财务数据关键指标变化 - 公司2024年净递延所得税负债为50.3万美元，2024年所得税费用为109.1万美元[192] - 2024年12月31日公司现金及现金等价物为1863.6万美元，2023年为2037.8万美元[196] - 2024年12月31日公司应收账款净额为369.2万美元，2023年为550.3万美元[196] - 2024年12月31日公司存货净额为2273.3万美元，2023年为2013.1万美元[196] - 2024年12月31日公司总资产为7374.2万美元，2023年为6876.3万美元[196] - 2024年12月31日公司总负债为1150.8万美元，2023年为719.5万美元[196] - 2024年12月31日公司股东权益总额为6223.4万美元，2023年为6156.8万美元[196] - 2024年净销售额为5784万美元，2023年为6123.2万美元，同比下降5.54%[198] - 2024年净利润为392.9万美元，2023年为418.9万美元，同比下降6.2%[198] - 2024年综合收入为386.7万美元，2023年为424.1万美元，同比下降8.82%[199] - 2024年末股东权益总额为6223.4万美元，2023年末为6156.8万美元，同比增长1.08%[200] - 2024年经营活动提供的净现金为569.8万美元，2023年为845.8万美元，同比下降32.63%[202] - 2024年投资活动使用的净现金为377.6万美元，2023年为79.2万美元，同比增长376.77%[202] - 2024年融资活动使用的净现金为366.4万美元，2023年为357.8万美元，同比增长2.39%[202] - 截至2024年12月31日，公司应收账款总计489.4222万美元，2023年为654.5万美元，2022年为697.3万美元[214] - 截至2024年12月31日，公司为应收账款信用损失计提的备抵金为3.5万美元，2023年相同[214] - 截至2024年12月31日，公司为过剩和陈旧库存计提的备抵金为41.6万美元，2023年为29.2万美元[215] - 2024和2023年分别授予0和46,400份股票期权，对应股票薪酬费用为59,000美元和25,000美元；2024和2023年分别授予29,675和227,000份限制性股票权益奖励，对应薪酬费用为404,000美元和145,000美元[225] - 2024和2023年净收入分别为3,929,000美元和4,189,000美元；基本加权平均流通股分别为11,137,873股和11,856,356股；摊薄加权平均流通股分别为11,235,046股和11,856,356股；基本和摊薄每股收益均为0.35美元[229] - 2024和2023年外币折算使非合并附属公司的股权余额分别减少1,499,000美元和1,437,000美元[231] - 2024和2023年广告促销费用分别为65,000美元和60,000美元[233] - 2024和2023年存货分别为22,733,000美元和20,131,000美元，其中原材料分别为10,948,000美元和10,470,000美元，在产品分别为2,934,000美元和2,236,000美元，产成品分别为8,851,000美元和7,425,000美元[239] - 2024和2023年物业和设备净值分别为8,520,000美元和5,587,000美元，折旧和摊销费用分别为873,000美元和925,000美元[240] - 2024和2023年无形资产摊销费用分别为0和1,000美元，截至2024年12月31日无预计未来摊销费用[242] - 2024年和2023年公司应计负债分别为94.7万美元和110.3万美元，合同负债分别为322.4万美元和312.9万美元[250] - 2024年和2023年公司分别回购并注销83.1万股和95.101万股普通股，花费分别为445.2万美元和400.2万美元，截至2024年12月31日，公司有274.2万美元可用于回购普通股[251] - 2024年和2023年公司分别授予29675份和22.7万份受限股票奖励，确认的补偿费用分别为40.4万美元和14.5万美元，截至2024年12月31日，预计有63.9万美元未确认补偿成本将在1.74年内确认[254] - 截至2024年和2023年12月31日，公司分别有6.11万份和29.2766万份股票期权未行使，2024年和2023年行使股票期权的总内在价值分别为49.7万美元和10.9万美元[255][257] - 截至2024年12月31日，预计有8.8万美元与股票期权相关的未确认补偿成本将在1.59年内确认，2024年行使23.1666万份期权收到现金83.2万美元[258] - 2024年和2023年公司所得税费用分别为109.1万美元和123.6万美元，递延所得税负债分别为50.3万美元和44.2万美元[261] - 截至2024年12月31日，公司有经营租赁使用权资产871.4万美元和经营租赁负债877.5万美元，2024年和2023年经营租赁费用分别约为165万美元和128.5万美元[263] - 截至2024年12月31日，公司经营租赁的未来最低租赁付款总额为1226.8万美元，减去利息后租赁负债为877.5万美元，加权平均剩余租赁期限为10.04年，加权平均折现率为7%[265] - 2024年和2023年公司合并净收入分别为392.9万美元和418.9万美元[273] - 2024年和2023年美国市场净销售额分别为5721.1万美元和6088.2万美元，国际市场净销售额分别为62.9万美元和35万美元[274] - 截至2024年和2023年12月31日，美国市场长期资产净额分别为732.5万美元和434万美元，国际市场长期资产净额分别为119.5万美元和124.7万美元[274] - 截至2024年和2023年12月31日，客户A占应收账款的比例分别为36%和34%，占净销售额的比例均为20%[280] 财务报告评价 - 公司管理层认为截至2024年12月31日财务报告内部控制有效[181] - 独立注册会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面公允反映财务状况[184] 公司基本信息 - 公司主要行政办公室位于加拿大，有21名员工[175] 子公司及关联方信息 - 公司子公司在与印度制造商的合资企业中拥有41.66%的所有权权益[243] - 公司确定Harmony不是可变利益实体，为非合并附属公司[246] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，公司对Harmony的投资无需减值[247] - 2024年和2023年公司向Harmony采购库存分别为2208万美元和1882.2万美元，销售库存分别为83.9万美元和26.6万美元，记录非合并联营公司的权益收入分别为62.9万美元和47.7万美元[248] - 截至2024年12月31日，公司对Harmony的投资为581.4万美元，包括初始投资145万美元和累计权益收入688.2万美元，减去预付款还款94.2万美元、股息支付7.7万美元和外汇换算调整149.9万美元[249] - 2024年公司仅有的重大关联方交易是与非合并关联方Harmony的交易[282] 诉讼及福利信息 - 公司于2022年6月7日提起诉讼，寻求49万美元的补偿性损害赔偿等，2022年已核销该笔设备存款[266] - 员工可向福利计划最多缴纳其总收入的12%，公司为不同缴纳比例的员工额外缴纳0.5%或1%，2024年和2023年公司缴纳总额分别为4.6万美元和4.8万美元[268] - 公司总裁兼首席执行官有权获得相当于公司税前利润5%的现金奖金，最高100万美元，2024年和2023年应计奖金分别为26.4万美元和28.6万美元[269] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年和2023年建筑供应业务净销售额分别为3596.5万美元和4039.6万美元，一次性防护服装业务净销售额分别为5784万美元和6123.2万美元[273] - 截至2024年和2023年12月31日，建筑供应业务资产分别为606.9万美元和338.9万美元，一次性防护服装业务资产分别为142.4万美元和121.3万美元[275]