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Community Healthcare Trust(CHCT) - 2024 Q4 - Annual Results

公司整体财务数据关键指标 - 2024年第四季度,公司收入2929.8万美元,净利润183.2万美元,净营业收入(NOI)2381.3万美元[10] - 2024年第四季度,公司调整后税息折旧及摊销前利润(Adjusted EBITDAre)为2161.7万美元,资金营运能力(FFO)为1274.5万美元,调整后资金营运能力(AFFO)为1463万美元[10] - 截至2024年第四季度末,公司总房地产投资11.55701亿美元,现金及现金等价物438.4万美元,股权市值5.425亿美元[5] - 2024年第四季度,公司每股股息为0.465美元,季度末股价为每股19.21美元,股息收益率为9.68%[5] - 截至2024年第四季度末,公司总房地产资产11.45931亿美元,总资产9.92563亿美元,净债务4859.55万美元,总资本12.04529亿美元[13] - 截至2024年第四季度末,公司净债务与总资本比率为40.3%,市场估值5.42536亿美元,企业价值10.24107亿美元[13] - 2024年第四季度租金收入为2898.3万美元,其他运营利息为31.5万美元,总收入为2929.8万美元[16] - 2024年第四季度物业运营费用为548.5万美元,一般及行政费用为480.9万美元,折旧和摊销费用为1079.7万美元,总费用为2109.1万美元[16] - 2024年第四季度净收入为183.2万美元,摊薄后每股净收入为0.04美元,加权平均流通股为2668.2万股,每股股息为0.4650美元[16] - 2024年第四季度资金运营(FFO)为1274.5万美元,调整后资金运营(AFFO)为1463万美元,FFO每股为0.48美元,AFFO每股为0.55美元[17] - 2024年第四季度调整后AFFO为1474.3万美元,考虑了物业收购的收入、运营费用和利息费用调整[19] - 2024年第四季度GAAP要求的基于股票的薪酬摊销为259.7万美元,基于法定归属期的摊销为207.3万美元,加速摊销为52.4万美元[21] - 2024年第四季度净运营收入(NOI)为2381.3万美元,EBITDAre为1902万美元,调整后EBITDAre为2161.7万美元,调整后EBITDAre年化金额为8646.8万美元[23] - 一般及行政费用中,2024年第四季度非现金(基于股票的薪酬)占比54.0%,现金占比46.0%;非现金占收入的8.8%,现金占收入的7.5%[16] - 2024年第四季度加权平均已发行普通股为28,242千股,用于计算每股收益的加权平均已发行普通股为26,682千股[27] - 截至2024年12月31日,债务本金余额为487,000千美元,净债务为485,955千美元,其中循环信贷安排本金212,000千美元,利率6.01%,套期利率3.84%(部分)[29] - 截至2024年12月31日,杠杆比率为41.3%,低于60.0%的要求;固定费用覆盖率为3.3倍,高于1.50倍的要求;有形净资产为690,809千美元,高于504,476千美元的要求[31] 公司特定季度净亏损影响因素 - 2024年6月30日止三个月,公司净亏损和FFO包含约320万美元的租赁和应收利息准备金,导致摊薄后每股FFO减少约0.12美元[10] - 2024年6月30日止三个月,公司净亏损包含与老年住院行为医院租户相关的1100万美元应收票据信用损失准备金[11] - 2024年第二季度净亏损包括约320万美元的租赁和利息应收款准备金,导致FFO每股摊薄份额减少约0.12美元,AFFO减少约0.09美元[17] - 2024年第二季度净亏损包括与老年住院行为医院租户相关的1100万美元信贷损失准备金[18][24] 公司债务相关数据 - 公司循环信贷额度的加权平均年利率为6.01%,定期贷款的加权平均年利率为4.51%[5] - 2024年10月16日,公司循环信贷安排从1.5亿美元增至4亿美元,到期日从2026年3月19日延长至2029年10月16日,定价降低10 - 30个基点[30] 公司物业相关数据 - 截至2024年12月31日,公司总物业数量为200处,总建筑面积4439398平方英尺,出租率90.9%,加权平均剩余租期6.7年[5] - 2024年公司进行多项物业收购,总收购价格为72,125千美元,收购时平均出租率为99.3%[32] - 物业类型中,医疗办公楼年化租金占比36.9%;州别方面,得克萨斯州年化租金占比16.7%[34] - 租户方面,LifePoint Health年化租金占比8.7%,其他租户合计占比63.4%[35] - 2025 - 2034年及以后有不同数量的租约到期,2025年到期租约68份,涉及面积402千平方英尺,年化租金10,312千美元[38] - 截至2024年12月31日,总投资组合(不包括待售房地产资产)整体出租率约为90.9%,租约到期时间从2025年至2044年[38] - 约50%的物业收入来自人口超100万的大都市统计区,约92%来自人口超10万的统计区[40] 公司具体物业信息 - 兰开斯特医疗办公楼面积10,646平方英尺,年化租金343,900美元,占比0.32%,所在地区人口12,799,100[41] - 芝加哥行为医院面积85,000平方英尺,年化租金2,226,200美元,占比2.07%,所在地区人口9,262,825[41] - 