财务数据关键指标变化 - 公司2023年总营收约为人民币4.189亿元，较去年同期增加约4.129亿元，约68.1倍[15] - 公司2023年股东应占亏损约为人民币5.261亿元，较去年同期减少亏损约17.243亿元，约76.6%[15] - 回顾年度总收入约为4.189亿元，较去年同期增加约4.129亿元或约68.1倍[17] - 公司股东应占亏损约5.261亿元，较去年同期亏损约22.504亿元减少约17.243亿元或约76.6%[17] - 回顾年度每股亏损约为0.280元，2022年为每股亏损约1.198元[19][21] - 截至2023年12月31日，集团资产总值约为22.157亿元，2022年为约26.268亿元；负债总值约为51.752亿元，2022年为约49.937亿元；负权益总值约为29.595亿元，2022年为约23.669亿元；每股负债净值约为1.58元，2022年为约1.26元[19][21] - 回顾年度集团录得物业销售额约4.189亿元，较2022年约610万元增加约4.129亿元或约68.1倍[20][22][32] - 集团物业销售额约4.189亿元，较2022年约610万元增加约4.129亿元或约68.1倍[34] - 公司股东应占亏损约5.261亿元，较2022年减亏约17.243亿元或约76.6%[36][40] - 每股亏损约0.280元，2022年约为1.198元[36][40] - 2023年末集团资产总值约22.157亿元，2022年末约26.268亿元[38][41] - 2023年末集团负债总值约51.752亿元，2022年末约49.937亿元[38][41] - 2023年末集团负权益总值约29.595亿元，2022年末约23.669亿元[38][41] - 2023年末每股净负债约1.58元，2022年末约1.26元[38][41] - 回顾年度公司录得物业销售额约41890万元，较2022年约610万元增加约41290万元或约68.1倍[47][48] - 回顾年度交付物业销售建筑面积约63,413.5平方米，较2022年大幅增加约61,565.1平方米[47][48] - 回顾年度租金收入约370万元，较2022年约2910万元减少约2540万元或87.4%[54][55] - 回顾年度集团收入约4.226亿元，物业销售和租赁服务占比分别约为99.1%和0.9%；物业销售较去年同期约610万元增加约4.129亿元，租赁较去年同期约2910万元减少约2550万元[69][72] - 回顾年度销售成本约3.691亿元，较去年同期约1520万元增加约3.539亿元或23.3倍[74] - 回顾年度毛利润约5340万元，较去年同期约2000万元增加约3340万元或1.67倍；毛利率约12.6%，较去年约56.9%下降[75] - 回顾年度其他收支亏损约620万元，较去年同期亏损约2270万元减少约1660万元或72.8%[76] - 销售及行政开支约3770万元，较去年同期6880万元减少3120万元，减幅约45.3%[77][81] - 销售成本约3.691亿元，较去年同期1520万元增加3.539亿元，增幅为23.3倍[78] - 毛利约5340万元，较去年同期2000万元增加3340万元或约1.67倍，毛利率约为12.6%，较去年的约56.9%有所下降[79] - 其他收入及收益及亏损约620万元亏损，较去年同期亏损2270万元减少1660万元，减幅约72.8%[80] - 其他开支约4.441亿元，较去年同期6.237亿元减少1.796亿元，减幅约28.8%[84][85] - 投资物业公允价值变动亏损约1790万元，较去年同期10.829亿元大幅减少10.65亿元[87][89] - 融资成本约7710万元，较去年同期8400万元减少700万元，减幅约8.3%[88][90] - 营业亏损约5.642亿元，较去年同期28.296亿元大幅减亏22.655亿元，减幅约80.1%[92][98] - 股东应占亏损约5.261亿元，较去年同期22.504亿元减亏17.243亿元，减幅约76.6%，每股基本亏损为约0.280元（2022年：每股亏损约1.198元）[94][100] - 2023年12月31日现金及银行存款（包括受限制现金）共约190万元，较2022年12月31日800万元减少610万元，减幅约76.7%[95][101] - 截至2023年12月31日，公司总资产约22.157亿元，较2022年末的约26.268亿元减少约4.111亿元[106][110] - 截至2023年12月31日，公司总负债约51.752亿元，较2022年末的约49.937亿元增加约1.815亿元[107][111] - 截至2023年12月31日，公司贸易应收款项等资产总额约4170万元，较2022年末减少约1590万元，减幅约27.6%[108] - 截至2023年12月31日，公司贸易应付款项等合计约25.514亿元，较2022年末增加约1.417亿元，增幅约5.9%[109] - 截至2023年12月31日，公司流动负债净值约39.202亿元，较2022年末增加约5.776亿元，增幅约17.3%[113][121] - 截至2023年12月31日，公司流动比率为0.22:1，2022年末为0.31:1[114][122] - 截至2023年12月31日，公司资本负债比率为(110.0)%，2022年末为(186.5)%[115][123] - 截至2023年12月31日，公司就买家按揭融资提供担保约2860万元，2022年末约2.37亿元[128][131] - 2023年12月31日，集团已抵押或受限制银行存款为50万元人民币，与2022年持平[135][140] - 回顾年度内，集团资本开支总额约为0元人民币，与2022年持平[136][141] - 2023年12月31日，开发中物业活动资本承担约为370万元人民币，2022年约为540万元人民币[137][142] - 2023年12月31日，集团共有雇员55人，2022年为50人[145][149] - 2023年12月31日，公司就集团物业买家按揭融资担保约为2860万元人民币，2022年约为2.37亿元人民币[146][150] - 