信贷安排情况 - 2015年信贷安排包括39亿港元（约5亿美元）六年期定期贷款和97.5亿港元（约12.5亿美元）循环信贷，2020年5月7日还款后，定期贷款有100万港元（约10万美元）未偿还，到期日延至2026年6月24日，循环信贷有100万港元（约10万美元）承诺额度可用[5] - 2020年信贷安排为148.5亿港元（约19.2亿美元）循环信贷，初始期限五年，经2023年和2024年修订重述[5] - 2023年修订重述规定2020年信贷安排美元借款利率为定期有担保隔夜融资利率加0.06% - 0.20%的适用信贷调整利差及1.00% - 2.00%的利差[5] - 2024年修订重述将2020年信贷安排到期日改为2027年4月29日[5] - 截至2024年9月30日，公司持有现金及现金等价物5.806亿美元，受限现金1.252亿美元；2020信贷安排下有17.5亿美元的循环信贷额度和2015信贷安排下有10万美元的循环信贷额度可供未来提取[40] - 2024年8月8日，公司在2020年信贷安排下提取本金总额约7.82亿港元（约1.003亿美元）；9月30日，偿还本金总额约7.85亿港元（约1.01亿美元）[56] 优先票据情况 - 2025年优先票据本金总额10亿美元，利率4.875%，2017年6月6日发行6.5亿美元，7月3日发行3.5亿美元[5] - 2026年优先票据本金总额5亿美元，利率5.250%，2019年4月26日发行[5] - 2027年优先票据本金总额6亿美元，利率5.625%，2019年7月17日发行[5] - 2028年优先票据本金总额8.5亿美元，利率5.750%，2020年7月21日发行5亿美元，8月11日发行3.5亿美元[5] - 2029年优先票据本金总额11.5亿美元，利率5.375%，2019年12月4日发行9亿美元，2021年1月21日发行2.5亿美元[5] - 2032年优先票据本金总额7.5亿美元，利率7.625%，2024年4月17日发行[5] 总运营收入情况 - 2024年第三季度总运营收入为9.974亿美元，较2023年第三季度的8.461亿美元增长17.9%；2024年前九个月总运营收入为29.8亿美元，较2023年同期的22.5亿美元增长32.5%[23][36] - 2024年第三季度，公司总运营收入为9.97412亿美元，较2023年同期的8.46146亿美元增长17.9%；运营成本和费用为9.09901亿美元，较2023年同期的7.90047亿美元增长15.2%；运营收入为8751.1万美元，较2023年同期的5609.9万美元增长56.0%[62] - 2024年前九个月，公司总运营收入为29.77795亿美元，较2023年同期的22.46693亿美元增长32.6%；运营成本和费用为27.22401亿美元，较2023年同期的21.47016亿美元增长26.8%；运营收入为2.55394亿美元，较2023年同期的9967.7万美元增长156.2%[62] 净利润情况 - 2024年第三季度净利润为1060万美元，而2023年第三季度净亏损为2660万美元；2024年前九个月净利润为1950万美元，2023年同期净亏损为1.459亿美元[24][37] - 2024年第三季度，公司净收入为1062.4万美元，而2023年同期净亏损2661万美元；2024年前九个月，公司净收入为1947.2万美元，而2023年同期净亏损1.45893亿美元[62] 各业务线运营收入情况 - 2024年第三季度新濠天地总运营收入为6.025亿美元，2023年同期为5.425亿美元；2024年第三季度新濠锋总运营收入为3110万美元，2023年同期为2520万美元；2024年第三季度摩卡及其他业务总运营收入为3080万美元，2023年同期为3060万美元[26][31][33] 博彩业务数据情况 - 2024年第三季度滚动筹码交易量为33亿美元，2023年同期为44.3亿美元；2024年第三季度滚动筹码赢率为3.97%，2023年同期为2.48%[27] - 2024年第三季度大众市场赌桌游戏下注额增至14亿美元，2023年同期为13.2亿美元；2024年第三季度大众市场赌桌游戏赢率为32.3%，2023年同期为32.1%[28] - 2024年第三季度博彩机投注额为9.441亿美元，2023年同期为8.075亿美元；2024年第三季度博彩机赢率为3.2%，2023年同期为3.6%[29] 总非运营净支出情况 - 2024年第三季度总非运营净支出为7520万美元，2023年同期为8240万美元[35] 现金流量情况 - 2024年第三季度经营活动提供的净现金为1.263亿美元，2023年同期为1.147亿美元；2024年前九个月经营活动提供的净现金为1.971亿美元，2023年同期为1.960亿美元[43][44] - 2024年第三季度投资活动使用的净现金为3790万美元，2023年同期为280万美元；2024年前九个月投资活动使用的净现金为8660万美元，2023年同期为890万美元[45][48][49] - 2024年前九个月融资活动净现金使用量为1.786亿美元，主要是偿还2020年信贷安排下未偿还循环信贷额度9.942亿美元及支付融资成本2720万美元，部分被发行2032年优先票据所得7.5亿美元和提取2020年信贷安排下循环信贷额度所得1.003亿美元抵消[53] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为6.545亿美元，主要是偿还2020年信贷安排下未偿还循环信贷额度19亿美元，部分被提取2020年信贷安排下循环信贷额度所得12.5亿美元抵消[54] - 2024年第三季度，公司经营活动提供的净现金为1.26264亿美元，较2023年同期的1.14747亿美元增长10.0%；投资活动使用的净现金为3786.4万美元，较2023年同期的284.1万美元增长1232.8%；融资活动使用的净现金为347.2万美元，较2023年同期的1.01919亿美元大幅减少[64] - 2024年前九个月，公司经营活动提供的净现金为1.97074亿美元，较2023年同期的1.9601亿美元增长0.5%；投资活动使用的净现金为8655.7万美元，较2023年同期的890.2万美元增长872.3%；融资活动使用的净现金为1.78566亿美元，较2023年同期的6.54537亿美元大幅减少[64] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司总负债为50.08219亿美元，其中2025 - 2032年高级票据分别为1亿美元、5000万美元、6000万美元、8500万美元、1.15亿美元、7500万美元，2015年和2020年信贷安排分别为12.9万美元和1.5809亿美元[55] - 截至2024年9月30日，公司总资产为58.51529亿美元，较2023年12月31日的59.67191亿美元有所下降；总负债为60.72174亿美元，较2023年12月31日的61.98176亿美元有所下降；股东赤字为2206.45万美元，较2023年12月31日的2309.85万美元有所收窄[60]