公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司净收入3.017亿美元，摊薄后每股收益7.17美元，较2023年增长3% [208] - 2024年公司合并运营收入13.30548亿美元，较2023年减少1860万美元，降幅1.4% [222] - 2024年公司合并运营费用9.50298亿美元，较2023年减少2090万美元，降幅2.2% [222] - 2024年公司利息费用4181.5万美元，较2023年增加410万美元，增幅11% [222] - 2024年公司所得税费用6523万美元，较2023年减少407万美元，降幅5.9% [222] - 公司2024年销售、一般和行政费用2443.8万美元，较2023年增加1239.6万美元，增幅102.9%，主要因保险费用和可变薪酬增加[239] - 公司其他收入增加460万美元，主要因短期现金等价物和长期固定收益投资收入增加[240] - 截至2024年12月31日，公司信贷协议可用流动性为3.116亿美元，现金及现金等价物为2.947亿美元，总可用流动性为6.063亿美元，较2023年的4.798亿美元有所增加[250][251] - 2024年经营活动提供的净现金为4.52731亿美元，较2023年的4.04499亿美元增加4820万美元[252] - 2024年投资活动使用的净现金为4.11374亿美元，较2023年的2.89287亿美元增加1.221亿美元[255] - 2024年融资活动提供的净现金为2292.1万美元，较2023年的 - 383.5万美元增加2680万美元[256] - 2024年公司净偿还短期债务1180万美元，2023年为净短期借款7320万美元；2024年股息支付为7830万美元，2023年为7310万美元[257] - 2024年公司资本支出为3.59亿美元，2023年为2.87亿美元，预计2025 - 2029年总资本支出为15.55亿美元[259] - 2024年公司向股东支付股息总计7830万美元，每股1.87美元；2025年2月4日，董事会批准每股0.525美元的季度股息[263] - 截至2024年12月31日和2023年，所有未偿还借款的加权平均利率分别为5.61%和6.70%[267] - 截至2024年12月31日，长期债务安排下未偿还本金为9.47亿美元[270] - 截至2024年12月31日，OTC的计息债务与总资本比率为0.38:1，利息和股息覆盖率为10.00:1，无优先债务未偿还[271] - 截至2024年12月31日，OTP的计息债务与总资本比率为0.47:1，利息和股息覆盖率为3.34:1，无优先债务未偿还[272] - 截至2024年12月31日和2023年，公司的监管资产分别为1.086亿美元和1.118亿美元，监管负债分别为3.182亿美元和3.02亿美元[279] - 2024年12月31日，衡量养老金计划和退休后医疗义务的贴现率分别为5.70%和5.61%，较2023年分别提高13和8个基点[284] - 2024年确定福利成本的估计中，养老金福利贴现率为5.57%，退休后医疗成本贴现率为5.53%，较2023年分别提高6和1个基点；2024年养老金资产预期回报率估计为7.00%，与2023年持平[284] - 2025年养老金和其他退休后福利收入预计为430万美元，低于2024年的850万美元[285] - 2024年现金及现金等价物为294,651千美元，较2023年的230,373千美元增长27.9%[320] - 2024年总营业收入为1,330,548千美元，较2023年的1,349,166千美元下降1.4%[322] - 2024年总营业费用为950,298千美元，较2023年的971,247千美元下降2.2%[322] - 2024年营业利润为380,250千美元，较2023年的377,919千美元增长0.6%[322] - 2024年净收入为301,662千美元，较2023年的294,191千美元增长2.5%[322] - 2024年基本每股收益为7.22美元，较2023年的7.06美元增长2.3%[322] - 2024年综合总收入为301,046千美元，较2023年的294,424千美元增长2.2%[323] - 2024年股东总权益为1,668,499千美元，较2023年的1,443,006千美元增长15.6%[320] - 2024年普通股股息为每股1.87美元，较2023年的每股1.75美元增长6.9%[324] - 2024年净收入为301,662千美元，2023年为294,191千美元，2022年为284,184千美元[325] - 2024年净现金提供的经营活动为452,731千美元，2023年为404,499千美元，2022年为389,309千美元[325] - 2024年净现金使用的投资活动为411,374千美元，2023年为289,287千美元，2022年为175,071千美元[325] - 2024年净现金提供的融资活动为22,921千美元，2023年为 - 3,835千美元，2022年为 - 96,779千美元[325] - 2024年末现金及现金等价物为294,651千美元，2023年末为230,373千美元，2022年末为118,996千美元[325] - 2024年支付利息净额为39,484千美元，2023年为36,956千美元，2022年为35,699千美元[325] - 2024年支付所得税为57,614千美元，2023年为46,284千美元，2022年为43,411千美元[325] - 2024年应计财产、厂房和设备增加额为20,281千美元，2023年为13,001千美元，2022年为12,420千美元[325] - 2024年总存货为148,885千美元，2023年为149,701千美元[343] - 2024年资本化到电厂的利息金额为1900万美元，2023年为1900万美元，2022年为900万美元[346] - 