公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入总额4.668亿港元，较2023年的5.149亿港元下降9.3%[2] - 2024年管理费用总额3.974亿港元，较2023年的4.674亿港元下降15.0%[2] - 2024年表现费总额1230万港元，2023年无此项费用[2] - 2024年经营亏损（未计算其他收益/亏损）4640万港元，较2023年的3530万港元增长31.4%[2] - 2024年投资收益净额1.793亿港元，较2023年的6080万港元增长194.9%[2] - 2024年公司拥有人应占利润3120万港元，较2023年的2310万港元增长35.1%[2] - 2024年每股基本盈利1.7港仙，较2023年的1.3港仙增长30.8%[2] - 2024年每股摊薄盈利1.7港仙，较2023年的1.3港仙增长30.8%[2] - 2024年无中期股息，2023年也无；2024年建议末期股息每股1.0港仙，2023年无[2] - 2024年公司拥有人应占本年度总综合收入986.1万港元，较2023年的1194.4万港元有所下降[5] - 2024年非流动资产为2538300千港元，2023年为2769843千港元[6] - 2024年流动资产为1236913千港元，2023年为1908239千港元[6] - 2024年流动负债为195029千港元，2023年为1028580千港元[6] - 2024年资产净值为3559773千港元，2023年为3542698千港元[6] - 2024年收入总额为466808千港元，2023年为514856千港元[12] - 2024年薪酬及福利开支总额为227454千港元，2023年为250848千港元[12] - 2024年其他开支总额为113831千港元，2023年为113116千港元[14] - 2024年其他总收益净额为135715千港元，2023年为45301千港元[14] - 2024年税项开支总额为2918千港元，2023年为4507千港元[18] - 2024年其他综合亏损总额为 - 21374千港元，2023年为 - 11144千港元[18] - 公司2024年拥有人应占年内利润3123.5万港元，2023年为2308.8万港元[19] - 2024年建议末期股息每股1.0港仙，估计总额1826.7万港元；2023年特别股息每股50.0港仙，总额91.3355亿港元[20][21] - 2024年12月31日投资物业公平值1.73307亿港元，2023年为1.9108亿港元[22] - 2024年12月31日合资企业之投资金额4.79666亿港元，2023年为6.06068亿港元[23] - 2024年投资总额1.749092亿港元，2023年为1.926317亿港元；2024年联营公司投资5.68亿港元，2023年为7.11亿港元[24] - 2023年12月31日持作出售投资净额1.6594万港元，2024年为0[27] - 2024年应收账款总额3.7674亿港元，2023年为5.6325亿港元[29] - 2024年现金及现金等值项目总额为10.77437亿港元，2023年为15.58885亿港元 [32] - 2024年应付分销费总额为4489.4万港元，2023年为4638.1万港元 [34] - 2024年银行贷款流动部分为6594.1万港元，非流动部分为0；2023年流动部分为117万港元，非流动部分为7270.3万港元 [36] - 截至2024年12月31日，已发行股份数目为18.26709831亿股，已发行权益为13.26832亿港元 [36] - 2024年公司实现盈利3100万港元，每股盈利1.7港仙 [38] - 截至2024年12月底，公司资产管理规模为51亿美元，较2023年的56亿美元减少8%[48] - 2024年管理费用收入总额降至3.97亿港元，同比下降15%[48] - 公司净利润增长35%，从2023年的2300万港元增至3100万港元[48] - 2024年总开支为3.61亿港元，较2023年的3.90亿港元减少7%[49] - 截至2024年12月31日，公司资产净值为36亿港元，包括现金及现金等价资产11亿港元和价值24亿港元的投资[50] - 2024年12月底公司资产管理规模为51.10亿美元，较2023年12月31日的55.70亿美元减少8%[69] - 2024年公司管理基金的资产加权平均回报增长11.7%，旗下惠理高息股票基金、惠理大中华高收益债券基金、惠理中華新星基金分别录得11.4%、15.3%、13.0%的正回报[69] - 2024年全年公司认购总额14.47亿美元，赎回总额24.92亿美元，赎回净额为10.45亿美元[69] - 2024年公司收入总额4.668亿港元，较2023年的5.149亿港元减少9.3%[77] - 2024年公司管理费总额3.974亿港元，较2023年的4.674亿港元减少15.0%[77] - 2024年公司经营亏损（未计算其他收益╱亏损）4640万港元，较2023年的3530万港元增加31.4%[77] - 2024年公司本公司拥有人应占利润3120万港元，较2023年的2310万港元增加35.1%[77] - 2024年公司拥有人应占集团利润为3120万港元，2023年为2310万港元[80] - 集团平均管理资产下降12.3%至53亿美元，2023年为60.44亿美元；管理费总额减少15.0%至3.974亿港元，2023年为4.674亿港元[80] - 2024年表现费为1230万港元，2023年无[80] - 年度化净管理费率略微减少至58个基点，2023年为61个基点；分销渠道之管理费回扣相应减少12.4%至1.625亿港元，2023年为1.855亿港元[81] - 其他收入（主要包括利息、股息及投资物业租金收入）共6780万港元，2023年为7310万港元[83] - 2024年按公平值计入损益之金融资产已变现亏损净额为3770万港元，2023年为5600万港元；未变现收益净额为2.169亿港元，2023年为1.167亿港元[84] - 