财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入414,927,365.94元，较上年同期增长11.97%[9] - 归属于上市公司股东的净利润12,597,809.46元，较上年同期下降17.15%[9] - 经营活动产生的现金流量净额21,584,463.48元，较上年同期增长136.43%[9] - 报告期末总资产2,164,361,198.52元，较上年度末增长4.95%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产933,634,250.71元，较上年度末增长1.36%[9] - 交易性金融资产较期初增加3000万元，增长32.26%[17] - 应收账款增长60.01%，主要为客运及旅游业务新增应收票款[17] - 财务费用比上年同期增加337.28万元，因子公司借款利息本期费用化[18] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至 - 20.00%，变动区间为2003.06万元至2503.82万元，2015年同期为2503.82万元[26] - 2016年3月31日货币资金期末余额为4.3958004663亿元，期初余额为4.0452618854亿元[37] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为1.23亿元，期初余额为9300万元[37] - 应收账款期末余额为2541.18148万元，期初余额为1588.112505万元[37] - 流动资产合计期末余额为8.7183188087亿元，期初余额为8.0204248668亿元[37] - 非流动资产合计期末余额为12.9252931765亿元，期初余额为12.6028591261亿元[39] - 资产总计期末余额为21.6436119852亿元，期初余额为20.6232839929亿元[39] - 流动负债合计期末余额为8.4109321469亿元，期初余额为7.6286255522亿元[40] - 负债合计期末余额为10.4940312821亿元，期初余额为9.7419358111亿元[40] - 归属于母公司所有者权益合计从921,089,912.28元增至933,634,250.71元，涨幅约1.36%[42] - 少数股东权益从167,044,905.90元增至181,323,819.60元，涨幅约8.55%[42] - 所有者权益合计从1,088,134,818.18元增至1,114,958,070.31元，涨幅约2.46%[42] - 负债和所有者权益总计从2,062,328,399.29元增至2,164,361,198.52元，涨幅约4.95%[42] - 营业总收入从370,564,896.33元增至414,927,365.94元，涨幅约11.97%[48] - 营业总成本从352,298,076.71元增至399,767,419.90元，涨幅约13.47%[48] - 营业利润从19,287,839.43元降至15,386,809.41元，降幅约20.23%[49] - 利润总额从21,808,565.98元降至16,266,088.48元，降幅约25.41%[49] - 净利润从16,076,390.44元降至11,992,079.07元，降幅约25.39%[49] - 基本每股收益从0.1139降至0.0944，降幅约17.12%[50] - 公司2016年第一季度净利润为7,903,748.53元，上年同期为10,454,945.23元，同比下降24.40%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为21,584,463.48元，上年同期为9,129,441.68元，同比增长136.42%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 42,299,787.96元，上年同期为 - 161,371,268.35元，同比增长73.80%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,652,429.78元，上年同期为52,081,542.06元，同比增长6.85%[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为413,364,763.80元，上年同期为364,127,935.20元，同比增长13.52%[58] - 支付给职工以及为职工支付的现金为49,354,665.59元，上年同期为41,200,659.83元，同比增长19.80%[60] - 收回投资收到的现金为193,000,000.00元，上年同期为225,000,000.00元，同比下降14.22%[60] - 取得投资收益收到的现金为218,950.13元，上年同期为1,021,019.81元，同比下降78.56%[60] - 处置固定资产等收回的现金净额为395,480.00元，上年同期为5,884,780.00元，同比下降93.28%[60] - 期末现金及现金等价物余额为365,598,823.13元，上年同期为354,288,068.85元，同比增长3.19%[62] - 投资活动现金流入小计为191,500.00美元，上年同期为67,050.00美元[66] - 投资活动现金流出小计为38,638,863.11美元，上年同期为19,750,674.01美元[66] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 38,447,363.11美元，上年同期为 - 19,683,624.01美元[66] - 筹资活动现金流入小计为188,135,664.85美元，上年同期为334,127,649.64美元[66] - 筹资活动现金流出小计为152,483,235.07美元，上年同期为264,646,107.58美元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,652,429.78美元，上年同期为69,481,542.06美元[66] - 现金及现金等价物净增加额为7,415,267.40美元，上年同期为75,077,950.90美元[66] - 期初现金及现金等价物余额为82,512,421.09美元，上年同期为48,401,422.09美元[68] - 期末现金及现金等价物余额为89,927,688.49美元，上年同期为123,479,372.99美元[68] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,145户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例35.66%，持股数量47,604,636股[12] 股东承诺事项 - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司于2015年7月21日作出同业竞争、关联交易、资金占用等方面承诺，承诺无期限且正常履行中[20] - 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会等主体于2011年11月3日作出同业竞争、关联交易、资金占用等方面承诺，承诺无期限且正常履行中[23] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司承诺若宜昌交运改制职工安置费用超出预留资金总额，超出部分由公司分红补足[22] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司承诺若住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或宜昌交运因住房公积金问题承担损失或处罚，公司无条件按持股比例全额承担[22] - 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会等主体承诺若住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或宜昌交运因住房公积金问题承担损失或处罚，无条件按持股比例全额承担[23] - 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会承诺严格按规定，不以委托管理等方式占用、使用股份公司资金或资产[25] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司承诺履行作为宜昌交运股东义务，尽量避免和减少与宜昌交运及其子公司的关联交易[21] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司承诺严格按规定，不以委托管理等方式占用、使用宜昌交运资金或资产[22] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司承诺若对运营的交通、旅游资产进行整合调整，优先保证上市公司股东利益[20] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司承诺若道路客运线路需调整，优先保证上市公司股东利益[20] 金融资产投资情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为9300万元，报告期内购入金额为2230万元，累计投资收益为226,863.37元，期末金额为1.23亿元[28][29] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[69]