财务数据关键指标变化 - 2024年全年总收入从2023年的8973.5万美元降至5911.7万美元，减少3061.8万美元，降幅34.1%[139] - 2024年全年总毛利减少1636.7万美元，降幅100%[139] - 2024年销售、一般和行政费用较2023年减少48.4万美元，降幅3.2%[139] - 2024年商品销售成本较2023年减少1425.1万美元，治疗部门减少约53.8万美元，降幅1.5%；服务部门减少1371.3万美元，降幅37.3%[150] - 2024年持续经营业务亏损1956.9万美元，而2023年为盈利91.8万美元[147] - 2024年SG&A费用较2023年减少48.4万美元，其中行政费用减少33.4万美元，治疗费用增加4.1万美元，服务费用减少19.1万美元[152] - 2024年R&D费用较2023年增加61.1万美元，主要因新PFAS技术产生费用[153] - 2024年利息收入较2023年增加约31.5万美元，主要因有限风险偿债基金利息收入增加和货币市场存款账户资金增多[154] - 2024年利息费用较2023年增加约15万美元，主要因定期贷款和融资租赁合同产生利息[155] - 2024年公司对美国联邦和州递延税资产全额计提估值准备，记录所得税费用约819.4万美元，2024年和2023年持续经营业务所得税费用分别为443.5万美元和1.7万美元，有效税率分别约为29.3%和1.8%[156][157] - 2024年和2023年终止经营业务无收入，净亏损分别为41万美元（税后收益14.9万美元）和43.3万美元（税后收益11.7万美元）[160] - 2024年公司经营活动现金使用量主要因持续经营业务净亏损约1956.9万美元，2024年和2023年持续经营业务经营活动现金使用量分别为1414.6万美元和提供706.9万美元[163][164] - 2024年公司为联邦政府客户提供服务的收入约为4055.1万美元，占总收入的68.6%；2023年该收入为6859.5万美元，占总收入的76.4%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年治疗部门收入从4347.7万美元降至3495.3万美元，减少852.4万美元，降幅19.6%；服务部门收入从4625.8万美元降至2416.4万美元，减少2209.4万美元，降幅47.8%[139] - 2023年第四季度服务部门完成的两个大型项目在2023年共产生约3527.3万美元收入，2024年无类似新项目替代[142] - 2024年治疗部门毛利润减少798.6万美元，降幅约116.1%，毛利率从15.8%降至 - 3.2%；服务部门毛利润减少838.1万美元，降幅88.3%，毛利率从20.5%降至4.6%[151] - 截至2024年12月31日，治疗部门积压订单约为785.9万美元，较2023年的870.2万美元有所减少[158] 股权融资情况 - 2024年公司完成两次公开股权融资，共出售4581282股普通股[140] - 2024年5月21日，公司出售2,051,282股普通股，每股9.75美元，总收益约2000万美元，支付120万美元费用，占比6.00%，净收益约1845.6万美元[176][177][178] - 2024年12月18日，公司出售253万股普通股，每股10美元，总收益2530万美元，支付177.1万美元费用，占比7.00%，净收益约2320.8万美元[179][181][182] 项目与合同情况 - 2024年12月，公司所在团队获西谷开发项目清理运营合同，订单期10年，最高价值达30亿美元，可在长达15年内执行[141] 资本支出与资产收购 - 2025年公司预计资本支出约为200万 - 550万美元，用于维持运营、合规要求和支持收入增长[168] - 2024年4月30日，公司以42.5万美元收购物业，支付63,750美元现金，贷款36.125万美元，前五年每月还款3,100美元，年利率8.10% [174] 贷款协议修订情况 - 2024年5月8日和11月12日，公司修改贷款协议，支付37,500美元费用，自2024年6月30日至2025年9月29日需维持每日300万美元最低流动性[171] - 2025年3月11日，公司再次修改贷款协议，支付12,500美元费用[172] - 贷款协议修订后，FCCR测试方法改变，第四季度基于2024年12月31日结果，2025年各季度按不同时间段结果确定[171] - 若自2024年9月30日季度起按十二个月滚动期财务结果达到最低季度FCCR要求，每日300万美元最低流动性要求将取消[171] - 设施费从0.375%修订为0.500%，当按十二个月滚动期FCCR达到1.15:1时，恢复至0.375% [175] 财务契约与流动性情况 - 2024年第一、二、三季度及第四季度，公司无需进行固定费用覆盖率（FCCR）测试，预计未来十二个月满足季度财务契约要求[173] - 截至2024年12月31日，公司无循环信贷余额，信贷额度下流动性约为3390.5万美元，现金约为2897.5万美元[162][163] - 截至2024年12月31日，公司未偿还备用信用证约320万美元，未偿还债券约2093万美元，某些处理设施的关闭和关闭后要求约2337.9万美元[183] 资产减值与摊销情况 - 2024年和2023年10月1日处理报告单元相关许可证的减值测试未产生减值费用[192] - 不确定使用寿命的无形资产每年10月1日进行减值审查，或在业务环境变化表明账面价值可能受损时审查[191] - 确定使用寿命的无形资产采用直线法在估计使用寿命内摊销，在10月1日的年度无形资产估值审查中排除[193] 环境负债与所得税情况 - 应计关闭成本代表公司在关闭设施时按许可证要求清理设施的估计环境负债[195] - 所得税准备按照ASC 740确定，需估计各运营司法管辖区的所得税[196] - 公司定期按司法管辖区审查递延税项资产，为预计无法实现的部分设立估值备抵[197] 业务处理与未来规划 - 公司已处理约6000加仑AFFF液体，未来几个月预计再接收20000加仑[202] - 公司预计2025年第三季度在现有处理设施部署第二代装置，以支持第四季度创收[203] - 公司预计到2025年第三季度将PFAS技术推进到土壤、生物固体和过滤介质的试点规模应用[203] - 公司预计接收额外20000的AFFF液体[207] - 公司基础业务、运营结果改善及举措推进预计在2025年实现[207] - 公司预计2025年接收国际废物运输[207] 公司面临风险情况 - 公司面临无法满足PNC契约要求的风险[209] - 公司面临无法及时收回大量应收账款的风险[209] - 公司面临无法维持和获得运营所需许可证和批准的风险[209] - 公司面临无法开发新技术的风险[209] - 公司面临无法维持和获得关闭及运营保险要求的风险[209] - 公司面临无法保留或续签某些必要许可证的风险[209] - 公司面临意大利项目合作伙伴不履行要求的风险[209]