财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产27.10亿元，较上年度末增长37.42%[7] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益15.42亿元，较上年度末增长4.07%[7] - 本报告期营业总收入2.07亿元，较上年同期增长56.07%；年初至报告期末营业总收入6.10亿元，较上年同期增长91.07%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润3189.17万元，较上年同期增长80.03%；年初至报告期末为7744.77万元，较上年同期增长84.40%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9240.55万元，较上年同期增长240.74%[7] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长80.00%；年初至报告期末为0.21元/股，较上年同期增长61.54%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计284.10万元[9] - 报告期内营业收入为6.10亿元，较上年同期增加91.07%，主要因工程项目收入结算增长和合并报表范围变化[26] - 报告期内营业成本为3.93亿元，较上年同期增加102.23%，因营业收入增加导致[27] - 货币资金报告期末金额为3.21亿元，较年初增加43.63%，因收回工程款和借款增加[23] - 应收票据报告期末金额为304.2万元，较年初减少67.64%，因银行承兑汇票到期托收[23] - 预付账款报告期末金额为1.22亿元，较年初增加175.77%，因新开工项目采购预付款增加[23] - 存货报告期末金额为5.95亿元，较年初增长76.78%，因新开工项目未结算成本增加[23] - 长期股权投资报告期末金额为3604.8万元，较年初增加517.36%，因投资常州金源机械设备有限公司[23] - 短期借款报告期末金额为3.17亿元，较年初增加1485.00%，因母公司增加短期借款[24] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为3.46亿元，比上年同期增加46.17%，因本期收回工程款增加[28] - 年初至报告期末，公司累计实现主营业务收入6.10亿元，较去年同期增长91.07%；实现归属于上市公司股东的净利润7744.77万元，较去年同期增长84.40%[34] - 2015年第三季度末公司资产总计27.10亿元，期初为19.72亿元[58][59] - 2015年第三季度末公司流动资产合计15.27亿元，期初为10.49亿元[58] - 2015年第三季度末公司非流动资产合计11.84亿元，期初为9.23亿元[59] - 2015年第三季度末公司流动负债合计89.02亿元，期初为42.63亿元[59] - 公司货币资金期末余额3.21亿元，期初余额2.24亿元[58] - 公司应收账款期末余额1.22亿元，期初余额3.79亿元[58] - 公司负债合计从期初的4.77亿元增加至期末的11.51亿元，增幅达141.32%[60] - 所有者权益合计从期初的14.95亿元增加至期末的15.59亿元，增幅为4.2%[61] - 流动资产合计从期初的9.19亿元增加至期末的12.96亿元，增幅为41.08%[62] - 非流动资产合计从期初的9.84亿元增加至期末的11.57亿元，增幅为17.54%[63] - 营业总收入从上期的1.33亿元增加至本期的2.07亿元，增幅为56.06%[66] - 营业总成本从上期的1.13亿元增加至本期的1.71亿元，增幅为51.9%[66] - 营业利润从上期的1973.18万元增加至本期的3528.55万元，增幅为78.83%[67] - 利润总额从上期的2061.21万元增加至本期的3752.68万元，增幅为82.06%[67] - 净利润从上期的1786.00万元增加至本期的3167.58万元，增幅为77.36%[67] - 归属于母公司所有者的净利润从上期的1771.43万元增加至本期的3189.17万元，增幅为79.92%[67] - 本报告期母公司营业收入为1.44亿元，上期为1.05亿元[69] - 本报告期母公司净利润为1395万元，上期为824万元[69] - 年初到报告期末合并营业总收入为6.10亿元，上期为3.19亿元[73] - 年初到报告期末合并净利润为7876万元，上期为4108万元[74] - 归属于母公司所有者的年初到报告期末净利润为7745万元，上期为4200万元[74] - 本报告期综合收益总额为3168万元，上期为1786万元[68] - 归属于母公司所有者的本报告期综合收益总额为3189万元，上期为1771万元[68] - 基本每股收益本报告期为0.09元，上期为0.05元；年初到报告期末为0.21元，上期为0.13元[68][75] - 稀释每股收益本报告期为0.09元，上期为0.05元；年初到报告期末为0.21元，上期为0.13元[68][75] - 年初到报告期末母公司营业收入为4.59亿元，上期为2.70亿元[77] - 公司2015年第三季度净利润为44,629,461.38元，上年同期为29,099,785.22元[78] - 经营活动现金流入小计本期为371,813,660.18元，上期为273,404,766.41元；现金流出小计本期为464,219,205.04元，上期为300,523,606.34元；现金流量净额本期为 -92,405,544.86元，上期为 -27,118,839.93元[81][82] - 投资活动现金流入小计本期为41,321,700.00元，上期为39,668,294.68元；现金流出小计本期为298,473,173.86元，上期为38,039,888.22元；现金流量净额本期为 -257,151,473.86元，上期为1,628,406.46元[82] - 筹资活动现金流入小计本期为501,798,000.00元，上期为168,241,078.73元；现金流出小计本期为64,621,653.54元，上期为37,847,801.82元；现金流量净额本期为437,176,346.46元，上期为130,393,276.91元[83] - 母公司经营活动现金流入小计本期为417,254,650.88元，上期为302,316,131.76元；现金流出小计本期为544,567,562.21元，上期为239,824,580.81元；现金流量净额本期为 -127,312,911.33元，上期为62,491,550.95元[85][86] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0元，上期为15,000,000.00元；现金流出小计本期为197,732,310.69元，上期为101,277,524.18元；现金流量净额本期为 -197,732,310.69元，上期为 -86,277,524.18元[86] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为441,798,000.00元，上期为168,241,078.73元；现金流出小计本期为49,447,545.37元，上期为15,993,149.87元；现金流量净额本期为392,350,454.63元，上期为152,247,928.86元[86] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为345,732,988.27元，上期为236,530,509.56元[81] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为60,211,804.97元，上期为44,303,754.48元[82] - 公司取得借款收到的现金本期为482,070,000.00元，上期为20,000,000.00元[83] - 支付其他与筹资活动有关的现金2015年为463.96万元，上一年为1685.53万元[87] - 筹资活动现金流出小计2015年为5408.71万元，上一年为3284.84万元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年为3.88亿元，上一年为1.35亿元[87] - 现金及现金等价物净增加额2015年为6266.56万元，上一年为1.12亿元[87] - 期初现金及现金等价物余额2015年为1.48亿元，上一年为1.64亿元[87] - 期末现金及现金等价物余额2015年为2.11亿元，上一年为2.76亿元[87] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为21004户[15] - 常州德泽实业投资有限公司持股比例51.94%，持股数量180,817,920股，其中48,000,000股质押[16] - 蔡昌达持股比例4.70%，持股数量16,373,286股，其中12,279,966股限售[16] - 中国建设银行股份有限公司－华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.15%，持股数量4,000,069股[16] - 重庆市农信合作投资有限公司期初限售股2,340,000股，于2015年9月24日全部解除限售[18] - 全国社保基金五零四组合期初限售股3,152,306股，于2015年9月24日全部解除限售[18] - 蔡昌达本期解除限售4,093,320股，期末限售股12,279,966股，拟解除限售日为2016 - 9 - 19、2017 - 9 - 19、2018 - 9 - 19[19] - 石东伟本期解除限售323,156股，期末限售股969,470股，拟解除限售日为2016 - 9 - 19、2017 - 9 - 19、2018 - 9 - 19[19] - 周丽烨持股1,234,500股，任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%[19] - 蒋国良持股1,698,908股，任职期间每年可上市流通上年末持股总数的25%[19] - 限售股份期初总数43,749,476股，本期解除限售21,167,842股，期末总数22,581,634股[20] 公司风险与应对措施 - 公司面临营业收入季度间波动、应收账款余额较高、人才流失和短缺、经营资金不足、管理等风险[10][11][12][13] - 公司针对各项风险制定了相应的规避措施，如加大市场开拓、催收应收账款、引进人才、多渠道融资、创新管理机制等[11][12][13] - 公司存在营业收入季度间波动和应收账款余额较高的风险[41] - 公司存在人才流失和短缺的风险[42] - 公司存在经营资金不足的风险[43] - 为规避风险，公司将加大市场开拓、工程管理、应收账款催收力度，引进人才并完善激励机制[42][43] 业务线相关数据 - 报告期内节能环保特许经营类新增订单投资金额64408.91万元，施工期完成投资3320.92万元，未完成投资9900.85万元，运营期收入2065.06万元[36] 研发投入情况 - 报告期内研发投入合计23797292.13元，涉及多个项目[38] 客户收入情况 - 报告期内前5大客户实现收入315193096.34元，占营业总收入的51.66%，且与上年同期全部变动[39] 公司重大事项 - 公司筹划实施非公开发行股票事宜已通过股东大会审核，正推进报监管部门审核[41] - 公司筹划实施发行债券事项，预案已披露，后续工作正推进[41] - 公司承诺杭能环境2014 - 2016年三个会计年度经审计的净利润分别不低于3989.13万元、5023.34万元和5989.78万元[47] - 若杭能环境承诺年限内实际净利润未达承诺数额，补偿义务人应以连带责任方式向维尔利补偿，先以股份补偿，不足部分以现金支付[48] - 自标的股份登记至名下之日起12个月内，蔡昌达、蔡卓宁不转让认购的标的股份[48] - 标的股份登记至名下之日后第12个月期满之日起至第60个月期满之日止，蔡昌达、蔡卓宁每12个月内转让的标的股份数量不得超过各自取得的标的股份总额的25%[48] - 蔡昌达、蔡卓宁与杭能环境签署《劳动合同》，持续任职期限不少于五个自然年[49] - 蔡昌达、蔡卓宁任职期限届满离职后，承诺在两个自然年内不在中国大陆地区从事与维尔利或杭能环境有竞争的业务或任职[49] - 若蔡昌达、蔡卓宁违反持续任职或竞业禁止承诺，应在相关事项发生后十日内支付违约金，数额为本次交易中取得的全部现金对价的20%[49] - 公司股票于2015年5月25日开市起停牌，9月22日开市起复牌[51] - 2015年9月21日公司董事会审议通过非公开发行A股股票预案，10月9日股东大会审议通过[51] - 2015年10月13日公司董事会审议通过公开发行和非公开发行公司债券预案[52] - 2014年度利润分配方案于2015年4月29日实施完毕，报告期内无利润分配事项[54] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[8