公司上市信息 - 公司普通股于香港联合交易所主板上市，股份代号为02699[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年集团收益约为人民币7870万元，较去年同期约2.33亿元下降约66.2%[11][14][18] - 2024年上半年集团毛利约为人民币1570万元，较去年同期下降约56.2%[11] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损约为人民币3.349亿元，较去年同期亏损上升约33.2%[11][14][19] - 2024年上半年公司拥有人应占每股基本亏损约为人民币0.178元，2023年同期为人民币0.134元[11][14][19] - 董事会不建议就2024年上半年派付中期股息[11] - 公司本期总营收约7870万元，较去年同期2.33亿元下降约66.2%[22][25][30][31] - 公司拥有人应占亏损约3.349亿元，较去年同期亏损约2.515亿元上升33.2%[23][26] - 截至2024年6月30日，集团资产总值约20.681亿元，负债总值约53.704亿元，亏损总额约33.023亿元，每股净负债约1.76元[24][27] - 本期物业销售收益约为7830万元，占总收益约99.4%，总销售建筑面积约为16727平方米，较去年同期减少约52.0%[30][31] - 本期租金收入约40万元，较去年同期约210万元减少约170万元或79.2%[38][41] - 本期毛利约1570万元，较去年同期的约3590万元减少约2020万元或约56.2%，毛利率约为20.0%，比去年同期的约15.4%有所上升[39][42] - 本期销售及行政开支约1000万元，较去年同期约2160万元减少约1160万元或约53.8%[45] - 本期其他开支约2.942亿元，较去年同期增加约6770万元或29.9%，主要因物业减值和贷款违约罚款[46][48] - 本期销售及行政费用约1000万元，较去年同期减少约1160万元或53.8%[47] - 本期营业亏损约3.374亿元，较去年同期增加约6680万元或24.7%，因其他开支增加[51][56] - 本期投资物业公允价值变动亏损约920万元，较去年同期减少亏损约870万元或48.7%[52][57] - 本期融资成本约3530万元，较去年同期轻微减少约110万元或2.9%[53][58] - 本期所得税开支约540万元，较去年同期减少约560万元或50.8%，因土地增值税减少[54][59] - 本期公司拥有人应占亏损约3.349亿元，较去年同期增加亏损约8340万元或33.2%，每股基本亏损从0.134元升至0.178元[55][60] - 截至2024年6月30日，集团现金及银行存款共约110万元，较2023年12月31日的约190万元减少[65][68] - 截至2024年6月30日，集团贸易应收等款项总额约3640万元，较2023年12月31日减少约520万元[66][69] - 截至2024年6月30日，集团总负债约53.704亿元，较2023年12月31日增加约1.953亿元[72] - 2024年6月30日，集团贸易应付款项等总额约2733.2百万元，较2023年12月31日增加约665.5百万元或约7.1%[75] - 2024年6月30日，集团资产总额约2068.1百万元，较2023年12月31日减少约147.6百万元[76] - 2024年6月30日，集团负债总额约5370.4百万元，较2023年12月31日增加约195.3百万元[77] - 2024年6月30日，集团流动比率为0.18：1，2023年12月31日为0.27：1[78] - 2024年6月30日，集团资本负债比率为(89.3)%，2023年12月31日为(110.0)%[81][87] - 2024年6月30日，集团计息银行及其他借款总额约1279.5百万元，与2023年12月31日相同[91][98] - 2024年6月30日，集团就买家按揭贷款提供担保约27.9百万元，2023年12月31日约28.6百万元[96][102] - 2024年6月30日，集团资本承诺约1.0百万元，2023年12月31日约3.7百万元[106] - 于2024年6月30日，有关开发中物业活动的资本承担约为100万元人民币，2023年12月31日约为370万元人民币[112] - 本期集团购置物业、厂房及设备的资本开支总额约为0百万元人民币，2023年同期相同[111] - 截至2024年6月30日，集团未偿还借款本金为12.795亿元人民币，逾期未付利息约4.971亿元人民币，构成违约事件[161][162][163] 各条业务线数据关键指标变化 - 已交付物业销售额约7830万元，建筑面积约16727平方米，较去年同期分别减少约66.2%及52.0%[22][25] - 商业物业合约销售平均售价为每平方米约4678元，较去年同期每平方米约6621元下降约29.4%[22][25] - 截至2024年6月30日，集团持作租赁用途的投资物业及回租已售商业物业实际租赁面积约为16341.15平方米，占总面积约26.3%[37][41] 公司人事变动 - 周奋力和曹志强于2024年8月9日获委任为执行董事[3][5] - 蔡伟康于2025年2月24日辞任非执行董事、薪酬委员会成员和授权代表[3][4][5][6] - 李彦雯和黄春莲于2024年8月9日获委任为审核委员会和薪酬委员会成员[3][4][5] - 刘伟梁于2024年12月10日辞任审核委员会成员[3][5] 股份交易与转让 - 2025年1月13日，配售代理按每股0.011港元的配售价成功向承配人配售752,137,800股配售股份，约占公司于2025年1月16日全部已发行股本的40.04%[117][119] - 2025年1月8日交易时段后，Xinxing Company