公司基本信息 - 公司股票代码为300190，法定代表人为李月中[14] - 公司成立于2003年2月12日，注册地和总部办公地址均为常州市汉江路156号[146] - 公司属环保行业，主要从事环保设备研发、生产、销售和环保工程设计、承包等业务[146] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入403,056,389.34元，比上年同期增长115.96%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润45,556,037.67元，比上年同期增长87.59%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -24,769,077.18元，比上年同期增长1,071.13%[17] - 本报告期末总资产2,505,349,443.00元，比上年度末增长27.04%[17] - 非流动资产处置损益10,418.24元，计入当期损益的政府补助1,281,511.62元[19] - 非经常性损益合计980,529.79元[20] - 2015年上半年公司实现营业收入403056389.34元，同比增长115.96%；营业利润54064050.02元，同比增长107.27%；利润总额55212494.62元，同比增长110.18%；归属上市公司股东净利润45556037.67元，同比增长87.59%[27] - 营业成本261735999.75元，同比增长128.84%[31] - 销售费用11663495.51元，同比减少11.39%[31] - 管理费用50079151.72元，同比增长55.10%[31] - 财务费用2060937.90元，同比减少189.14%[31] - 所得税费用8129854.70元，同比增长167.07%[31] - 研发投入18191422.75元，同比增长101.23%[31] - 经营活动产生的现金流量净额 -24769077.18元，同比增长217.92%；投资活动产生的现金流量净额 -240426062.64元，同比增长4055.82%；筹资活动产生的现金流量净额393969921.72元，同比减少1429.09%；现金及现金等价物净增加额128751170.03元，同比减少397.91%[31][32] - 2015年上半年公司营业收入4.03亿元，较去年同期增长115.96%，工程收入3.17亿元，较去年同期增长206.11%[37] - 报告期内公司前5大客户实现收入2.05亿元，占营业总收入的50.80%，与上年同期相比全部变动[42] - 主要参股公司广州维尔利环保技术有限公司净利润 -8.38万元，广州万维环保有限公司净利润 -33.61万元，常州汇恒膜科技有限公司净利润 -36.34万元，常州金源机械设备有限公司净利润 -27.40万元[44] - 重要研发项目总投入1554.25万元，其中餐厨垃圾处理设备研究与开发投入602.96万元[45][46] - 2015年上半年度，公司营业收入、净利润较去年同期大幅增长[55] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中流动资产合计1384452427.72元，较期初1049200289.52元增长约31.95%[112][113] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中非流动资产合计1120897015.28元，较期初922937004.34元增长约21.45%[113] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中资产总计2505349443.00元，较期初1972137293.86元增长约27.04%[113] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中流动负债合计803861907.36元，较期初449870080.74元增长约78.69%[114] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中非流动负债合计176482632.88元，较期初27252130.88元增长约547.60%[114] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中负债合计980344540.24元，较期初477122211.62元增长约105.47%[114] - 2015年6月30日公司合并资产负债表中所有者权益合计1525004902.76元，较期初1495015082.24元增长约2.00%[115] - 2015年6月30日公司母公司资产负债表中流动资产合计1264942432.13元，较期初918793418.66元增长约37.67%[115] - 2015年6月30日公司母公司资产负债表中资产总计2335101599.24元，较期初1902556050.14元增长约22.73%[116] - 公司非流动负债合计为89,679,348.27元，负债合计为904,434,366.85元，所有者权益合计为1,430,667,232.39元，负债和所有者权益总计为2,335,101,599.24元[117] - 公司营业总收入本期发生额为403,056,389.34元，上期发生额为186,638,603.32元，同比增长115.96%[119] - 公司营业总成本本期发生额为348,624,212.66元，上期发生额为160,060,923.53元，同比增长117.80%[120] - 公司营业利润本期为54,064,050.02元，上期为26,084,497.47元，同比增长107.26%[120] - 公司利润总额本期为55,212,494.62元，上期为26,268,643.60元，同比增长110.18%[120] - 公司净利润本期为47,082,639.92元，上期为23,224,566.70元，同比增长102.73%[121] - 母公司营业收入本期发生额为315,216,244.62元，上期发生额为164,785,190.80元，同比增长91.30%[123] - 母公司营业利润本期为35,138,178.01元，上期为23,881,217.63元，同比增长47.13%[123] - 母公司利润总额本期为36,369,311.26元，上期为24,050,826.45元，同比增长51.22%[123] - 