公司合并相关 - 2024年7月22日公司与Cyabra签订合并协议，合并后Holdings将更名为“Cyabra, Inc.”并预计在纳斯达克上市[84][91] - 合并时，Trailblazer Class A普通股自动转换为Holdings普通股，Trailblazer Right转换为获取Holdings普通股的权利，Trailblazer Class B普通股自动取消[85] - Cyabra股东和期权持有人可能获得总计300万股Holdings普通股作为或有对价，分三次等额发放[87] - Cyabra关键员工将根据2025计划获得总计40万股Holdings普通股[88] 私募投资相关 - 公司将与投资者签订认购协议，私募投资Holdings普通股金额不少于600万美元，若信托账户剩余超过350万美元，投资金额将相应减少[89] 贷款相关 - 2024年Alpha向Cyabra提供340万美元可转换本票贷款，Cyabra后续又筹集260万美元，2025年2月28日Alpha再提供100万美元本票贷款[90] - 2022年5月17日公司向发起人发行最高30万美元本票，后多次增加额度，截至2025年2月21日增至353万美元，2024年和2023年末未偿还金额分别为2529445美元和321585美元[121] 业务合并时间延长相关 - 2024年2月29日和6月25日董事会批准公司自动延长完成业务合并时间，每次延长三个月，每次需向信托账户存入69万美元[92] - 截至2024年12月31日，发起人向信托账户存入1713146美元以延长业务合并完成日期至2025年1月31日[93] - 2025年2月4日和2月27日，发起人分别向信托账户存入83287美元，将终止日期延长至2月28日和3月31日[94] - 截至2024年12月31日，发起人为延长业务合并日期向信托账户存入1713146美元[109] - 2025年2月4日和2月27日，发起人分别存入83287美元将终止日期从1月31日延至2月28日，从2月28日延至3月31日[114] - 公司需在2025年3月31日（若全额延期则为9月30日）前完成业务合并，否则将强制清算和解散[119] 本票修订相关 - 2025年3月24日，本票进行全面修订重述，到期日为2025年5月31日，若完成业务合并将延长18个月，发起人有交易参与权和最惠国待遇，合并后每月支付12.5万美元[96][97] - 2025年3月24日本票修订，到期日为2025年5月31日，若完成初始业务合并将延长18个月，合并后发起人有交易参与权等，合并后次月起每月支付12.5万美元[122] 股份赎回相关 - 2024年股东大会上4520384股被提交赎回，10月9日从信托账户提取49774936美元支付赎回股东，约每股11.01美元[99,113] 净收入相关 - 2024年公司净收入为277658美元，包括信托账户有价证券利息收入3296420美元，减去运营成本2293333美元和所得税拨备725429美元[101] - 2023年公司净收入为1347254美元，包括信托账户有价证券利息收入2606031美元和未实现收益8832美元，减去运营成本543536美元、股份支付费用207087美元和所得税拨备516986美元[102] 账户资金相关 - 截至2024年12月31日，运营银行账户有63829美元用于营运资金，受限现金802993美元用于支付特许经营和所得税[103] 首次公开募股及私募配售相关 - 2023年3月31日公司完成6000000个单位的首次公开募股，承销商全额行使超额配售权，共发行6900000个单位，总收益69000000美元[104] - 首次公开募股同时，公司与发起人完成394500个私募单位的配售，总收益3945000美元[105] - 截至2023年3月31日，首次公开募股和私募配售的净收益70380000美元存入信托账户[106] 承销协议相关 - 2023年3月28日公司与承销商签订承销协议，现金承销折扣为每单位0.15美元，总计103.5万美元，递延承销佣金每单位0.3美元，总计207万美元[124][125] 咨询协议相关 - 2022年9月公司与LifeSci签订咨询协议，完成初始业务合并后需支付相当于交易总对价1.5%的权益，并报销最高5万美元费用，超出部分合并完成后报销[126][129] 信托协议相关 - 2023年3月28日公司与信托公司签订投资管理信托协议，2024年9月26日修订，允许最多12次各1个月延期至2025年9月30日，并取消提取10万美元解散费用条款[130][131] 会计准则采用相关 - 2024年公司采用ASU 2023 - 09，对财务报表无重大影响，该准则2024年12月15日后开始的财年生效[134] - 2024年公司采用ASU 2023 - 07，对财务报表无重大影响，该准则2023年12月15日后开始的财年及2024年12月15日后的中期生效[135] - 公司符合“新兴成长公司”标准，可按私人公司生效日期采用新会计准则，已在2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，并选择推迟采用其他准则[137] 报告要求相关 - 公司正在评估JOBS法案其他减少报告要求的好处，若选择依赖豁免，在完成首次公开募股后五年内或不再是“新兴成长公司”前，可豁免部分报告要求[138] 关键会计估计相关 - 公司未确定截至2024年12月31日的关键会计估计[133]