财报公布与查阅 - 浙江瑞远智控科技股份有限公司公布截至2024年12月31日止年度经审核全年业绩[3] - 公司2024年年度报告将寄发予H股股份持有人，也可在联交所网站和公司网站查阅[3] - 公司呈交截至2024年12月31日的年度报告及经审核综合财务报表[112][119] 董事会与管理层架构 - 截至公告日期，董事会有四名执行董事和三名独立非执行董事[3] - 姚勇涛于2025年3月5日获委任为执行董事[14][15] - 吴珊红于2025年3月5日辞任执行董事[14][15] - 审核委员会主席为郭剑雄先生，成员有周伟波先生和盛婷女士[14][15] - 薪酬委员会主席为盛婷女士，成员有何铿先生、周伟波先生和郭剑雄先生[14][15] - 提名委员会主席为周伟波先生，成员有何铿先生、盛婷女士和郭剑雄先生[14][15] - 公司联合公司秘书为邹静女士和郑正杰先生[16] - 公司核数师为KTC Partners CPA Limited[16] - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[86,91] - 何铿49岁，自2016年12月13日起任董事会主席兼执行董事[87,92] - 姚勇涛46岁，自2025年3月5日起任执行董事[88,92] - 郭剑雄53岁，自2012年6月20日起任独立非执行董事[95,98] - 周伟波49岁，自2019年4月30日起任独立非执行董事[97] - 于报告期内及截至报告日期，执行董事为何铿、姚勇涛（2025年3月5日获委任）、陈伟强、邹静、吴珊红（2025年3月5日辞任）；独立非执行董事为郭剑雄、周伟波、盛婷[151][156] - 董事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任；自上届股东大会以来由董事会委任以填补临时空缺的董事须于来届股东大会接受选举[152][156] - 各董事及监事与公司订立的服务合约为期三年，其后可提前一个月书面通知终止；拟于应届股东大会重选连任的董事或监事，无不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[160][161][165] 公司业务范围 - 2024年公司主要业务包括设计、制造及销售数控机床光机产品，销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件[20][34][38] - 公司主要业务为设计、制造及销售数控机床光机产品，销售电子设备及元件的控制器系统和电子用品部件[113][120] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司录得收益约人民币22,279,000元，2023年为人民币21,783,000元，较去年增加约人民币496,000元[21][35][38] - 2024年公司毛利率为7.94%，2023年为7.46%，毛利率增加主要因销售成本降低[41] - 2024年公司其他收入及其他收益约为人民币6,000元，2023年为人民币18,000元[41] - 2024年行政费用约为人民币2,663,000元，2023年为人民币2,571,000元，较去年增加约人民币92,000元[42] - 2024年财务成本为人民币91,000元，2023年为人民币2,280,000元，较去年减少人民币2,189,000元[42] - 截至2024年12月31日，公司股东应占亏损约为人民币1,298,000元，2023年为人民币3,514,000元，较去年减少约人民币2,216,000元[43] - 2024年毛利率为7.94%，2023年为7.46%，收益增加约49.6万元[44] - 2024年其他收入及收益约6000元，2023年为1.8万元；行政费用2024年为266.3万元，较2023年增加约9.2万元；融资成本2024年为9.1万元，较2023年减少218.9万元；股东应占亏损2024年约为129.8万元，较2023年减少约221.6万元[45] - 2024年末流动资产约1204.1万元，较2023年减少约113.2万元，主要因应收贸易账款减少约35.9万元和银行结余及现金减少约76.9万元[47][53] - 2024年末流动负债约6560.7万元，较2023年增加约14.3万元，主要因应付贸易账款减少约40万元、合约负债减少约39.1万元和银行借款增加约95.2万元[48][53] - 2024年末净负债约5344.5万元，2023年为5214.7万元[49][54] - 2024年末银行结余及现金约1199.9万元，2023年为1276.8万元[50][54] - 2024年末银行借贷约295.2万元，2023年为200万元[51][54] - 2024年末无资本负债比率，2023年也无[52][55] - 2024及2023年12月31日，集团最高信贷风险源于已确认金融资产账面价值[117][124] - 2024及2023年，集团固定利率银行借款无公允价值利率风险[126] - 集团可变利率银行结余面临现金流利率风险，但影响极小[127] - 2024年12月31日，集团有净流动负债约5356.6万元人民币，面临流动性风险[128] - 集团多数交易以人民币计价结算，无外汇风险[129] - 2024年12月31日，集团流动负债净额约为人民币53,566,000元，面临流动资金风险[132] 业务发展动态 - 2024年公司主动开展工业电子智能控制设备等业务，购买一批设备用于加工制造[36][39] - 