财务数据关键指标变化 - 2024年总运营收入为1.49388亿美元，2023年为1.47584亿美元，2022年为1.48981亿美元[325] - 2024年总运营费用为1.02808亿美元，2023年为1.16103亿美元，2022年为1.16248亿美元[325] - 2024年净收入为2404万美元，2023年为492.2万美元，2022年为1078.2万美元[325] - 2024年归属于普通股股东的净收入为1112.4万美元，2023年净亏损773.8万美元，2022年净亏损152.9万美元[325] - 2024年普通股基本和摊薄每股收益为0.27美元，2023年为 - 0.19美元，2022年为 - 0.04美元[325] - 2024年宣布的普通股每股股息为1.2000美元，2023年为1.2000美元，2022年为1.5048美元[325] - 2024年综合收入为2674.2万美元，2023年为69万美元，2022年为2289.7万美元[325] - 2024年归属于公司的总综合收入为2670万美元，2023年为132万美元，2022年为2292万美元[325] - 2021年12月31日累计股票为422,920，2022年12月31日为670,895[327] - 2021年12月31日F系列优先股为37,473,587，2022年12月31日为39,744,359[327] - 2021年12月31日高级普通股为600,061，2022年12月31日为431,064[327] - 2022年普通股和F系列优先股净发行额为247,706[327] - 2022年高级普通股转换为普通股数量为18,114[327] - 2022年宣布向普通股、高级普通股、优先股股东和非控股OP单位持有人的分配额为61,106[327] - 2022年综合收入为 - 4,853[327] - 2022年重新分类为利息费用为971[327] - 2022年OP单位赎回额为80,825[327] - 2022年普通股净回购额为 - 80,780[327] - 2024年12月31日净收入为24,040千美元，2023年为4,922千美元，2022年为10,782千美元[331] - 2024年折旧和摊销为55,786千美元，2023年为57,856千美元，2022年为60,154千美元[331] - 2024年净现金提供的经营活动为56,953千美元，2023年为60,367千美元，2022年为69,177千美元[331] - 2024年净现金用于投资活动为1,727千美元，2023年提供1,138千美元，2022年用于82,513千美元[331] - 2024年净现金用于融资活动为56,287千美元，2023年用于61,362千美元，2022年提供16,150千美元[331] - 2024年现金、现金等价物和受限现金期末余额为15,074千美元，2023年为16,135千美元，2022年为15,992千美元[331] - 2024年现金支付的利息为35,666千美元，2023年为33,136千美元，2022年为27,844千美元[331] - 2024年租户资助的固定资产改良计入递延租金负债净额为 - 479千美元，2023年为 - 1,312千美元，2022年为17,898千美元[332] - 2024年与利率套期工具相关的未实现收益净额为2,702千美元，2023年为 - 4,853千美元，2022年为12,115千美元[332] - 2024年现金和现金等价物为10,956千美元，2023年为11,985千美元，2022年为11,653千美元[332] - 2024、2023、2022年与高于市场租赁价值相关的总摊销分别为0.5百万美元、0.6百万美元和0.8百万美元[347] - 2024、2023、2022年与低于市场租赁价值相关的总摊销分别为7.3百万美元、8.0百万美元和5.1百万美元[347] - 2024、2023、2022年与无形资产和负债相关的总摊销费用分别为16.3百万美元、16.7百万美元和19.1百万美元[349] - 2024、2023、2022年，公司支付的递延融资成本分别为1.4百万美元、0.4百万美元和5.4百万美元[362] - 2024、2023、2022年，与递延融资成本相关的总摊销费用分别为1.6百万美元、1.6百万美元和3.5百万美元，包含在利息费用中[362] - 2024、2023、2022年递延租金冲销分别为0.1百万美元、0.4百万美元、0.4百万美元[364] - 2024、2023、2022年记录的基础管理费分别为6.1百万美元、6.4百万美元、6.3百万美元，基础管理费按上一季度“有形房地产总值”的0.425%（每季度0.10625%）计算[378][379] - 2024年记录激励费4.5百万美元，部分被顾问豁免的2.3百万美元抵消，2023年合同取消的激励费本应为4.6百万美元，2022年记录激励费5.3百万美元[380][383] - 2024、2023、2022年公司记录的管理费分别为260万美元、240万美元、190万美元[386] - 2024、2023、2022年公司向Gladstone Securities支付的融资费用分别为10万美元、10万美元、30万美元，分别占各期抵押本金总额的0.28%、0.29%、0.33%[388] - 2024、2023、2022年公司因发行优先股向Gladstone Securities支付的费用分别为10万美元、50万美元、50万美元[390] - 2024、2023、2022年公司普通股基本每股收益分别为0.27美元、 - 0.19美元、 - 0.04美元，摊薄每股收益分别为0.27美元、 - 0.19美元、 - 0.04美元[393] - 2024、2023、2022年公司房地产折旧费用分别为3950万美元、4120万美元、4110万美元[397] - 