公司基本信息 - 公司前身泉鑫期货1995年6月5日设立，初始注册资本人民币1020万元，2000年5月18日增至3020万元，2004年6月21日增至3082万元[25] - 2006年9月13日泉鑫期货增资重组，注册资本增至5000万元[26] - 2007年8月22日中泰证券对鲁证经纪增资1.5亿元，注册资本增至2亿元[28] - 2010年5月24日中泰证券和济南市能源投资对鲁证有限分别增资2亿元和362.38万元，注册资本增至4.0362383564亿元[29] - 2011年6月30日中泰证券和济南市能源投资对鲁证有限分别增资1.1430282606亿元和207.33383万元，注册资本增至5.2亿元[32] - 2012年9月26日引进新股东，增加1.2亿元注册资本，鲁证有限注册资本增至6.4亿元[32] - 2012年12月10日鲁证有限折股后注册资本为7.5亿元[32] - 2012年12月10日，公司在中国改制成为股份有限公司，H股在香港联交所主板上市，股份代号01461[11] - 2015年7月7日鲁证期货在港交所上市，全球发行H股2.75亿股，发行价3.32港元[33] - 2015年9月17日公司注册资本增至10.019亿元，中泰证券持股63.10% [34] - 2022年3月29日公司更名为中泰期货股份有限公司[35] - 公司控股股东为中泰证券、枣庄矿业及山东能源[11] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足[11] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖并在香港联交所主板上市[11] - 公司控股股东山东能源由山东省人民政府国有资产监督管理委员会拥有其70%权益[12] - 公司控股股东枣庄矿业由山东能源拥有86.31%权益[15] - 公司控股股东中泰证券由枣庄矿业拥有其32.62%权益[15] 业绩公告相关 - 中泰期货发布截至2024年12月31日止年度经审计综合年度业绩[2] - 业绩公告将在香港联交所网站及公司网站刊发，公司将适时刊载2024年年度报告[3] - 审计委员会已审阅集团截至2024年12月31日止的综合年度业绩[3] - 公司2024年度报告包含释、风险提示、公司基本情况等多章节内容[6] - 公司业绩公告符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》有关年度业绩初步公告附载资料的披露要求[2] 公司人员与组织架构 - 截至公告日期，董事会成员包括3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[4] - 刘庆斌先生于2024年2月22日获委任为公司执行董事，于2024年11月28日辞任[21] - 周顺远先生于2025年2月25日获委任为公司执行董事[21] - 胡开南先生于2024年2月22日辞任公司非执行董事[21] - 刘峰先生于2024年6月27日辞任公司非执行董事[21] - 王惠女士于2024年6月27日获委任为公司非执行董事[21] - 魏伟峰博士于2024年12月10日辞任公司联席公司秘书，伍秀薇女士于同日获委任[22] 公司分支机构情况 - 截至报告期末，集团共有员工758人，市场营销人员占比41.16% [37] - 公司截至报告期末共下设32家期货分支机构[41] - 上海分公司于2016.02.29开业，地址在中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号20层（名义楼层，实际楼层18层）01、02B单元[41] - 武汉分公司于2017.06.20开业，地址在湖北省武汉市江岸区三阳路8号天悦星晨A栋写字楼第17层（系名义楼层，实际楼层为15层）中的1707A单元[41] - 济南分公司于2017.08.16开业，地址在山东省济南市天桥区制锦市街道英贤街19号吉华大厦主楼四楼B区、一楼大堂101室[41] - 南京分公司于2017.08.16开业，地址在南京市建邺区庐山路168号2301室[41] - 杭州分公司于2008.07.31开业，地址在浙江省杭州市上城区四季青街道市民街69号2幢1403室[41] - 宁波分公司于2010.06.08开业，地址在浙江省宁波市鄞州区江东北路475号004幢（9 - 1）905 - 1室[41] - 青岛分公司于2008.11.04开业，地址在山东省青岛市崂山区香港东路195号5号楼505 - 1室[41] - 温州分公司于2011.08.12开业，地址在浙江省温州市鹿城区车站大道人和嘉园1 - 2幢103室[44] - 深圳分公司于2011.12.27开业，地址在深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心25层D2单元[44] - 2024年3月21日设立深圳福田分公司，12月10日设立保定分公司，7月3日终止杭州临平营业部[184] - 2024年1月19日武汉分公司同城迁址，3月8日烟台分公司和德州分公司同城迁址，5月8日济南分公司同城迁址，7月29日杭州分公司同城迁址，8月1日厦门分公司同城迁址[185] - 2024年北京、淄博、德州、烟台、无锡、东营、上海营业部分别更名为对应分公司[186] - 2024年新设2家、终止1家、6家同城迁址和7家更名分支机构对公司业绩无重大影响[189] 公司业务范围与附属公司 - 公司业务范围涵盖商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务[51] - 截至报告期末，公司有4家附属公司，分别为中泰汇融资本、鲁证信息技术、中泰汇融（香港）有限公司及鲁证国际控股有限公司[52] - 中泰汇融资本、鲁证信息技术、中泰汇融（香港）有限公司、鲁证国际控股有限公司的持股比例均为100%[59] - 2024年公司未设立或撤销附属公司[188] - 报告期内集团无重大附属公司变动，对业绩无重大影响[190] 公司荣誉 - 2024年，公司荣获十七届中国最佳期货经营机构评选的多项荣誉[61] - 公司荣获上海期货交易所“2023年度做市业务金奖”[62] - 公司申报案例入选中国期货业协会“期货经营机构服务实体经济优秀案例”[63] - 公司申报案例入选中国期货业协会“交易者教育优秀案例”[64] - 