015年末固定资产7.41亿元，占总资产比35.93%，较2014年末增长；在建工程5884.54万元，占比2.85%，上升0.55%[66][68] - 2015年末短期借款2.75亿元，占总资产比13.33%，较2014年末下降4.80%；长期借款1357.00万元，占比0.66%，下降0.54%[68] - 2015年报告期投资额825.32万元，较上年同期下降19.26%[70] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初4800.00万元，本期购买10.78亿元，出售10.33亿元，期末9300.00万元[69] - 2013 - 2015年公司总股本均为13350万股[98] - 2013年度每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利2670万元[98] - 2014年度每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利2670万元[98] - 2015年度拟每10股派发现金股利1.5元，合计派发现金股利2002.5万元[98] - 2015年现金分红金额2002.5万元，占净利润比例41.88%[99] - 2014年现金分红金额2670万元，占净利润比例42.16%[99] - 2013年现金分红金额2670万元，占净利润比例44.33%[99] - 2015年分配预案股本基数为133500000股，现金分红总额20025000元[99] - 2015年可分配利润为313943132.37元，现金分红占利润分配总额比例100%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 城际公交全年营运收入3.43亿元，同比增长7.51%，利润6214.46万元，同比增长3.88%，为市民节省出行成本4000万元[39] - 水上客运产业全年收入1.53亿元，同比下降22.60%，利润1720.95万元，同比下降36.67%[41] - 汽车销售与售后服务产业全年销售和服务收入9.92亿元，同比增长22.4%，整车销售8101台，同比增长20.12%，利润986.02万元，同比下降13.89%[41] - 道路客运收入2.38亿元，占比15.82%，同比增长8.25%[46] - 水路客运收入335.58万元，占比0.22%，同比下降93.34%[46] - 汽车销售及售后服务收入9.83亿元，占比65.34%，同比增长22.30%[46] - 其他业务收入1.12亿元，占比7.43%，同比增长72.37%[46] - 宜昌长江高速客轮有限责任公司营收154,378,461.66元，净利润7,619,678.65元，本报告期利润总额较上期下降52.92%[78][81] - 恩施麟达汽车销售服务有限公司营收113,445,602.84元，净利润5,037,742.34元[78] - 宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司营收83,114,828.84元，净利润1,630,141.30元[78] - 宜昌交运集团夷陵客运有限公司营收14,001,151.57元，净利润100,602.05元[78] - 湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司营收229,897,264.79元，净利润7,349,698.75元[78] - 湖北天元物流发展有限公司营收326,112,792.52元，净利润47,007,184.72元[79] - 宜昌交运集团宜都客运有限公司营收92,171,676.79元，净利润2,018,332.31元[79] - 宜昌交运集团石油有限公司营收30,956,564.42元，净利润5,029,544.02元[80] 公司战略与发展目标 - 公司确定以传统旅客运输业务为基础，拓展旅游客运业务，创建现代服务企业的战略目标[32] - 公司形成区域客运网络与站商融合、长江三峡旅游公共交通服务体系、四位一体企业文化的核心竞争优势[32][33][34] - 2016年公司争取再开通1 - 2条城际公交，推进宜都、五峰、松滋的客运站场建设，开行城乡、镇村公交[83] - 2016年旅游客运事业部要实现“交运两坝一峡”全年游客接待量35万人的目标[86] - 2016年“交运景区直通车”要完成全年游客接待量16万的任务[87] - 2016年汽车营销事业部争取电商销量占到事业部整车销量的25%[89] - 公司要推进荆州先行和荆州地区道路客运企业的并购重组工作，寻求在其他地区道路客运市场实施资源整合[83] - 公司要加强对站商融合的研究，实现车站功能与商业价值高度融合，形成可复制的建设与管理模式[84] - 公司要完善汽车经销内控管理，推进项目开发，加强对电商趋势的研究[88][89] - 东站物流中心项目要完成市规委会报批并年内开工，三峡游轮中心项目要年内开工建设，存量土地开发项目要推进土地挂牌和拆迁工作[89][90] - 公司将开展多渠道融资，谋求战略合作，加强市值和投资者关系管理，深化信息技术应用[92] 公司股权与股东相关 - 2015年7月22日，公司控股股东由宜昌市国资委变更为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司，宜昌市国资委将35.66%股份无偿划转[17] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司于2015年7月21日作出同业竞争、关联交易、资金占用等方面承诺，无期限，正常履行中[102][103][104] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司承诺因政策变化致宜昌交运改制职工安置费用超出预留资金总额，超出部分由其分红补足[104] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司承诺若宜昌交运因住房公积金问题承担损失或处罚，其按持股比例全额承担[104][105] - 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会自发行人股票上市之日（2011年11月03日）起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，已履行完毕[105] - 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司自发行人股票上市之日（2011年11月03日）起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，已履行完毕[105] - 全国社会保障基金理事会转持三户股份限售承诺期限为36个月，已履行完毕[106] - 同业竞争、关联交易、资金占用等方面承诺无期限，正常履行中[106] - 住房公积金相关承诺无期限，正常履行中[107] - 控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司于2015年8月29日对公司进行财务资助，新增占用金额 -10000万元，期末数 -10000万元，预计2016年8月29日现金清偿，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为 -0.10%[110] - 公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过接受控股股东财务资助暨关联交易的议案[110] - 注册会计师对资金占用的专项审核意见于2016年4月26日在巨潮资讯网披露[110] - 应收宜昌三峡旅游度假区开发有限公司关联债权期初余额35.25万元，本期新增71.1万元，期末余额106.35万元，利率0.00%[124] - 应付宜昌交通旅游产业发展集团有限公司关联债务期初余额0万元，本期新增10000万元，期末余额10000万元，利率4.05%，本期利息135万元[124] - 控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司以借款形式向公司提供10000万元财务资助，期限1年，年利率按人民银行一年期贷款基准利率下浮0.3个百分点执行[125][126] - 有限售条件股份变动前数量3,035,400股，占比2.27%，变动后数量2,502,150股，占比1.87%[149] - 无限售条件股份变动前数量130,464,600股，占比97.73%，变动后数量130,997,850股，占比98.13%[149] - 股份总数变动前后均为133,500,000股，占比100%[149] - 报告期末普通股股东总数9,236，日前上一月末普通股股东总数9,259[151] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例35.66%，持股数量47,604,636股[152] - 湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司持股比例7.08%，持股数量9,445,364股[152] - 通乾证券投资基金持股比例1.81%，持股数量2,410,889股[152] - 全国社保基金一零七组合持股比例1.68%，持股数量2,244,655股[152] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.65%，持股数量2,202,100股[152] - 宜昌市国资委间接持有安琪酵母股份有限公司39.37%的股份[156] - 宜昌市国资委间接持有湖北宜化化工股份有限公司8.71%的股份[156]