2024、2023、2022年固定租赁付款分别为1.32272亿美元、1.30551亿美元、1.32032亿美元，可变租赁付款分别为1711.6万美元、1703.3万美元、1694.9万美元[404] - 2024和2023年末，租户应收账款分别为140万美元和150万美元[407] - 2024和2023年末，无形资产账面价值分别为2.45862亿美元和2.46644亿美元[408] - 2024、2023、2022年无形资产摊销费用分别为1630万美元、1670万美元、1910万美元[408] - 2024和2023年末，持有待售资产分别为436.3万美元和2878.7万美元[419] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，应付给顾问和管理人的款项分别为2.5百万美元和2.6百万美元[377] - 截至2024年12月31日，公司应付抵押票据、信贷安排和高级无抵押票据总额6.93385亿美元，2023年为7.38861亿美元，加权平均利率约5.28%[428][429] - 2024年和2023年，公司分别赎回271,169和80,825个OP单位[467] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，非控股股东分别持有39,474和310,643个已发行OP单位[468] - 2024年、2023年和2022年年初房地产余额分别为12.61715亿美元、12.9957亿美元和12.25258亿美元[478] - 2024年、2023年和2022年期间收购金额分别为2239.4万美元、2535.2万美元和9930万美元[478] - 2024年、2023年和2022年期间改良金额分别为1216万美元、908.7万美元和2667万美元[478] - 2024年、2023年和2022年期间处置金额分别为 - 6972.3万美元、 - 5328.1万美元和 - 3982.3万美元[478] - 2024年、2023年和2022年期间减值金额分别为 - 662.8万美元、 - 1901.3万美元和 - 1183.5万美元[478] - 2024年、2023年和2022年年末房地产余额分别为12.19918亿美元、12.61715亿美元和12.9957亿美元[478] - 2024年初累计折旧余额为3.12517亿美元[479] - 2023年初累计折旧余额为2.9513亿美元[479] - 2022年初累计折旧余额为2.67057亿美元[479] - 2024年累计折旧增加额为3951.1万美元[479] - 2023年累计折旧增加额为4117.4万美元[479] - 2022年累计折旧增加额为4107.5万美元[479] - 2024年累计折旧处置额为2859.4万美元[479] - 2023年累计折旧处置额为2378.7万美元[479] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司有效平均SOFR为4.49%，SOFR变动1%、2%和3%对净收入的影响分别为±49.8万美元、±99.7万美元和±149.5万美元（减少）或±18.6万美元、±27.9万美元（增加）[294][295] - 截至2024年12月31日，公司未偿还抵押贷款债务的公允价值为2.531亿美元，利率变动1个百分点，债务工具公允价值将分别减少或增加730万美元和760万美元[296] - 截至2024年12月31日，公司约3.392亿美元债务按固定利率计息，3.5916亿美元债务按浮动利率计息，总债务为6.98403亿美元[299] - 截至2024年12月31日，公司合并总房地产净值余额为9亿美元，2024年确认减值费用680万美元[317] - 2024年12月31日，房地产成本为12.11793亿美元，累计折旧3.19646亿美元，房地产净值8.92147亿美元；2023年12月31日，房地产成本为12.21364亿美元，累计折旧2.99662亿美元，房地产净值9.21702亿美元[323] - 2024年公司分别以1200万美元、1020万美元、520万美元收购三处房产，2023年分别以540万美元、300万美元、920万美元、790万美元、460万美元收购五处房产[399] - 未来五年及以后，公司租户的未来经营租赁付款总额为9.16706亿美元[401] - 2025年租户未来销售型租赁付款为1972.2万美元，销售型租赁应收款为1863.6万美元[402] - 2024年公司有一笔销售型租赁，销售型租赁应收款净额为1860万美元，确认销售利润390万美元，利息收入10万美元[405] - 2024年公司出售7处非核心房产，总售价3897.5万美元，净收益1030万美元[415] - 2024年一处持有并使用资产减值180万美元，两处持有待售资产合计减值500万美元[420][421] - 公司信贷工具包括1.25亿美元无担保循环信贷额度、1.6亿美元定期贷款A、6000万美元定期贷款B和1.5亿美元定期贷款C[427] - 截至2024年12月31日，公司有40笔应付抵押票据，由45处房产抵押，账面价值4.342亿美元[431] - 2024年，公司偿还3笔由4处房产抵押的抵押贷款，金额3246.4万美元，加权平均利率4.59%[432] - 2024年，公司发行2笔由2处房产抵押的抵押贷款，金额1524万美元，加权平均利率5.60%[433] - 2024年，公司延长1笔由1处房产抵押的抵押贷款到期日，金额738.6万美元，利率SOFR + 2.25%，延期1.3年[434] - 2024年12月18日，公司私募发行7500万美元高级无抵押票据，利率6.47%，2029年12月18日到期，所得款项用于偿还2000万美元定期贷款B和5500万美元循环信贷[435] - 未来12个月，预计有190万美元将从累计其他综合收益重分类至利息费用[438] - 截至2024年12月31日，利率上限协议总成本4.8万美元，名义金额6000万美元，公允价值为0；2023年名义金额650