公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年收益约为人民币233.0百万元，较去年同期增长约9倍[11] - 公司2023年上半年毛利约为人民币35.9百万元，较去年同期增长约93.1%[11] - 公司2023年上半年拥有人应占亏损约为人民币251.5百万元，较去年同期亏损下降约73.2%[11] - 公司2023年上半年每股基本亏损约为人民币0.134元[11] - 董事会不建议就2023年上半年派付中期股息[11] - 2023年上半年公司总营收约为人民币233.0百万元，去年同期约为人民币23.2百万元，增长约9倍[14] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损约为人民币251.5百万元，去年同期约为人民币939.9百万元，亏损减少约73.2%[14] - 2023年上半年每股亏损约为人民币0.134元，2022年同期为人民币0.500元[15] - 截至2023年6月30日，集团总资产约为人民币2233.8百万元，2022年12月31日约为人民币2626.8百万元；总负债约为人民币4882.3百万元，2022年12月31日约为人民币4993.7百万元；总亏损约为人民币2648.5百万元，2022年12月31日约为人民币2366.9百万元；每股净负债约为人民币1.41元，2022年12月31日约为人民币1.26元[16] - 集团本期营业总额约2.33亿元，较去年同期约2320万元增加约9倍[19][25][28][32][33] - 本期公司拥有人应占亏损约2.515亿元，较去年同期亏损约9.399亿元下降约73.2%[19][26][29] - 本期每股亏损约0.134元，去年同期为0.5元[19] - 2023年6月30日集团资产总值约22.338亿元，2022年12月31日约26.268亿元[19][27][30] - 2023年6月30日集团负债总值约48.823亿元，2022年12月31日约49.937亿元[19][27][30] - 2023年6月30日集团亏绌总值约26.485亿元，2022年12月31日约23.669亿元[19][27][30] - 2023年6月30日每股负债净值约1.41元，2022年12月31日约1.26元[19][27][30] - 本期毛利约3590万元，较去年同期增加约1730万元或约93.1%，毛利率约为15.4%，较去年同期减少约80.3%[42][45] - 本期其他收入及收益及亏损约 - 410万元，去年同期约490万元，主要来自本期汇兑亏损[43][46] - 本期销售及行政费用约2160万元，较去年同期减少约1560万元或约41.9%[48][50] - 本期其他开支约2.265亿元，较去年同期减少约1.08亿元或约32.3%，其中物业减值约900万元，借款违约金约1.57亿元[49][51][52] - 本期营业亏损约2.706亿元，较去年同期减少约8.725亿元或约76.3%，主要因物业销售复苏[55][60] - 本期投资物业公允价值变动亏损约1790万元，较去年同期减少亏损约7710万元[56][61] - 本期融资成本约3640万元，较去年同期增加约3470万元或约21.1倍，主要因资本化利息占比减少[57][62] - 本期所得税开支约1100万元，较去年同期增加约1.832亿元，主要因递延税项变动[58][63] - 本期公司拥有人应占亏损约2.515亿元，较去年同期减少亏损约6.884亿元或73.2%，每股基本亏损降至约0.134元[59][64] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行存款共约180万元，较2022年12月31日的约800万元减少约620万元或约77.7%[72][76] - 截至2023年6月30日，公司贸易应收等款项总额约4290万元，较2022年12月31日的约5750万元减少约1470万元或约25.5%[73][77] - 截至2023年6月30日，公司贸易应付等款项总额约22.785亿元，较2022年12月31日的约24.097亿元减少约1.311亿元或约5.4%[74][78] - 截至2023年6月30日，公司资产总额约22.338亿元，较2022年12月31日减少约3.93亿元；流动资产约11.088亿元，占比约49.6%；非流动资产约11.251亿元，占比约50.4%[80][85] - 截至2023年6月30日，公司负债总额约48.823亿元，较2022年12月31日减少约1.114亿元；流动负债约47.165亿元，占比约96.6%；非流动负债约1.658亿元，占比约3.4%[81][86] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净值约36.077亿元，较2022年12月31日增加约2.651亿元[82][86] - 截至2023年6月30日，公司流动比率为0.24:1，2022年12月31日为0.31:1[83][87] - 截至2023年6月30日，公司资本负债比率为 - 140.8%，2022年12月31日为 - 186.5%[84][88] 物业销售业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年集团物业销售收入约为人民币230.9百万元，较去年同期增长约7.7倍[17] - 本期物业销售收益约2.309亿元，较去年同期增加约7.7倍，占总收益约99.1%[19][25][28][32][33][35][36][37] - 本期物业销售建筑面积约34870平方米，较去年同期上升约37.5倍[25][28][32][33][36][37] - 2023年上半年物业项目总销售建筑面积34,870.1平方米，收入23090万元，平均售价6621元/平方米[67] - 截至2023年6月30日，公司物业组合有7个项目，总建筑面积约407,443平方米，其中约306,443平方米已竣工，约22,000平方米在建，约79,000平方米待开发[70][75] 租金收入业务线数据关键指标变化 - 本期租金收入约210万元，较去年同期约2020万元减少约1810万元或89.6%[35][41] - 