公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产23.48亿元，较上年度末增长13.85%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.22亿元，较上年度末增长0.12%[8] - 本报告期营业收入4.58亿元，较上年同期增长24.34%；年初至报告期末营业收入12.69亿元，较上年同期增长17.93%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1818.92万元，较上年同期增长26.38%；年初至报告期末净利润4311.07万元，较上年同期增长9.33%[8] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 -15.00%至15.00%，变动区间为4064.08至5498.46万元，2015年度该净利润为4781.27万元[39] - 公司营业总收入本期为12.6948020596亿元，上期为10.7649697614亿元[73] - 公司营业总成本本期为12.2077098798亿元，上期为10.2911170722亿元[73] - 公司净利润本期为4647.968759万元，上期为4021.257817万元[74] - 公司基本每股收益本期为0.3229，上期为0.2954[75] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10601人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持股比例35.66%，持股数量4760.46万股[12] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较期初增加3200万元，增长34.41%[17] - 应收账款比期初增加1107.84万元，增长69.76%[17] - 预付账款较期初增加1.12亿元，增长幅度较大[17] - 其他应收款比期初增加1207.95万元[17] - 在建工程较期初增加3021.42万元，增长51.34%[18] - 合并报表中，资产总计期末余额为23.48亿元，期初余额为20.62亿元，增长了13.85%[53] - 合并报表中，货币资金期末余额为4.67亿元，期初余额为4.05亿元，增长了15.52%[51] - 合并报表中，应收账款期末余额为2695.95万元，期初余额为1588.11万元，增长了69.76%[51] - 合并报表中，短期借款期末余额为3.35亿元，期初余额为2.75亿元，增长了21.82%[53] - 母公司报表中，资产总计期末余额为17.65亿元，期初余额为14.61亿元，增长了20.75%[59] - 母公司报表中，流动负债合计期末余额为7.52亿元，期初余额为5.06亿元，增长了48.49%[59] - 母公司报表中，长期股权投资期末余额为8.19亿元，期初余额为4.93亿元，增长了66.82%[57] - 母公司报表中，应付票据期末余额为1.06亿元，期初余额为2704.28万元，增长了293.34%[59] 负债项目关键指标变化 - 应付账款比年初增加1599.36万元，增长29.47%[18] - 预收账款比期初增加3242.53万元，增长73.20%[18] - 其他应付款增加了14478.61万元，增长80.79%[19] - 一年内到期的非流动负债比期初减少400万元，下降40%[19] - 长期借款较期初增加5400万元[19] - 长期应付款比期初减少635.31万元，下降52.09%[19] - 合并报表中，负债合计期末余额为13.08亿元，期初余额为9.74亿元，增长了34.28%[54] - 合并报表中，本期末非流动负债合计127,016,608.45元，上期为80,776,063.59元；负债合计878,618,339.49元，上期为586,603,475.68元[61] 所有者权益项目关键指标变化 - 合并报表中，所有者权益合计期末余额为10.40亿元，期初余额为10.88亿元，下降了4.37%[56] - 合并报表中，所有者权益合计886,548,093.75元，上期为874,388,687.94元[61] 利润表项目关键指标变化 - 投资收益比上年同期减少180.66万元，同比下降30.54%[21] - 营业外收入比上年同期增加732.95万元，同比增长170.76%[21] - 合并报表本报告期营业总收入458,102,177.46元，上期为368,433,967.94元；营业总成本441,437,324.03元，上期为351,209,642.37元[63] - 合并报表本报告期营业成本402,209,270.11元，上期为315,214,047.33元；营业税金及附加801,581.48元，上期为1,510,289.65元；销售费用9,553,330.40元，上期为9,295,987.33元；管理费用23,078,602.14元，上期为19,075,127.38元；财务费用5,874,939.90元，上期为6,114,190.68元；资产减值损失 -80,400.00元[65] - 合并报表本报告期投资收益2,534,626.70元，上期为2,069,239.73元；营业利润19,199,480.13元，上期为19,293,565.30元；营业外收入8,727,322.15元，上期为539,764.50元；营业外支出303,005.52元，上期为445,049.24元；利润总额27,623,796.76元，上期为19,388,280.56元；所得税费用6,313,708.94元，上期为4,555,980.51元；净利润21,310,087.82元，上期为14,832,300.05元[65] - 合并报表本报告期归属于母公司所有者的净利润18,189,226.55元，上期为14,391,957.04元；少数股东损益3,120,861.27元，上期为440,343.01元；综合收益总额21,310,087.82元，上期为14,832,300.05元；基本每股收益0.1362元，上期为0.1078元；稀释每股收益0.1362元，上期为0.1078元[65][66] - 母公司报表本报告期营业收入64,483,770.59元，上期为65,946,568.54元；营业成本44,780,986.42元，上期为46,309,259.80元[68] - 母公司报表本报告期营业税金及附加253,861.47元，上期为635,995.66元；销售费用484,237.27元，上期为337,600.95元；管理费用8,914,288.02元，上期为7,527,034.61元；财务费用3,477,478.51元，上期为3,019,525.81元[70] - 母公司报表本报告期营业利润6,572,918.90元，上期为8,117,151.71元；营业外收入254,205.62元，上期为411,587.08元；营业外支出160,819.23元，上期为213,711.40元；利润总额6,666,305.29元，上期为8,315,027.39元；所得税费用1,425,749.59元，上期为2,078,756.85元；净利润5,240,555.70元，上期为6,236,270.54元[70] - 