2024年全年财务关键指标变化 - 2024年全年收入增长近12%，达7.964亿美元，毛利润增长48%，达9100万美元，调整后EBITDA增长76%[3] - 2024年全年合同收入增长11.9%，达7.964亿美元，GAAP净亏损为160万美元，上年同期为净亏损1790万美元[5] - 2024年全年调整后净收入为520万美元，上年同期为净亏损1010万美元；调整后EBITDA增长75.9%，达4190万美元[5] - 2024年全年合同收入为796,394千美元，2023年为711,778千美元[27] - 2024年全年运营收入为11,521千美元，2023年亏损6,630千美元[27] - 2024年全年亏损1,644千美元，2023年亏损17,875千美元[27] - 2024年全年海洋业务公共部门合同收入403,428千美元，占比77.4%；私营部门117,822千美元，占比22.6% [29] - 2024年全年混凝土业务公共部门合同收入28,193千美元，占比10.2%；私营部门246,951千美元，占比89.8% [29] - 2024年全年调整后净利润为5,193千美元，2023年亏损10,081千美元[31] - 2024年全年调整后EBITDA为41,867千美元，2023年为23,806千美元[33] - 2024年全年调整后EBITDA利润率为5.3%，2023年为3.3% [33] - 2024年全年，海洋业务调整后EBITDA为2.7104亿美元，混凝土业务为1.4763亿美元；2023年全年海洋业务为2.0773亿美元，混凝土业务为3033万美元[36] - 2024年全年，公司经营活动产生的现金流量为1.2676亿美元，2023年全年为1.7178亿美元[38] - 2024年末，公司现金及现金等价物为2.8316亿美元，2023年末为3.0938亿美元[42] - 2024年末，公司总资产为4.17317亿美元，总负债为2.66638亿美元，股东权益为1.50679亿美元[42] - 2023年末，公司总资产为4.16893亿美元，总负债为2.95418亿美元，股东权益为1.21475亿美元[42] - 2024年全年，海洋业务调整后EBITDA利润率为5.2%，混凝土业务为5.4%；2023年全年海洋业务为5.2%，混凝土业务为1.0%[36] 2024年第四季度财务关键指标变化 - 2024年第四季度合同收入增长7.6%，达2.169亿美元，GAAP净收入为680万美元，上年同期为净亏损440万美元[5][7] - 2024年第四季度调整后净收入为640万美元，上年同期为230万美元；调整后EBITDA增长15.3%，达1710万美元[5] - 2024年第四季度合同收入为216,880千美元，2023年同期为201,594千美元[27] - 2024年第四季度运营收入为9,632千美元，2023年同期亏损587千美元[27] - 2024年第四季度净利润为6,754千美元，2023年同期亏损4,365千美元[27] - 2024年第四季度海洋业务公共部门合同收入112,433千美元，占比78.1%；私营部门31,526千美元，占比21.9% [29] - 2024年第四季度混凝土业务公共部门合同收入7,982千美元，占比10.9%；私营部门64,939千美元，占比89.1% [29] - 2024年第四季度调整后净利润为6,359千美元，2023年同期为2,341千美元[31] - 2024年第四季度调整后EBITDA为17,072千美元，2023年同期为14,808千美元[33] - 2024年第四季度调整后EBITDA利润率为7.9%，2023年同期为7.3% [33] - 2024年第四季度，海洋业务调整后EBITDA为1.3185亿美元，混凝土业务为3887万美元；2023年同期海洋业务为1.1317亿美元，混凝土业务为3491万美元[36] - 2024年第四季度，公司经营活动产生的现金流量为1.3363亿美元，2023年同期为4.5679亿美元[38] - 2024年第四季度，海洋业务调整后EBITDA利润率为9.2%，混凝土业务为5.3%；2023年同期海洋业务为8.4%，混凝土业务为5.3%[36] 订单与合同相关情况 - 截至2024年12月31日，总积压订单为7.291亿美元，包括季度末后授予的奖项，总积压订单增加近1亿美元，达9.77亿美元[12][13] - 2025年第一季度，公司成功赢得近2.5亿美元的新合同奖项[4] 2025年财务预期 - 2025年公司预计收入在8亿至8.5亿美元之间，调整后EBITDA在4200万至4600万美元之间，调整后每股收益在0.11至0.17美元之间，资本支出在2500万至3500万美元之间[21] - 公司预计2025年末调整后EBITDA在4.2亿 - 4.6亿美元之间[44] - 2025年12月31日净（亏损）收入区间为亏损2226美元至盈利1533美元[47] - 调整后净（亏损）区间为4302美元至6900美元[47] - 调整后每股收益区间为0.11美元至0.17美元[47] 公司财务状况与调整 - 截至2024年12月31日，流动资产为2.693亿美元，包括2830万美元的无限制现金及现金等价物，未偿还债务总额为2320万美元[14] - 2025年3月4日，公司对贷款协议进行修订，降低定期贷款和循环信贷定价50个基点，提供更大运营和管理灵活性，将到期日延长至2028年5月15日[15] 其他费用与税收相关 - 股份支付费用为7604美元[47] - ERP实施费用为1485美元[47] - 调整项目及税收影响总计为6999美元[47] - 调整项目适用23%的税率，税额为2090美元[47] - 联邦和州税估值备抵区间为471美元至1632美元[47]