2024年集团应占合资企业亏损为4670万港元，2023年为利润2500万港元[85] - 2024年末集团持有价值黄金ETF 9981524个单位，占19.9%，公平值为5.107亿港元；2023年末为12621950个单位，占28.5%，公平值为5.405亿港元[87] - 2024年末集团持有6 ICAV－GCHY Bond Fund 2992816个单位，占其资产净值21.8%，公平值为2.509亿港元；2023年末为4293489个单位，占20.3%，公平值为3.190亿港元[88] - 2024年薪金、花红及员工福利减少4.5%至2.255亿港元，2023年为2.362亿港元[91] - 2024年员工回扣金额为300万港元，2023年为260万港元[92] - 2024年股份基础报酬拨回100万港元，2023年为开支1200万港元[92] - 2024年其他非员工经营开支为1.060亿港元，2023年为1.093亿港元[93] - 2024年信息处理及通讯开支增加至5460万港元，2023年为4590万港元[93] - 2024年销售及市场推广开支减少至580万港元，2023年为630万港元[93] - 2024年末现金及现金等价项目结余10.774亿港元，2023年为15.589亿港元[98] - 2024年房地产合伙相关借款6590万港元，2023年12月31日为7390万港元[98] - 2024年12月31日股东权益及已发行股份总数分别为35.598亿港元及18.3亿股[99] 公司业务交易与合作 - 2023年集团附属公司拟350万美元（相当于2700万港元）购买STAR 29.99%权益，同时以75.8万美元（相当于600万港元）出售附属公司29.99%权益[30] - 2024年9月4日完成出售Value Partners Asset Management Singapore Pte. Ltd. [31] - 2024年9月2日修订协议，盛宝香港将购买STAR的20.13%权益，代价200万美元（相当于1600万港元），140万美元（1100万港元）已自托管账户解除 [31] - 2024年11月公司与大和证券集团及大和资产管理签署谅解备忘录加强资产管理合作[58] - 2024年集团出售日本北海道一个物流中心50%权益，代价16.15亿日元（相当于8100万港元）[85] 公司业务发展战略 - 公司将积极运用科技手段及AI技术，赋能并持续提高投研、产品创新能力及运营效率 [40] - 公司计划聚焦基金互认安排、跨境理财通等跨境计划，为投资者提供投资机会[52] - 公司积极开拓东南亚新兴市场，聚焦新加坡、马来西亚等地[54] - 公司未来目标是引入更多优质解决方案扩展业务，强化各市场及领域布局[65] - 公司将持续打造创新、差异化及独特产品，与业界参与者结成战略合作[64] 公司产品相关数据 - 随着MRF计划优化措施生效，公司旗舰产品高息股票基金在第四季度录得显著资金流入[53] - 2024年日本房地产投资信托产业基金美元对冲类别与日元非对冲类别年化收益率分别为9.5%及4.0%[57] - 2024年价值黄金ETF规模达3.34亿美元[60] - 2024年公司推出日本房地产投资信托产业基金和医疗主题私募股权基金[57][61] - 2024年公司品牌基金占管理资产的90%，绝对回报偏持长仓基金占56%，固定收益基金占23%[72] - 2024年机构客户占管理资产总额的54%，散户投资者占46%，香港特别行政区客户占79%，中国内地客户占6%[74] - 2024年香港的管理资产增加12%，欧洲地区的管理资产减少8%[75] - 惠理高息股票基金（A1类）过去五年历年回报分别为2020年+13.9%、2021年+3.5%、2022年-18.9%、2023年+4.1%、2024年+11.4%、2025年初至2月28日+0.3%[100] - 惠理大中华高收益债券基金（P类别美元累积）过去五年历年回报分别为2020年-0.3%、2021年-22.5%、2022年-30.2%、2023年+4.3%、2024年+15.3%、2025年初至2月28日+3.1%[100] - 惠理中华新星基金（A类港元）过去五年历年回报分别为2020年+32.6%、2021年-6.6%、2022年-27.5%、2023年-6.1%、2024年+13.0%、2025年初至2月28日+8.4%[100] 公司产品获奖情况 - 2024年公司旗舰产品惠理高息股票基金获中国证券举办的第八届海外基金金牛奖－一年期金牛海外中国股票基金[63] - 2024年Value Partners Greater China High Yield Bond Fund1及Value Partners China A Shares High Dividend Fund1分别获中国基金报颁发1年中国债券及3年中国股票组别的第二届海外基金英华奖[63] - 2025年Value Partners China A Shares High Dividend Fund1获新加坡《Fund Selector Asia》大中华╱中国股票基金组别的金奖[63] - 2024年公司固定收益团队获《财资》杂志基准研究“G3债券2024组别顶尖投资公司”及“G3债券2024组别明智投资者”殊荣[63] 公司人事变动 - 2024年4月26日黄慧敏女士辞任行政总裁后，行政总裁角色由领导委员会执行，截至2024年12月31日，领导委员会成员拿督斯里谢清海及苏俊祺先生亦为联席主席[110] - 自2025年1月2日起，领导委员会成员为林向红女士及苏俊祺先生[111] - 于公布日期，公司董事会成员包括执行董事林向红女士、苏俊祺先生、洪若甄女士及李先生；非执行董事拿督斯里谢清海；及独立非执行董事陈世达博士、黄宝荣先生及李惟宏先生[115] 公司员工规模变化 - 2024年12月31日，集团在香港特区有121名员工（2023年：130名），上海有20名员工（2023年