Limited同意出售、股份买方同意以1,983,700港元总代价购买187,862,200股销售股份，占公司截至2025年1月8日全部已发行股本的10.00%，并于1月16日完成交易[110][116][118][119] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以3150万港元总代价转让可换股债券及附带权利和收益给可换股债券买方[118][119] - 2018年6月1日，集团发行300百万港元可换股债券，年利率6.5%加1%手续费，本金约279.2百万元及利息未结算[82][84][88] - 2025年1月15日，可换股债券卖方以31.5百万港元转让给买方[83][88] 员工情况 - 截至2024年6月30日，集团共有42名员工，较2023年6月30日的55人减少[108][114] 公司业务运营与策略 - 集团主要以人民币经营业务，部分银行存款以港元计值，无重大外汇汇率波动风险，未订立外汇对冲政策，但会密切监测并可能考虑采用[107][113] - 集团推动人才升级，完善薪酬与表现挂钩分配体系，保持和谐劳资关系，采用购股期权计划和股份奖励计划[108][114] - 公司拟按合适条款，利用已竣工住宅物业向其他金融机构获取不超8.42亿港元额外融资[163][171][173] - 公司2024年完成山东项目第四期住宅部分预售及销售，所得用于剩余工程及偿还欠款[164][167][168] - 公司正就上海项目与企业及投资者磋商，所得大部分用于偿还欠款[165][166][168] - 公司拟配套出售山东住宅及台、沪商业物业，加快资金回流[171][173] - 公司管理层展开资本重组及供股建议，筹集不超8.42亿港元偿还贷款和维持运营[171][173] - 董事认为以持续经营基准编制本期财务报表恰当[172][173] - 公司将公告未偿还借款续期、延期及再融资进展[172][173] 公司股权结构 - 陈承守先生通过受控制法团持有公司24330000股股份，占已发行股本约1.3%[122] - 高巧琴女士因配偶权益持有公司24330000股股份，占已发行股本约1.3%[122] - 陈先生为相联法团新兴有限公司的实益拥有人，持有1股股份，权益约100%[124] - 高女士因配偶权益在新兴有限公司拥有1股股份权益，约100%[124] - 普仁顾问有限公司为公司主要股东，持有187862200股股份，占已发行股本约10.0%[134] 公司股份计划 - 公司于2015年6月8日采纳股份期权计划，有效期10年[138] - 股份期权计划下可授予期权的股份数量，连同其他股份期权计划，初始不得超过上市日期已发行股份的10%[138] - 所有已授出但尚未行使的期权获行使时可发行的股份，任何时候不得超过当时已发行股份的30%[141] - 董事会可酌情向合资格参与者授予期权，获授人签署副本要约文件并支付1.00港元后，期权生效[142] - 公司于2015年6月8日采纳购股计划，有效期10年，可认股数初步不超上市日已发行股份10%[143] - 根据购股计划及其他购股计划授出但待行使的未行使购股获行使可能发行的股份，不超不时已发行股份30%[144] - 任何12个月期间直至授出日期，因购股计划及其他购股计划授出购股所涉股份获行使已及可能向各合资格参与者发行的股份总数，不超授出日期已发行股份1%[148][151] - 报告日期，根据购股计划可发行股份总数为1.88亿股，占上市日期已发行股份10%，自采纳购股计划后公司无授出、行使或注销购股情况[149][151] - 公司于2016年1月26日采纳股份奖励计划，由交通银行信托有限公司作为受托人[150][152] - 董事会授出奖励股份后若导致根据本计划已授出股份面值超公司不时已发行股本10%，则不应再授出[154][158] - 获选参与者根据股份奖励计划可获授最高股份数不超公司不时已发行股本1%[154][158] - 股份奖励计划自采纳日起10年有效，可由董事会提前终止[155][158] - 2016年4月7日，董事会决议向150位获选参与者授予1371.6666万股奖励股份，且已归属合资格参与者[155][158] - 本期公司无授出、行使或注销购股情况，董事会未向受托人支付资金让其买股，回顾年度受托人也未买股[156][158] 公司治理与合规 - 公司期内基本遵守企业管治守则，但董事长和CEO由陈先生一人担任[175] - 无上市规则13.51B(1)条要求披露的其他董事信息[176] - 公司主席兼行政总裁为陈承守先生，未区分主席及行政总裁职位[177] - 报告日期董事会成员包括4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[181][182][183] - 公司采用上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券操守准则，董事及相关人员本期均遵守规定[188][189][193] - 审核委员会遵照上市规则第3.21条及企业管治守则第D.3段制订书面职权范围，由4名独立非执行董事组成[190][192][194] - 审核委员会已审核公司2023年中期业绩、2022年及2023年全年业绩，认为中期业绩符合准则并已适当披露[191][194] - 公司本期未经审核中期业绩及中期报告已由审核委员会审核[195] - 薪酬委员会遵照上市规则第3.26条及企业管治守则第E.1.2条制订书面职权范围，由4名独立非执行董事组成[198][199] - 提名委员会遵照企业管治守则第B.3.1和B.3.2条制订书面职权范围，负责董事会任命相关事宜[200] 公司其他事项 - 本期集团无重大事项[109][115] - 控股股东配售现有股份详情载于公司2025年1月16日及21日公告[118][119] - 报告日期，除已披露者外，无董事、主要行政人员及其他人士有须披露的权益或淡仓[126][136]