德克萨斯康复医院(沃思堡)面积39,761平方英尺,年化租金2,028,000美元,占比1.88%,所在地区人口8,100,037[41] - 海湾医疗中心面积50,593平方英尺,年化租金1,108,600美元,占比1.03%,所在地区人口7,510,253[41] - 克林顿塔楼医疗办公楼面积37,344平方英尺,年化租金847,500美元,占比0.79%,所在地区人口6,304,975[41] - 桑福德健康贝米吉1611医疗办公楼面积45,800平方英尺,年化租金1,569,200美元,占比1.46%,所在地区人口3,712,020[42] - 湾区医师手术中心面积17,943平方英尺,年化租金409,500美元,占比0.38%,所在地区人口3,342,963[42] - 桑德林透析中心面积11,300平方英尺,年化租金427,000美元,占比0.40%,所在地区人口3,269,973[42] - 自由透析中心面积8,450平方英尺,年化租金255,200美元,占比0.24%,所在地区人口3,005,131[42] - 水域边缘医疗办公楼面积23,388平方英尺,年化租金399,300美元,占比0.37%,所在地区人口2,834,316[42] - 51 Cavalier Blvd面积17,935平方英尺,占比0.40%,年化租金179,100美元,占比0.17%[43] - Anderson Ferry Plaza面积43,791平方英尺,占比0.98%,年化租金562,000美元,占比0.52%[43] - Liberty Rehabilitation Hospital面积37,720平方英尺,占比0.84%,年化租金2,481,600美元,占比2.30%[43] - Prairie Star Medical Facility I面积24,724平方英尺,占比0.55%,年化租金629,300美元,占比0.58%[43] - Ravines Edge面积16,751平方英尺,占比0.37%,年化租金265,700美元,占比0.25%[43] - Assurance - Hudson面积13,290平方英尺,占比0.30%,年化租金570,800美元,占比0.53%[43] - Kindred Hospital Indianapolis North面积37,270平方英尺,占比0.83%,年化租金1,613,900美元,占比1.50%[43] - Vibra LTACH面积70,657平方英尺,占比1.57%,年化租金633,800美元,占比0.59%[43] - Mercy Rehabilitation Hospital面积39,637平方英尺,占比0.88%,年化租金2,028,000美元,占比1.88%[43] - Worcester Behavioral面积81,972平方英尺,占比1.83%,年化租金2,731,200美元,占比2.54%[44] - 佩里斯堡医疗艺术大楼面积25,930平方英尺,租金503,600美元,占比0.47%[45] - 太阳森林法院医疗中心面积23,368平方英尺,租金326,200美元,占比0.30%[45] - 托莱多保证大楼面积13,290平方英尺,租金536,400美元,占比0.50%[45] - 花岗岩圈医疗大楼面积17,164平方英尺,租金239,100美元,占比0.22%[45] - 西北慈悲康复医院面积38,817平方英尺,租金2,262,100美元,占比2.10%[45] - 埃农手术中心面积6,500平方英尺,无租金数据[45] - 河景医疗中心面积26,199平方英尺,租金392,500美元,占比0.36%[45] - 大沃特伯里心脏病学协会面积16,793平方英尺,租金335,900美元,占比0.31%[45] - 格兰德维尤广场医疗大楼面积20,042平方英尺,租金313,000美元,占比0.29%[45] - 顶峰健康中心面积10,753平方英尺,租金247,300美元,占比0.23%[45] - Wellmont Lebanon Urgent Care面积为8369平方英尺,占比0.19%,年化租金为106700美元,占比0.10%[47] - North Mississippi Health Services一处面积为3378平方英尺,占比0.08%,年化租金为18600美元,占比0.02%[47] - Sanderling Dialysis Center面积为5217平方英尺,占比0.12%,年化租金为287100美元,占比0.27%[47] - Princeton Cancer Center面积为7236平方英尺,占比0.16%,年化租金为198500美元,占比0.18%[47] - North Mississippi Health Services另一处面积为17629平方英尺,占比0.39%,年化租金为97000美元,占比0.09%[47] - North Mississippi Health Services又一处面积为27743平方英尺,占比0.62%,年化租金为152700美元,占比0.14%[47] - North Mississippi Health Services再一处面积为18074平方英尺,占比0.40%,年化租金为99500美元,占比0.09%[47] - North Mississippi Health Services还有一处面积为9890平方英尺,占比0.22%,年化租金为54400美元,占比0.05%[47] - Batesville Regional Medical Center面积为9263平方英尺,占比0.21%,年化租金为51000美元,占比0.05%[47] - Tri Lakes Behavioral面积为58400平方英尺,占比1.30%,无年化租金数据[47]