公司已与多名代理交易商签署合作意向书及购销合同，营销团队将拓展多地业务[37][39] 重大事项情况 - 2024年无重大投资、资产抵押、子公司等重大收购或处置事项[58][62][69][70][72] - 截至2024年12月31日，公司无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业事项[73] - 截至2024年12月31日，公司无重大投资或购入资本资产的具体计划[75,80] - 2024年12月31日止年度，公司遵守适用于业务经营的所有法律法规[77,82] - 截至报告日期，公司无报告期后重大事项[78,83] - 截至2024年12月31日止年度，公司董事、最高行政人员、监事及其配偶或未满18岁子女，概无获授予购买公司或其相联法团股份的权利，亦无行使有关权利[139][146] - 报告期内及报告日期，公司并无任何股份计划，未向董事、监事或雇员授出或同意授出购股或股份奖励[150][155] - 截至报告期末及报告期内，除董事及监事服务合约外，公司或附属公司参与的重大合约中，董事或监事无重大利益关系[162] - 截至2024年12月31日止年度及该年度内，公司、控股公司、附属公司或同系附属公司参与的重大交易、安排及合约中，董事或与董事有关联的实体无重大利益关系；公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约[163] - 2024年12月31日止年度，董事或其联系人无从事或在与集团业务构成竞争或可能构成竞争的业务中拥有利益[164] - 截至2024年12月31日，公司或附属公司无重大合约使董事、最高行政人员及监事拥有权益或淡仓[172][175] - 截至2024年12月31日，公司或附属公司无安排使董事、最高行政人员及监事持有权益或淡仓[178] - 截至2024年12月31日，无安排使董事通过收购股份或债券获取利益[179] - 截至2024年12月31日，公司控股股东或附属公司无重大合约权益[170][173] - 2024年，董事或联系人无参与竞争业务权益[168] - 截至2024年12月31日，公司或附属公司无重大交易、安排及合约使董事或关联实体拥有权益[167] - 截至2024年12月31日，公司或附属公司无安排使董事等持有公司或相联法团股份等权益或淡仓，也无安排使董事借此获利[182] - 报告期内未订立有关公司全部或任何主要部分业务的管理及行政合约[198] 股权结构情况 - 瑞远机器人持有的322,675,000股本公司内资股已质押，占公告日期已发行股本总数约64.535%[171][174] - 何铿先生持有370,000,000股内资股，占同类证券股份百分比100.00%，占注册资本74.00%[177] - 何铿先生持有1,000股H股，占同类证券股份百分比0.0008%，占注册资本0.0002%[177] - 邹静女士持有4,225,000股H股，占同类证券股份百分比3.25%，占注册资本0.845%[177] - 2024年12月31日，瑞远机器人持有3.7亿股内资股，占同类证券100%，占注册资本74%[184] - 2024年12月31日，杭州沁蝶机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券100%，占注册资本74%[184] - 2024年12月31日，诸暨金福机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券100%，占注册资本74%[186] - 2024年12月31日，绍兴沁远电子科技有限公司持有4732.5万股内资股，占同类证券12.79%，占注册资本9.47%[186] - 2024年12月31日，汤晶丰先生持有3.7亿股内资股，占同类证券100%，占注册资本74%[186] - 2024年12月31日，赵忠信先生持有3.7亿股内资股，占同类证券100%，占注册资本74%[186] - 2024年12月31日，何杨根先生持有3.7亿股内资股，占同类证券100%，占注册资本74%[186] - 2024年12月31日，Martin Currie China Hedge Fund Limited持有1424.5万股H股，占同类证券10.96%，占注册资本2.85%[186] - 2016年7月11日股份转让完成后，瑞远机器人及其一致行动方共拥有3.7亿股内资股，占公司2024年12月31日全部已发行股份74%[192] 其他事项 - 公司董事长在工业自动化领域拥有17年以上经验，对工业智能控制系统未来市场有信心[28][30] - 2024年末员工有11人，与2023年持平，女性员工占比约72.7%[60][64] - 报告期内集团按地区分类的业绩分析载于综合财务报表附注6[114][121] - 集团业务审视及未来发展、主要风险讨论载于年报第6至11页“管理层讨论及分析”[115][122] - 集团2024年度业绩载于第54页综合损益及其他全面收益表[116][123] - 集团最近五个财政年度的业绩、资产及负债概要载于第111页至第112页[140][147] - 公司为董事及高级管理人员的职责安排了适当的保险，获准的弥偿条文在特定条件下生效[194][199] - 公司企业管治报告位于年报第31至48页[195][200] - 董事会不建议就2024年12月31日止年度派付末期股息（2023年：无）[79,84] - 董事会不建议支付截至2024年12月31日年度的末期股息[196] - 截至2024年12月31日年度及报告日期，公司维持了符合创业板上市规则要求的足够公众持股量[197]