首次公开募股信息 - 2024年1月22日完成首次公开募股，发行5450000股普通股，发行价每股16.45美元[359] 债务和创收证券收益率 - 截至2024年12月31日，债务和创收证券按公允价值计算的加权平均总到期收益率为10.65%，按摊余成本计算为9.06%[364] - 截至2023年12月31日，债务和创收证券按公允价值计算的加权平均总到期收益率为10.51%，按摊余成本计算为8.93%[365] - 2024年和2023年，债务和创收证券的加权平均总收益率分别为10.65%和10.51%，加权平均利率分别为8.93%和10.10%[373] 投资组合公司投资情况 - 截至2024年12月31日，在207家投资组合公司中有262项债务和股权投资，总公允价值约13亿美元[365] - 截至2023年12月31日，在191家投资组合公司中有227项债务和股权投资，总公允价值约10亿美元[366] 新投资相关数据 - 2024年新投资总额为305046949美元，2023年为26650307美元，2022年为 - 35404589美元[368] - 2024年新投资承诺数量为94个，2023年为67个，2022年为38个[369] - 2024年新投资承诺平均金额为4419385美元，2023年为3802624美元，2022年为4784093美元[369] - 2024年新投资承诺加权平均期限为5.60年，2023年为5.19年，2022年为5.95年[369] - 2024年新债务投资承诺浮动利率占比100.00%，2023年为98.82%，2022年为100.00%[369] 公司总投资数据 - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司总投资的摊余成本分别为14.55亿美元和11.59亿美元，公允价值分别为14.07亿美元和11.09亿美元[372] 行业投资占比 - 2024年和2023年，按公允价值计算，软件行业投资占比分别为10.2%和14.0%，医疗保健提供商和服务行业分别为9.4%和9.3%等[372] 公司收入与收益数据 - 2024年、2023年和2022年，公司总投资收入分别为1.44亿美元、1.12亿美元和7450万美元[374] - 2024年、2023年和2022年，公司净投资收入分别为6260万美元、5799万美元和4108万美元[374] - 2024年、2023年和2022年，公司净实现投资收益（损失）分别为 - 1778万美元、 - 272万美元和 - 813万美元[374] - 2024年、2023年和2022年，公司投资未实现收益（损失）的净变化分别为284万美元、5256万美元和 - 1.07亿美元[374] 公司费用数据 - 2024年、2023年和2022年，公司净费用分别为8091万美元、5424万美元和3342万美元[374] 非应计贷款数据 - 截至2024年12月31日，非应计贷款占总投资公允价值的0.08%（摊余成本的0.46%），2023年和2022年无此类贷款[375] 利息费用变化 - 2024年较2023年利息费用增加，主要因债务平均余额从6.30亿美元增至8.01亿美元，利率从6.58%微升至6.82%[379] 现金及现金等价物数据 - 2024年公司现金及现金等价物净增加64.9万美元[386] - 2024年经营活动净现金使用量为2.006亿美元，主要因投资组合投资7.738亿美元，部分被投资出售所得4.688亿美元抵消[386] - 2024年融资活动净现金提供量为2.012亿美元，主要包括CLO交易所得3亿美元，被银行信贷安排净还款1.371亿美元和现金分配4660万美元抵消，部分因普通股发行所得8970万美元增加[386] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司现金及现金等价物分别为280万美元和210万美元[389] 公司资产覆盖率 - 截至2024年12月31日，公司资产覆盖率为167%[390] 公司股份发行与出售 - 2024、2023、2022年公司分别发行并出售5576363股（总价9170万美元）、2816166股（总价4670万美元）、1716297股（总价2920万美元）[391] 公司股票回购 - 2024年公司根据10b - 5 - 1股票回购计划回购78964股普通股[393] 美国银行信贷安排 - 美国银行信贷安排承诺金额为5.25亿美元，借款能力将于2028年2月11日终止，所有未偿金额需在2028年2月18日前偿还[397] - 截至2024年12月31日，美国银行信贷安排有3.523亿美元本金未偿还，可用承诺金额为1.727亿美元[401] 富国银行信贷安排 - 富国银行信贷安排借款额度从1.5亿美元增加到1.75亿美元，设施到期日从2025年12月18日延长至2028年12月18日[403] - WF信贷安排下的贷款利息按每日简单SOFR或基准利率加2.50%计算，利率下限为0.0%[405] - WF信贷安排有不同阶段的未使用费用计算方式，如前13个月按0.50%乘以每日未使用信贷额度等[405] - 缩减WF信贷安排需支付承诺减少费，在第四次修订一周年之前为减少金额的2.00%，之后为1.00%[405] - PS BDC Funding II合格贷款的预提率适用百分比范围为67.5%（中端市场贷款）至70%（广泛银团贷款）[405] - 截至2024年12月31日，WF信贷安排下有1.508亿美元未偿还，可用承诺为2420万美元[407] CLO交易 - 2024年5月23日完成4.005亿美元的定期债务证券化（CLO交易）[408] - CLO交易中发行的票据包括2.32亿美元A类票据、5800万美元B - 1类票据、1000万美元B - 2类票据和1.005亿美元次级票据[409] - 截至2024年12月31日，CLO交易下有3亿美元未偿还债务[410] 公司税收分配政策 - 公司若要获得并维持RIC税收待遇，需向股东分配至少90%的投资公司应税收入[412] - 为避免某些消费税，公司目前打算每年分配至少98%的净普通收入、98.2%的资本利得净收入等[412] 投资顾问费用 - 投资顾问的投资咨询服务费用包括按最近两个季度末总资产净值加权平均值的1.75%计算的基础管理费和基于业绩的激励费，且在首次公开募股前投资顾问同意放弃收取超过总资产净值1.75%的管理费[426] 公司未偿还债务付款义务 - 截至2024年12月31日，公司未偿还债务的重大合同付款义务总计8.04155659亿美元，其中3 - 5年到期的为5.01650602亿美元，超过5年到期的为3.02505057亿美元[427] 公司未出资承诺 - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司分别有26项未出资承诺，总计2160万美元和15项未出资承诺，总计2010万美元[428] 利率敏感性分析 - 假设2024年12月31日的合并资产负债表保持不变且不改变现有利率敏感性，利率下降300个基点，净投资收入减少1741.5738万美元；下降200个基点，减少1150.5664万美元；下降100个基点，减少574.7465万美元；上升100个基点，增加574.7465万美元；上升200个基点，增加1150.5664万美元；上升300个基点，增加1741.5738万美元[432] 公司净购买未结算金额 - 截至2024年12月31日，公司有5970万美元的净购买尚未结算[432]