2024年云服务计算成本资本化金额为1574.1万美元，累计摊销379.6万美元，净成本为1194.5万美元；2023年资本化金额为1278.2万美元，累计摊销150.5万美元，净成本为1127.7万美元；2024、2023和2022年摊销费用分别为300万美元、130万美元和140万美元[357] - 2024和2023年递延薪酬计划对参与者的负债分别为2910万美元和2460万美元；2024、2023和2022年公司对这些计划的贡献分别为130万美元、120万美元和90万美元；2024、2023和2022年与这些计划相关的支付义务变动产生的收益或（损失）分别为（330万美元）、（330万美元）和310万美元[369] - 2024和2023年对两个基金会的认捐义务均为550万美元；2024、2023和2022年向两个基金会支付的现金捐款分别为550万美元、430万美元和450万美元[377] - 2024年公司总运营收入为13.30548亿美元，来自客户合同的运营收入为13.29973亿美元[399] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，应收账款净额分别为145,964千美元和157,143千美元[400] - 2024年和2023年信用损失备抵的期末余额分别为1,920千美元和2,522千美元[400] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，总投资分别为121,930千美元和62,516千美元[401] - 2024年4月，公司对2026年9月到期的美国国债投资5010万美元[401] - 2024年和2023年，公司投资收入分别为1980万美元和1520万美元[401] - 截至2024年12月31日，可供出售债务证券的摊余成本为62,520千美元，公允价值为62,759千美元[402] - 截至2024年12月31日，可供出售债务证券的未实现总收益为433千美元，未实现总损失为194千美元[402] - 截至2024年12月31日，一年内到期的可供出售债务证券公允价值为753千美元，一至五年到期的为62,006千美元[403] - 2024年和2023年，截至当年12月31日仍持有的有价权益证券的净未实现损益均不重大[404] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年电力业务收益从2023年的8440万美元增长8%至9100万美元 [209] - 2024年制造业务收益从2023年的2150万美元下降36%至1370万美元 [210] - 2024年塑料业务收益从2023年的1.877亿美元增长7%至2.007亿美元 [211] - 2024年公司收益组合为电力业务占30%，制造和塑料业务（含未分配公司成本）占70% [212] - 制造部门2024年运营收入3.42592亿美元，较2023年减少6018.9万美元，降幅14.9%，主要因销售体积下降15%和废金属收入下降28%[233] - 塑料部门2024年运营收入4.63441亿美元，较2023年增加4541.5万美元，增幅10.9%，主要因销售体积增长27%，但销售价格下降12%部分抵消影响[236] - 2024年电力、制造、塑料三个报告分部净收入分别为9096.3万美元、1368.1万美元、2.00747亿美元[389][391][392] - 2024年电力、制造、塑料、公司成本中心资本支出分别为3.01454亿美元、3215.9万美元、2474.9万美元、28.8万美元[393] - 截至2024年12月31日，电力、制造、塑料、公司可识别资产分别为27.85522亿美元、2.54445亿美元、1.86043亿美元、4.26072亿美元[393] - 2024年两个客户占电力、制造、塑料分部运营收入比例分别为19%、36%、52%，其中一个客户占合并运营收入11%[397] 费率案相关情况 - 北达科他州费率案最终批准收入要求为2.256亿美元，净年增收1310万美元，增幅6.18%，并建立收益分享机制[243] - 明尼苏达州费率案实施日期为2022年7月1日，收入要求2.09亿美元，允许的净资产收益率为9.48%，股权比率为52.50%[242] - 南达科他州费率案实施日期为2019年8月1日，收入要求3550万美元，允许的净资产收益率为8.75%，股权比率为52.92%[242] - 公司多项费率调整申请获批，金额从300万美元到1.75亿美元不等，涉及明尼苏达、北达科他、南达科他等地[244] 综合资源计划相关情况 - 明尼苏达公共事业委员会批准公司2023 - 2037年综合资源计划，要求公司在2027年11月1日前采购200 - 300兆瓦太阳能发电资源等[245] - 北达科他公共服务委员会不支持公司在2030年前新增风能、太阳能发电或电池储能项目[248] - 公司将在2026年5月提交下一份综合资源计划，届时将对大斯通电厂继续作为可用最大应急资源运营进行分析[247] 重大交易相关情况 - 2024年10月30日，公司达成协议收购一个在建太阳能设施资产，购买价格为2360万美元，预计2025年末或2026年初完成交易[262] 会计政策及准则相关情况 - 公司自2024年起将年度商誉减值测试日期改为10月1日，此前为12月31日[354] - 有有限使用寿命的无形资产主要是客户关系，成本在15 - 20年的估计使用寿命内摊销[356] - 云服务计算成本资本化实施成本在长达10年的相关合同期内直线摊销[357] - 租赁协议期限从不足1年到约10年不等，对租赁期12个月及以下的租赁不记录租赁资产和负债[358] - 对累计净收益或损失超过预计福利义务或养老金计划资产市值10%的部分，在活跃计划参与者的预计剩余未来服务期内摊销[364] - 公司采用资产和负债法核算所得税，递延税项按税法规定的税率记录[366] - 公司选择将可转让税收抵免作为所得税费用的一部分核算，生产税收抵免在产生时减少所得税费用，投资税收抵免和州风能税收抵免在相关资产估计使用寿命内摊销减少所得税费用[