母公司报表本报告期综合收益总额5,240,555.70元，上期为6,236,270.54元[71] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[66] - 母公司营业收入本期为1.955247891亿元，上期为2.0718156861亿元[76] - 母公司净利润本期为3152.083049万元，上期为4117.241566万元[79] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为15.490928082亿元，上期为13.1688872344亿元[82] - 经营活动现金流出小计本期为14.7034275235亿元，上期为12.3322179916亿元[82] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7875.005585万元，上期为8366.692428万元[82] - 投资活动现金流入小计本期为9.4102843195亿元，上期为6.6804747421亿元[82] - 投资支付现金本期为10.44614亿元，上期为8.36亿元；投资活动现金流出小计本期为11.4837705538亿元，上期为9.4778961874亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.0734862343亿元，上期为 -2.7974214453亿元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为5.3497亿元，上期为5.27亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.5465634684亿元，上期为5.5188246852亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.8031365316亿元，上期为 -0.2488246852亿元[84] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.5171508558亿元，上期为 -2.2095768877亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.8237680341亿元，上期为2.3349066469亿元[84] - 经营活动现金流入小计本期为2.9731647324亿元，上期为3.1730295908亿元；经营活动现金流出小计本期为1.9804659094亿元，上期为2.3451614608亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为0.992698823亿元，上期为0.82786813亿元[88] - 投资活动现金流入小计本期为0.1660083649亿元，上期为0.3702633659亿元；投资活动现金流出小计本期为1.9832821723亿元，上期为0.3712146694亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -1.8172738074亿元，上期为 -0.009513035亿元[88] - 筹资活动现金流入小计本期为5.04亿元，上期为4.4952亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.246491898亿元，上期为4.7957531878亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为1.793508102亿元，上期为 -0.3005531878亿元[88] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.9689331176亿元，上期为0.5263636387亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.7940573285亿元，上期为1.0103778596亿元[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.9759133526亿元，上期为2.0594104065亿元[86] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为0.9972513798亿元，上期为1.1136191843亿元[88] - 取得借款收到的现金本期为4.2497亿元，上期为4.15048亿元；发行债券收到的现金上期为0.11952亿元[84] 公司承诺相关 - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司于2015年7月21日作出同业竞争、关联交易、资金占用等方面承诺，承诺无期限且正常履行中[27][28][29] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司于2015年7月21日作出其他承诺，若宜昌交运改制职工安置费用超出预留资金总额，超出部分由其分红补足，若宜昌交运因住房公积金问题承担损失或处罚，其按持股比例全额承担，承诺无期限且正常履行中[29][30] - 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司等相关方于2011年11月3日作出同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺，承诺无期限且正常履行中[30] - 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司等承诺若住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴或其因公积金问题担责，将按持股比例全额承担[31] - 董新利等自然人承诺按持股比例承担宜昌交运首次公开发行股票前其他自然人股东应承担的住房公积金相关金额[31] - 宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会承诺自2011年11月03日起无期限不以委托管理等方式占用、使用股份公司资金或资产[32] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会自2016年08月18日起无期限保障宜昌交运人员独立，高级管理人员专职工作并领薪[32] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会承诺保障宜昌交运资产独立完整，不发生占用资金、资产等不规范情形[32][33] - 宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会承诺保障宜昌交运财务独立，建立独立体系