公司基本信息 - 公司股票简称陕国投A，代码000563，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人是姚卫东[12] - 公司注册及办公地址为陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座，邮编710075[12] - 公司网址为http://www.siti.com.cn，电子信箱为sgtdm@siti.com.cn[12] - 公司经营范围包括资金信托、动产信托等多项业务[40] - 公司主要业务有信托业务、固有业务和投资顾问等中介业务[40] - 信托业务分资产服务信托、资产管理信托、公益慈善信托三大类[40][41] - 固有业务包括自有资金贷款及投资业务，利息收入源于自有资金贷款，投资收益源于金融产品和股权投资[41] - 投资顾问等中介业务为企业提供全生命周期金融顾问服务，为高净值客户提供资产管理服务[41] 股本与分红情况 - 公司2024年末总股本为5,113,970,358股[4] - 2024年半年度按每10股派发现金红利0.10元（含税）[4] - 2024年三季度按每10股派发现金红利0.30元（含税）[4] - 本次拟按每10股派发现金红利0.50元（含税）[4] - 2024年度每10股累计派发现金红利0.90元（含税）[4] - 2024年度现金分红总额460,257,332.22元[4] - 2012年4月25日公司非公开发行股份2.2亿股上市，股本增至5.78亿股[18] - 2015年12月18日公司非公开发行股份3.31亿股上市，股本增至15.45亿股[19] 财务关键指标变化 - 2024年营业收入29.28亿元，较2023年增长4.08%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13.61亿元，较2023年增长25.73%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额18.50亿元，较2023年增长211.82%[24] - 2024年末总资产254.51亿元，较2023年末增长5.90%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产178.88亿元，较2023年末增长4.67%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为7.15亿、6.94亿、6.08亿、9.11亿元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.68亿、3.19亿、2.48亿、4.27亿元[28] - 2024年非流动资产处置损益161.87万元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1.62亿元[30] - 2024年公司实现营业收入29.28亿元，同比增长4.08%，净利润13.61亿元，同比增长25.73%，净资产收益率7.77%，累计纳税11.39亿元[39] - 2024年全年实现营业收入29.28亿元，同比增长4.08%，净利润13.61亿元，同比增长25.73%[45] - 2024年管理费用828,467,005.74元，较2023年的732,274,706.56元同比增长13.14%[58] - 2024年研发人员数量10人，较2023年的8人增长25.00%；研发投入金额22,829,129.44元，较2023年的14,623,561.77元增长56.11%[60] - 2024年经营活动现金流入小计3,391,264,648.77元，较2023年的2,406,120,224.73元增长40.94%；经营活动产生的现金流量净额1,849,778,406.51元，较2023年的593,224,353.20元增长211.82%[62] - 2024年投资活动现金流入小计6,235,844,346.16元，较2023年的4,802,140,385.58元增长29.86%；投资活动产生的现金流量净额263,864,083.20元，较2023年的 - 828,633,970.94元增长131.84%[62][63] - 2024年筹资活动现金流入小计1,682,100,000.00元，较2023年的2,283,991,600.00元减少26.35%；筹资活动产生的现金流量净额 - 598,271,267.51元，较2023年的 - 449,279,154.12元减少33.16%[63] - 2024年末货币资金2,946,101,753.72元，占总资产比例11.58%，较年初的1,430,730,531.52元及占比5.95%增加5.63%[65] - 2024年末买入返售金融资产49,817,797.55元，占总资产比例0.20%，较年初的745,296,387.37元及占比3.10%减少2.90%[66] - 2024年末发放贷款和垫款9,927,095,374.46元，占总资产比例39.00%，较年初的9,738,445,109.45元及占比40.52%减少1.52%[66] - 2024年末交易性金融资产3,113,955,125.39元，较期初的3,301,634,780.04元，本期公允价值变动 - 27,324,569.21元[66][68] - 金融资产小计期末金额为4,514,151,845.88元，较之前减少27,324,569.21元，减少比例为6.26%[69] - 期末受限资产合计1,071,352,121.94元，包括交易性金融资产3,795,600.00元、发放贷款和垫款54,830,100.00元、债权投资157,670,943.27元、其他应收款855,055,478.67元[71] - 新经营用房项目预计投入资金709,381,334.70元，报告期投入283,866,730.78元，进度为70.03%[74] - 20韩城投03债券最初投资成本200,000,000.00元，期末账面价值207,346,027.40元[76] - 航发控制股票最初投资成本99,999,995.55元，期末账面价值87,731,751.52元[76] - 东方通股票最初投资成本90,949,989.00元，期末账面价值66,141,461.88元[76] - 湘电股份股票最初投资成本89,999,993.60元，期末账面价值57,732,950.44元[76] - 赫美集团股票最初投资成本47,889,604.28元，期末账面价值36,898,547.56元[76] - 遵经01债券最初投资成本17,000,000.00元，期末账面价值17,340,000.00元[76] - 