公司申报案例获中国金融思想政治工作研究会办公室“人民金融·以学铸魂建新功”主题案例优秀成果二等奖[64] - 公司荣获山东省反洗钱工作联席会议办公室“山东省义务机构反洗钱工作成绩突出集体称号”[65] - 公司荣获山东省委金融办等“山东省2023年度好品金融产品”[65] - 公司在期货公司分类评价中连续三年获行业最高评级A类AA级[86] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年度营业收入185,118万元，较2023年度减少14.03%[72] - 2024年度利润总额829万元，较2023年度减少95.43%[72] - 2024年度净利润归属本公司股东453万元，较2023年度减少96.61%[72] - 2024年12月31日资产总额3,375,714万元，较2023年12月31日增长12.05%[73] - 2024年12月31日负债总额3,120,584万元，较2023年12月31日增长13.20%[73] - 2024年度基本每股收益0.005元，较2023年度减少96.61%[75] - 2024年度加权平均净资产收益率0.18%，较2023年度减少5.15个百分点[75] - 截至报告期末，公司期末权益合计为人民币301.47亿元，较上年末增长13.01%[109] - 2024年公司期末客户权益、手续费收入、本部净利润同比分别增长13.02%、22.26%、2.24%，市场份额同比分别提升0.09、0.30、0.09个百分点[130] - 2024年公司实现营业收入总计185,118.07万元，较2023年度下降14.03%；营业支出总计183,922.38万元，较2023年度下降6.58%[130] - 2024年公司实现归属股东的净利润452.98万元，较2023年度下降96.61%；每股收益0.0045元，较2023年度下降96.61%[130] - 报告期末公司资产总额337.57亿元，较2023年末增长12.05%；负债总额312.06亿元，较2023年末增长13.20%；归属股东的净资产为25.51亿元，较2023年末下降0.35%[131] - 报告期末公司非流动资产为2.69亿元，较2023年末下降16.98%，流动资产为334.88亿元，较2023年末增长12.37%[131] - 剔除特定款项后负债为18.38亿元，较2023年末21.35亿元下降13.93%[132] - 集团资产负债率为41.87%，较2023年末45.48%下降3.61个百分点[132] - 报告期内集团实现利润总额829.33万元，同比减少17313.21万元，下降95.43%[137] - 2024年度手续费及佣金净收入和利息净收入总计65813万元，同比增长12.40%[139] - 手续费及佣金净收入41183万元，同比上升16.40%，其中经纪业务手续费净收入增长16.57%[140][142] - 利息净收入24630万元，同比增长6.29%，利息收入增长9.36%，利息支出增长12.19%[140][144][145] - 金融资产收益为 - 2858万元，同比减少6711万元，下降174.19%[147] - 投资收益3244万元，其中处置交易性金融工具取得的投资收益增长115.50%[148][150] - 公允价值变动收益为 - 6103万元，同比减少20766万元，下降141.62%[148][151] - 2024年公司业务及管理费用为55189万元，同比增加11559万元，增长26.49%[155] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为3375714万元，同比增长12.05%[156] - 截至2024年12月31日，公司现金类资产为3181767万元，同比增长14.61%[156] - 截至2024年12月31日，公司金融投资类资产为134787万元，同比下降9.57%[156] - 截至2024年12月31日，公司其他资产为59159万元，同比下降32.36%[156] - 截至2024年12月31日，公司负债总额为3120584万元，同比增加363974万元，增长13.20%[156] - 截至2024年12月31日，公司应付货币保证金为2758217万元，同比增长19.21%[156] - 截至2024年12月31日，公司权益总额为255130万元，同比下降0.35%[169] - 2024年12月31日资产负债率为41.87%，较2023年12月31日的45.48%下降3.61个百分点[175] - 2024年员工薪酬开支总额为30,570万元，2023年为26,205万元[176] - 2024年五名最高薪酬人士年度薪酬合计1,020万元，2023年为1,077万元[178] 行业环境与市场数据 - 2024年我国经济总量达134.9万亿元，首次突破130万亿元，比上年增长5%[92] - 2024年四季度GDP同比增长5.4%，比三季度加快0.8个百分点[93] - 2024年12月非制造业商务服务指数达52.2%[93] - 2024年规模以上高技术制造业、装备制造业增加值占规上工业增加值比重分别升至16.3%、34.6%，比上年分别提高0.6和1.0个百分点[95] - 2024年末常住人口城镇化率达67.00%，比上年末提高0.84个百分点[95] - 2024年非化石能源消费占能源消费总量比重比上年提高1.8个百分点[95] - 2024年货物进出口总额达43.8万亿元，创历史新高[95] - 2024年全国城镇调查失业率年均值为5.1%，比上年下降0.1个百分点[96] - 2024年居民人均可支配收入实际增长5.1%[96] - 2024年我国期货市场累计成交量为77.29亿手，累计成交额为619.26万亿元，分别同比下降9.08%和增长8.93%[99] - 2024年全国期货市场累计成交量77.29亿手，较2023年的85.01亿手下降9.08%，累计成交额人民币619.26万亿元，同比增长8.93%[100] - 2024年期货市场持仓量从2023年年底的3928.17万手小幅增加到2024年年底的3978.73万手[100] - 2024年上市期货和期权新品种共15个，年末境内期货市场期货和期权品种总量达146个[103][108][111] - 截至2024年12月底，仓单服务为中小微企业提供累计规模159.79亿元，场外商品衍生品累计新增名义金额29911.33亿元，基差