2023年度集团亏损净额约为5.92631亿元人民币[148][152] - 2023年12月31日，集团流动负债超过流动资产约39.20171亿元人民币，借款约12.79465亿元人民币及可换股债券约2.72662亿元人民币逾期[148][152] - 截至2023年12月31日，未偿还本金总额为12.795亿元，逾期未偿还利息总额约为4.581亿元[161][163] - 截至2023年12月31日，公司尚欠本金总额人民币12.79465亿元，逾期可换股债券约人民币2.72662亿元[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司山东项目住宅物业开发完成第二及三期预售，全年预售金额达约人民币2760万元[14][16] - 已交付物业销售总建筑面积为约63413.5平方米，较2022年大幅增加约61565.1平方米，主要来自山东住宅项目，占集团销售额约99.1%[20][22] - 截至2023年12月31日，集团物业组合包括6个物业开发项目，总建筑面积约37.9万平方米，其中约27.8万平方米已竣工，约2.2万平方米正在开发，约7.9万平方米持作未来开发[20][22] - 2023年公司完成山东项目住宅物业开发第二及三期预售，全年预售金额达约2760万元[31][33] - 物业销售是集团主要收入来源，占集团总收入约99.1%[32] - 交付总建筑面积约63,413.5平方米，与2023年水平相若[34] - 物业销售占集团总收入约99.1%[34] - 山东住宅项目占公司销售额约99.1%[47][48] - 按市场销售，台州新明半岛已售建筑面积245.1平方米，收入70万元，平均售价3005元/平方米[50] - 按市场销售，新明丽江苑已售建筑面积99.9平方米，收入50万元，平均售价4628元/平方米[50] - 按市场销售，兴盟国际商城已售建筑面积63,068.5平方米，收入41930万元，平均售价6649元/平方米[50] - 按市场销售，公司物业销售合计已售建筑面积63,413.5平方米，收入42050万元，平均售价6632元/平方米[50] - 按法院命令出售，杭州新明•儿童世界已售建筑面积7,302.2平方米，收入5630万元，平均售价7714元/平方米[50] - 截至2023年12月31日，实际租赁面积约13,546.5平方米，占集团全部持作出租用途的投资物业及回租的已售商业物业约90.2%[53][54] - 台州大道北段8号物业总建筑面积101,163.31平方米，可租赁面积62,163.36平方米，已租赁面积28,286.78平方米，平均租用率45.5%，租金收入370万元[57] - 公司已竣工项目总地盘面积655,357平方米，总竣工面积1,468,209平方米，可销售面积1,136,611平方米，不可销售面积331,578平方米[46] - 公司开发中项目总开发中建筑面积77,000平方米，可销售建筑面积22,000平方米，已预售可销售建筑面积9,863平方米[46] 公司人员变动 - 周奋力和曹志强于2024年8月9日获委任为执行董事[4][6] - 蔡伟康于2025年2月24日辞任非执行董事[4][6][7] - 刘伟梁于2024年12月10日辞任独立非执行董事[4][6][7] - 李彦雯和黄春莲于2024年8月9日获委任为独立非执行董事[4][6][7] - 曹志强于2025年3月5日获委任为授权代表[6][7] 公司基本信息 - 公司普通股在香港联合交易所主板上市，股份代号为02699[1][10][11] - 公司中国总部位于中国浙江省杭州市黄龙路5号恒励大厦5楼I座[9][11] 公司债券及股份交易 - 公司于2018年6月1日发行3亿港元可换股债券，年利率6.5%加1%手续费，2020年5月31日到期，本金及利息截至报告日未结算[116][124] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以3150万港元转让债券及权益[117][124] - 2025年1月13日，配售代理按每股0.011港元成功配售752,137,800股配售股份，约占公司1月16日全部已发行股本的40.04%[132] - 2025年1月16日，股份销售完成，卖方以1,983,700港元出售187,862,200股销售股份，占公司1月8日全部已发行股本约10.00%[133] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以3150万港元转让可换股债券及附带权益给买方[134][139] 公司持续经营相关 - 核数师认为存在重大不确定性，可能对公司持续经营能力带来重大疑虑[159][162] - 管理层认为按持续经营基准编制2023年综合财务报表恰当[159][162] - 审计无法获取足够证据证明持续经营会计基准编制综合财务报表的适当性[155][160][163] - 若无法持续经营，需对资产、负债进行调整，影响未在报表反映[155][160][163] - 管理层与现有贷款人磋商，希望延长未偿还借款到期日及还款时间表[161][163] - 管理层认为偿还或豁免逾期利息后，金融机构愿延长还款期并豁免罚息[161][163] - 2022年缓解措施未解决审核修订，原因包括疫情后房地产环境未完全恢复，金融机构放贷保守[164][165][166] - 公司未能撤销2023年审核修订，原因是2023年中国商用和住宅物业销售低迷，预售和商业物业销售低于预期[193][196] - 审核委员会认为管理层尽力按计划解决审核修订问题，并支持管理层观点，定期监督进展[195] - 公司修订后的行动计划合理且足以解决审核修订问题[200] 公司未来发展策略 - 集团将积极加快已竣工物业库存去化，探索盘活资产可行性，与金融机构就未偿还借款磋商以改善负债及财务杠杆状况[24][27] - 展望2025年，中国房地产市场有望企稳恢复，集团将加快去库存、探索盘活资产并与金融机构磋商改善负债[66][68][70][71] - 公司管理层采取措施改善流动性