证券投资合计最初投资成本973,412,222.47元，期末账面价值889,852,981.46元[77] - 公司2024年金融产品总金额为873,632.57万元，本期损益合计41,122.38万元[82] - 公司缴纳信托业保障基金公允价值为44,796.89万元，其中按净资产余额1%认购17,242.09万元，购买标准化产品缴纳16,912.54万元，代缴融资性资金信托保障基金10,205.60万元，财产信托按报酬5%计算认购436.67万元[82] 各业务线数据关键指标变化 - 对非金融企业收取的贷款利息收入为8.47亿元，处置交易性金融资产取得的投资收益为1646.49万元，持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为 - 2732.46万元[31][32] - 截至2024年12月末，公司信托资产规模5782.52亿元，同比增长6.44%[45] - 标品产品规模达2700亿元[47] - 固有业务全年实现收入12.65亿元，同比降低0.24%[48] - 财富管理品牌全年新增发行规模1200余亿元[49] - 外采产品全年发行规模超50亿元[49] - 公司全年新增省内投融资510亿元，引资入陕规模超百亿元[50] - 2024年西北区域金融信托业务收入248.14亿元，占比84.76%，同比增长5.01%；华北区域收入32.11亿元，占比10.97%，同比增长11.26%[53] 公司治理与管理 - 公司提出“123456”党建工作体系，推进党建与经营融合，建立现代企业制度[42] - 公司立足陕西发展，自2013年以来累计提供资金支持超4000亿元[42] - 公司选人用人突出“三过硬”要求，推进人才梯队建设[43] - 公司硕博学历人才占比68%，居上市公司前列[44] - 向西工大捐赠1600万元用于服务基础科学攻关与科技成果转化[48] - 公司按照相关法律法规建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构[98] - 公司第一大股东未干预公司决策经营，未占用资金或要求担保，与公司做到“三分开”和“五独立”[99] - 公司董事会设8个专门委员会，独立董事能独立履行职责，维护公司和股东合法权益[100] - 公司不断强化信息披露，提升经营管理透明度，杜绝内幕交易，保护投资者合法权益[102] - 陕煤集团持有公司26.80%股权，未将公司纳入合并报表及实施管理[103] - 报告期内不存在第一大股东干预上市公司经营管理的非规范情况[104] - 公司完成董事会聘任高管人员2023年度绩效考核工作，并根据结果确定绩效薪酬，于2024年度兑现[130] - 上级主管部门对公司2024年度目标责任考核工作尚在进行中[130] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年任职期间累计发放的税前薪酬合计1940.29万元[133] - 董事长姚卫东从公司获得的税前报酬总额为114.69万元[131] - 董事、总裁解志炯从公司获得的税前报酬总额为113.68万元[131] - 职工董事祁锁锋从公司获得的税前报酬总额为105.12万元[131] - 副总裁王晓雁从公司获得的税前报酬总额为105.19万元[131] - 市场总监孙西燕从公司获得的税前报酬总额为199.01万元[131] - 业务总监张仲和从公司获得的税前报酬总额为204.50万元[131] - 对风险有重要影响岗位的员工绩效税前薪酬为4811.77万元[134] - 姚卫东、解志炯等8位董事本报告期应参加董事会次数为10次，现场出席9次，通讯参加1次，出席股东大会次数为4次[143] - 侯梦军、任海云、温军本报告期应参加董事会次数为2次，现场出席2次，出席股东大会次数为0次[143] - 管清友本报告期应参加董事会次数为8次，现场出席7次，通讯参加1次，出席股东大会次数为4次[143] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[144] - 战略发展委员会职责包括对公司中、长期发展战略规划等进行研究并提出建议等，召集人为姚卫东[147] - 提名委员会职责包括对董事会的规模和构成等提出建议等，召集人为赵廉慧[147] - 薪酬与考核委员会职责包括制定薪酬计划或方案等，召集人为赵廉慧[147] - 创新与研究发展部每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报董事长审定[147] - 人力资源部（党委组织部）每季度应制定下一季度履职计划，经董事会办公室报董事长审定[147] - 公司董事依法履行职责，独立董事为公司经营发展提供建议，维护中小股东权益[146] - 审计委员会负责选聘会计师事务所、监督审计工作等多项职责，成员包括徐秉惠、姚卫东等[150] - 风险管理委员会需提交全面风险管理年度报告、确定风险偏好等，成员有徐秉惠、解志炯等[150] - 关联交易控制委员会审议关联交易相关报告和事项，成员包含任海云、解志炯等[150] - 合规管理委员会研究制定合规及内控管理政策等，成员有温军、侯梦军等[151] - 信托与消费者权益保护委员会评估信托业务规划、监督消费者权益保护工作等，成员包括温军、解志炯等[151] - 公司监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[161] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会负责董事会自主聘任高管人员2023年度绩效考核评价组织实施，监事会负责监督[165] - 公司员工薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和福利性收入构成，全员绩效薪酬实行递延支付[168] - 公司高级管理人员和对风险有重要影响岗位的员工绩效薪酬实行追索扣回机制[168] - 公司建立了公司补充医疗保险和企业年金制度[169] - 公司经营目标是把公司打造成资本实力雄厚、业务布局合理、多牌照联动、稳健可持续经营的综合化金融服务公司[171] - 公司经营方针是以专业化能力建设为抓手，优化业务结构，构建多元化信托服务体系等[171] - 公司修订印发《操作风险管理办法》，完善操作风险检查流程[176] - 公司编制修订《股东大会议事规则》等多项制度加强合规管理[176] - 公司按照相关方案要求开展内控合规文化宣传引导工作及多项专项宣传活动[177][178] - 公司从多方面优化内控管理体系，形成有效且相互制衡的决策、执行和监督机制[178] - 公司完善信息交流与反馈机制，确保信息传递通畅[179] - 公司建立内部控制监督评价与纠正机制，对业务进行全流程管理和监督[