现金及现金等价物情况 - 截至2025年1月24日，现金及现金等价物总计4659000美元，其中900000美元存于美国银行，其余存于富国银行；截至2024年11月1日，现金及现金等价物总计10230000美元，其中1000000美元存于美国银行，其余存于富国银行[27] 主要客户业务数据 - 2025年1月24日和2024年1月26日结束的十二周内，沃尔玛销售额占比分别为28.2%和28.4%，应收账款占比分别为25.9%和24.7%；达乐公司销售额占比分别为12.6%和15.5%，应收账款占比分别为17.9%和19.1%[30] 促销津贴情况 - 2025年1月24日和2024年1月26日结束的十二周内，促销津贴从销售额中扣除的金额分别为3823000美元和4179000美元[34] 存货情况 - 截至2025年1月24日，存货包括肉类、原料和用品11996000美元、在制品1610000美元、产成品22646000美元，总计36252000美元；截至2024年11月1日，存货分别为10314000美元、2633000美元、20391000美元，总计33338000美元[47] - 截至2025年1月24日，滞销和陈旧库存准备金为1166000美元，可变现净值准备金为1413000美元；截至2024年11月1日，分别为1115000美元和1467000美元[47] 车辆租赁与归还情况 - 2023年6月22日归还一辆长途卡车，损失12000美元；2024年7月11日归还两辆长途卡车，损失90000美元[49] - 2023年4月17日租赁一辆厢式货车，市值27000美元，租期两年[49] - 2024年5月10日租赁一辆冷藏卡车，净现值166000美元，租期七年，将于2031财年到期[50] 融资租赁设备摊销情况 - 2025年1月24日结束的十二周内，作为融资租赁的设备摊销为6000美元[50] 会计准则及规则影响情况 - 2016年6月FASB发布的ASU No. 2016 - 13自2022年12月15日后的财年生效，对公司合并财务报表无重大影响；2023年11月发布的ASU No. 2023 - 07自2023年12月15日后的财年生效，公司正在评估；2023年12月发布的ASU No. 2023 - 09自2024年12月15日后的财年（即2026财年）生效，公司正在评估；2024年3月SEC通过的气候相关披露规则预计2027财年生效，公司正在评估；2024年11月和2025年1月发布的ASU No. 2024 - 03和ASU No. 2025 - 01分别于2026年12月15日后的财年（即2027财年）生效，公司正在评估[42][43][44][45][46] 租赁相关资产与负债情况 - 截至2025年1月24日，与Racine Partners 4333 LLC的租赁，使用权资产为2155美元，对应负债为2222美元，增量利率约3.68%[52] - 截至2025年1月24日，停车场租赁的当前和非当前应收款（扣除执行成本）分别为170美元和649美元，未实现收入分别为165美元和679美元，增量利率约7.34%[53] - 运输租赁和使用权资产未来最低租赁付款总额为3243美元，现值为3295美元[54] 产品销售情况 - 2025年1月24日结束的十二周，冷冻食品产品销售14529美元，零食食品产品销售38016美元，总销售52545美元；2024年1月26日结束的十二周，对应销售分别为14399美元、40443美元、54842美元[61] 税率及税收优惠情况 - 2025财年和2024财年第一季度有效税率分别为28.9%和29.2%，2025财年第一季度有453美元税收优惠[67] 递延税资产及亏损估值备抵情况 - 截至2025年1月24日，联邦净递延税资产无估值备抵，加州净营业亏损估值备抵99美元，联邦净营业亏损结转约0美元，州净营业亏损结转5000美元[68] 信贷协议情况 - 2024年11月30日，公司与富国银行修订信贷协议，可在2025年11月30日前借款最多7500美元，利率为每日简单担保隔夜融资利率加2.0%或优惠利率，未使用承诺费0.35%[70] 应付票据及长期债务情况 - 截至2025年1月24日，设备应付票据为2609美元，长期债务为1518美元；2024年11月1日，对应数据分别为2786美元和1702美元[73] 贷款契约遵守情况 - 截至2025年1月24日，公司违反固定费用覆盖率契约，后获豁免；2024年11月1日，公司遵守所有贷款契约[74] 可报告经营部门情况 - 公司有冷冻食品产品和零食食品产品两个可报告经营部门[58]