截至2023年6月30日，集团物业实际租赁面积约28,286.78平方米，占比45.5%，租金收入约210万元，较去年同期减少约1810万元或89.6%[44] 公司债券相关情况 - 2018年6月1日公司发行3亿港元可换股债券，期限两年，年利率6.5%加1%手续费，半年付息一次[90][97] - 2025年1月15日可换股债券卖方以3150万港元转让债券给买方[91][97] - 截至报告日期，约2.708亿元本金及利息未结算[92][97] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以3150万港元转让可换股债券及附带权益给买方[128] 公司借款及担保相关情况 - 2023年6月30日公司计息银行及其他借款约12.795亿元，2022年12月31日约为12.798亿元[94][95][96][98][99] - 2023年6月30日公司为买家按揭贷款提供担保约3060万元，2022年12月31日约为2.37亿元[104][111] - 2023年6月30日公司已抵押或限制银行存款约50万元，与2022年12月31日持平[105][112] - 截至2023年6月30日，集团未按还款时间表支付本金12.795亿元借款的利息4.074亿元，构成违约事件[168][170] - 管理层就尚欠借款与金融机构磋商重续或延展还款安排，截至2023年6月30日，尚欠本金12.795亿元，逾期利息约4.074亿元[170] 公司资本开支及承担情况 - 本期公司购置物业、厂房及设备资本开支约为0元，与2022年同期持平[106][113] - 2023年6月30日开发中物业活动资本承担约为370万元，2022年12月31日约为540万元[107][114] 公司员工数量变化 - 2023年6月30日公司有56名员工，2022年6月30日为63人[117][120] 公司股份交易情况 - 2025年1月13日配售代理以每股0.011港元成功配售7.521378亿股，占2025年1月16日已发行股份约40.04%[123] - 2025年1月8日交易时段后，Xinxing Company Limited出售187,862,200股销售股份，占公司截至该日全部已发行股本10.00%，总代价1,983,700港元，1月16日完成交易[124][126] - 2025年1月8日交易时段后，Xinxing Company Limited配售752,137,800股配售股份，占公司截至该日全部已发行股本约40.04%，配售代理于1月13日按每股0.011港元成功配售[125] 公司股权持有情况 - 截至报告日期，董事陈承守通过受控制法团持有公司24,330,000股股份，占已发行股本1.3%[133] - 截至报告日期，董事高巧琴因配偶权益被视为持有公司24,330,000股股份，占已发行股本1.3%[133] - 截至报告日期，董事陈先生为相联法团Xinxing Company Limited的实益拥有人，持有1股股份，权益约100%[137] - 截至报告日期，董事高女士因配偶权益被视为持有相联法团Xinxing Company Limited 1股股份，权益约100%[137] - 普仁顾问有限公司持有公司187,862,200股股份，占已发行股本约10.00%[144] 公司购股期权计划情况 - 公司于2015年6月8日采纳购股期权计划，有效期10年[148][152] - 购股期权计划下可认购股份数初步不超上市日期已发行股份10%[148][152] - 购股期权计划及其他计划授出购股期权涉及股份上限合共不超上市日期已发行股份总数10%[150][152] - 购股期权计划及其他计划授出未行使购股期权行使后发行股份不超已发行股份30%[151][153] - 12个月内各合资格参与者因购股期权获发行股份总数不超授出日期已发行股份1%[157][159] - 报告日期，购股期权计划可发行股份总数188,000,000股，占上市日期已发行股份10%[158][159] - 公司自采纳购股期权计划后无授出、行使或注销购股期权[158][159] 公司股份奖励计划情况 - 公司于2016年1月26日采纳股份奖励计划[161] - 董事会在股份奖励计划下授出股份名义价值不超公司已发行股本10%，单个参与者获授股份不超1%[162] - 股份奖励计划有效期10年，可由董事会提前终止，2016年4月7日董事会向150位参与者授予13,716,666股奖励股份且已归属[163][166] - 期间公司无授出、行使或注销购股权，董事会未向受托人支付资金，受托人未在联交所购买公司股份[164][166] - 获选参与者根据计划可获授最高股份数不超公司已发行股本1%，已授出股份面值超公司已发行股本10%时不应再授出[166] 公司债务解决及项目资金安排 - 公司致力于解决2022年度业绩公告审计修改问题，管理层采取措施改善集团流动性和财务状况并偿还逾期利息[169][170] - 公司拟利用已竣工住宅物业向金融机构取得额外融资[170] - 2024年集团完成山东项目第四期住宅部分预售及销售，继续销售余下物业，所得用于完成工程及平衡现金流[172][175] - 山东项目净收益多数用于偿还尚欠借款[173] - 集团与企业和投资者就上海项目谈判，预计净收益用于偿还尚欠借款[173][174] - 公司管理层推出资本重组及供股建议，拟筹集不超8420万港元资金偿还贷款和维持营运资金[177][179] - 公司大部分山东项目所得款项净额已用于并将继续用于偿还尚欠借款[176] - 管理层估计上海项目大部分所得款项净额将用于偿还尚欠借款[176] - 公司管理层推出销售推广计划出售住宅物业，维持现金流入[177][179] 公司治理结构情况 - 公司董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[186][187][188][191][192][193] - 公司审计委员会由4名独立非执行董事组成，已审查公司2023年中期业绩和2022年年度业绩[198][199] - 公司薪酬委员会已制定并公布书面职权范围，协助董事会审查和确定董事及高级管理层薪酬框架[200] - 公司采用上市规则附录十的标准守则作为董事买卖证券的操守准则，全体董事确认遵守规定[189][194] - 公司有关高级职员及雇员受标准守则约束，未察觉违反情况[190][19