财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入1.4034455824亿元，上年同期8716.719623万元，同比增长61.01%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润1290.986472万元，上年同期1182.009625万元，同比增长9.22%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6483.837427万元，上年同期3500.225988万元，同比下降285.24%[8] - 本报告期末总资产20.7920791722亿元，上年度末19.7213729386亿元，同比增长5.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益14.9499037395亿元，上年度末14.8183621223亿元，同比增长0.89%[8] - 应收票据报告期末金额为571万元，较年初减少39.26%[22] - 预付账款报告期末金额为1.16亿元，较年初增加163.00%[22] - 报告期内营业收入为1.40亿元，较上年同期增加61.01%[23] - 报告期内营业成本为8696.42万元，较上年同期增加66.78%[23] - 报告期内营业外收入为113.12万元，比上年同期增加631.26%[24] - 报告期内支付的各项税费为1626.32万元，比上年同期增加205.76%[25] - 报告期内取得借款收到的现金为7207万元，比上年同期增加100%[25] - 年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入1.40亿元，较去年同期增长61.01%[27] - 公司合并报表中流动资产期末余额为11.42亿元，期初余额为10.49亿元，增长约8.83%[45] - 公司合并报表中非流动资产期末余额为9.37亿元，期初余额为9.23亿元，增长约1.46%[46] - 公司合并报表中资产总计期末余额为20.79亿元，期初余额为19.72亿元，增长约5.43%[46] - 公司合并报表中流动负债期末余额为4.91亿元，期初余额为4.50亿元，增长约9.09%[47] - 公司合并报表中非流动负债期末余额为0.81亿元，期初余额为0.27亿元，增长约200.72%[47] - 公司合并报表中负债合计期末余额为5.72亿元，期初余额为4.77亿元，增长约20.08%[47] - 公司母公司报表中流动资产期末余额为10.19亿元，期初余额为9.19亿元，增长约10.99%[49] - 公司母公司报表中非流动资产期末余额为9.81亿元，期初余额为9.84亿元，下降约0.30%[50] - 公司母公司报表中资产总计期末余额为20.00亿元，期初余额为19.03亿元，增长约5.14%[50] - 公司母公司报表中流动负债期末余额为5.23亿元，期初余额为4.80亿元，增长约9.07%[50] - 公司2015年第一季度负债合计574,133,196.91元，较上期485,475,480.89元有所增加[51] - 2015年第一季度所有者权益合计1,426,197,619.23元，上期为1,417,080,569.25元[51] - 合并报表中，2015年第一季度营业总收入140,344,558.24元，上期为87,167,196.23元[53] - 合并报表2015年第一季度营业总成本126,310,031.30元，上期为73,450,225.82元[53] - 合并报表2015年第一季度净利润12,154,890.61元，上期为11,023,060.34元[54] - 母公司报表2015年第一季度营业收入123,585,257.30元，上期为78,126,937.06元[57] - 母公司报表2015年第一季度营业成本82,256,135.17元，上期为46,865,539.11元[57] - 母公司报表2015年第一季度净利润8,872,752.98元，上期为11,069,060.52元[58] - 合并报表2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，与上期持平[55] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为129,399,678.16元，上期为109,386,759.62元[61] - 经营活动收到其他与经营活动有关现金本期为11,658,817.02元，上期为28,802,647.07元[61] - 经营活动现金流入小计本期为141,058,495.18元，上期为138,189,406.69元[61] - 经营活动购买商品、接受劳务支付现金本期为115,033,375.48元，上期为65,556,444.47元[61] - 经营活动现金流出小计本期为205,896,869.45元，上期为103,187,146.81元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 64,838,374.27元，上期为35,002,259.88元[62] - 投资活动现金流入小计本期为63,000.00元，上期为15,093,000.00元[62] - 投资活动现金流出小计本期为39,828,669.65元，上期为17,228,842.38元[62] - 筹资活动现金流入小计本期为72,070,000.00元[62][63][66] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 37,203,777.20元，上期为31,319,162.62元[63] 股东信息 - 报告期末股东总数为11299户[16] - 常州德泽实业投资有限公司持股比例51.94%，持股数量9040.896万股，质押2400万股[16] - 蔡昌达持股比例4.70%，持股数量818.6643万股[16] - 全国社保基金五零四组合持股1,576,153股，占比0.91%[17] - 中国建设银行股份有限公司－宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金持股1,447,000股，占比0.83%[17] - 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金持股1,200,000股，占比0.69%[17] - 常州德泽实业投资有限公司持有无限售条件股份90,408,960股[17] - 2015年1月15日常州德泽质押24,000,000股给中信证券，占其所持公司股份总数的26.55%，占公司股份总数的13.79%[18] 限售股信息 - 股权激励股期初和期末限售股数均为1,231,200股，解除限售日期为2015 - 4 - 20[19] - 蔡昌达期初和期末限售股数为8,186,643股，解除限售日期为2015 - 9 - 19等[19] - 限售股份期初总数为20,356,644股，本期增加1,771,954股，期末总数为22,128,598股[20] - 周丽烨本期增加限售股586,575股，蒋国良本期增加849,454股，朱卫兵本期增加335,925股[20] - 张进锋、宗韬、朱敏、浦燕新等高管锁定股在任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%[20] 公司风险与应对措施 - 公司存在营业收入季度间波动、应收账款余额较高、人才流失和短缺、经营资金不足的风险[11][12][14] - 公司将采取加大市场开拓、催收应收账款、引进人才、融资等措施规避风险[12][14] - 公司存在营业收入季度间波动和应收账款余额较高的风险，拟加大市场开拓和应收账款催收力度[30][31] - 公司存在现有核心人才流失和未来快速扩张中人才短缺的风险[32] - 公司业务扩大和对外投资并购使经营资金需求增大，存在经营资金不足的风险[32] - 公司将通过自身经营积累、加快收款进度、提高资金使用效率，以及借助银行借款、资本市场再融资等方式满足资金需求[33] 业绩承诺与股份转让限制 - 杭能环境2014 - 2016年承诺净利润分别不低于3989.13万元、5023.34万元和5989.78万元[36] - 蔡昌达、蔡卓宁自标的股份登记至名下之日起12个月内不转让标的股份，12个月期满后至60个月期满之日止，每12个月内转让标的股份数量不得超过各自取得总额的25%[37] - 蔡昌达、蔡卓宁与杭能环境签署劳动合同并持续任职不少于5个自然年，离职后2年内不在中国大陆地区从事竞争业务，违反承诺需支付取得全部现金对价20%的违约金[37][38] 权益分派 - 公司2014年以总股本17406.04万股为基数，每10股派发现金红利1元，合计分配现金红利1740.6044万元[40] - 公司2014年以2014年末股份总额17406.0444万股为基数，每10股转增10股，合计转增股份17406.0444万股，转增后股份总额增至34812.0888万股[40] - 公司2014年度权益分派方案于2015年4月3日经2014年度股东大会审核通过[40] 客户收入占比 - 报告期内公司前5大客户实现收入1.04亿元，占营业总收入的73.90%，与上年同期相比全部变动[28] 其他非流动负债 - 公司其他非流动负债为5,603,348.27元[51] 同业竞争与资金占用承诺 - 常州德泽实业投资有限公司、李月中作出避免同业竞争、避免非经营性占用公司资金的承诺[39]