母公司净利润本期为30,679,482.54元，上期为20,862,774.03元，同比增长47.05%[123] - 经营活动现金流入小计本期为2.61亿元，上期为2.01亿元；现金流出小计本期为2.86亿元，上期为2.08亿元；现金流量净额本期为 - 2476.91万元，上期为 - 779.11万元[127] - 投资活动现金流入小计本期为7.31万元，上期为1509.3万元；现金流出小计本期为2.40亿元，上期为2087.83万元；现金流量净额本期为 - 2.40亿元，上期为 - 578.53万元[128] - 筹资活动现金流入小计本期为4.51亿元，上期无数据；现金流出小计本期为5742.01万元，上期为2964.21万元；现金流量净额本期为3.94亿元，上期为 - 2964.21万元[128] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 2.36万元，上期无数据[128] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.29亿元，上期为 - 4321.85万元；期初余额本期为2.05亿元，上期为2.02亿元；期末余额本期为3.33亿元，上期为1.59亿元[128] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.93亿元，上期为2.03亿元；现金流出小计本期为3.96亿元，上期为1.70亿元；现金流量净额本期为 - 1.03亿元，上期为3374.70万元[129] - 母公司投资活动现金流入小计本期无数据，上期为1500万元；现金流出小计本期为1.08亿元，上期为4868.68万元；现金流量净额本期为 - 1.08亿元，上期为 - 3368.68万元[129][131] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.91亿元，上期无数据；现金流出小计本期为4624.55万元，上期为2533.16万元；现金流量净额本期为3.45亿元，上期为 - 2533.16万元[131] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.34亿元，上期为 - 2527.14万元；期初余额本期为1.48亿元，上期为1.64亿元；期末余额本期为2.83亿元，上期为1.39亿元[131] - 上年期末归属于母公司所有者权益中股本为1.75亿元，资本公积为10.95亿元，盈余公积为2357.43万元，未分配利润为1.89亿元，少数股东权益为1317.89万元，所有者权益合计为14.95亿元[133] - 本年期初余额中归属于母公司所有者权益合计为976,427,109.73元[136] - 本期增减变动金额中综合收益总额为23,224,566.70元[137] - 本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为 - 7,612,090.00元[137] - 本期增减变动金额中利润分配为 - 15,662,880.00元[137] - 本期期末余额中归属于母公司所有者权益合计为976,376,706.43元[138] - 2015年半年度报告中股本本期增减变动金额为 - 1,231,200.00元[137] - 2015年半年度报告中资本公积本期增减变动金额为 - 6,380,890.00元[137] - 2015年半年度报告中其他综合收益本期增减变动金额为8,622,242.59元[137] - 2015年半年度报告中未分配利润本期增减变动金额为 - 1,060,555.89元[137] - 2015年半年度报告中少数股东权益本期增减变动金额为 - 50,403.30元[137] - 本期期初股本为174,060,444元，资本公积为1,095,305,039.19元，盈余公积为23,525,996.61元，未分配利润为124,189,089.45元，所有者权益合计为1,417,080,569.25元[139] - 本期增减变动金额中，股本为174,060,444元，资本公积减少173,747,219元，未分配利润增加13,273,438.14元，所有者权益合计增加13,586,663.14元[139] - 本期综合收益总额为30,679,482.54元[139] - 本期所有者投入和减少资本为313,225元[139] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为17,406,406,044.40元[141] - 上期期初股本为156,628,800元，资本公积为677,219,206元，盈余公积为19,309,882.82元，未分配利润为101,906,945.39元，所有者权益合计为955,064,834.21元[144] - 上期增减变动金额中，股本减少1,231,200元，资本公积减少6,380,890元，未分配利润增加5,199,894.03元，所有者权益合计减少2,412,195.97元[144] - 上期综合收益总额为20,862,774.03元[144] - 上期所有者投入和减少资本减少7,612,090元[144] - 上期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为15,662,880元[144][145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年母公司新中标工程订单合计43345.3294万元，杭能环境新签项目12339.98万元，常州埃瑞克新中标项目3118万元[27] - 报告期内，母公司新中标工程订单合计4.33亿元，杭能环境新签沼气工程项目1.23亿元，常州埃瑞克新中标烟气处理项目3118万元[33] - 节能环保工程类新增订单金额3.12亿元，确认收入订单金额2.77亿元，期末在手订单金额5.64亿元[34] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额2.47亿元，处于施工期订单本期完成投资金额1.75亿元，未完成投资金额1.02亿元，处于运营期订单运营收入1574.6万元[35] - 环保工程营业收入3.17亿元，营业成本2.14亿元，毛利率32.48%，营业收入同比增长206.11%，营业成本同比增长227.05%，毛利率同比下降4.32%[39] 公司风险及应对措施 - 公司存在营业收入季度间波动和应收账款余额较高的风险[20] - 公司存在人才流失和短缺的风险[21] - 公司存在营业收入季度间波动和应收账款余额较高的风险