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Microbot Medical(MBOT) - 2024 Q4 - Annual Report

财务费用关键指标变化 - 2024年研发费用净支出6630000美元,较2023年增加约900000美元,主要因人员、监管和临床研究成本上升[252][253] - 2024年一般及行政费用净支出4995000美元,较2023年增加约90000美元,因2023年成本削减计划在2024年放宽[252][254] - 2024年融资收入净收入182000美元,较2023年减少46000美元,因市场收益减少但利息和外汇收入增加[252][255] - 2023年法律和解净损失1111000美元,2024年无此项损失,2023年损失与发行受限普通股和解诉讼有关[252][255] 净营运资金与累计数据 - 截至2024年12月31日,公司净营运资金约3400000美元,低于2023年的约4100000美元[256] - 自成立至2024年12月31日,公司累计筹集现金约74900000美元,累计亏损约90900000美元[257] 资金筹集情况 - 2025年1 - 2月,公司通过多种方式筹集资金,包括ATM协议约1100000美元、机构投资者约28600000美元、行使优先股期权约916000美元[259] 研发补助情况 - 公司从以色列创新局获得约1900000美元研发补助,需按未来销售额3% - 5%支付特许权使用费[258][260] 现金流量关键指标变化 - 2024年经营活动净现金使用量为8827000美元,较2023年增加,主要因研发和行政费用增加[264] - 2024年投资活动净现金流入1537000美元,较2023年减少,因有价证券到期收益减少[264][265] 现金及现金等价物情况 - 截至2024年12月31日,公司现金及现金等价物由活期存款和货币市场基金组成[266] 市场风险情况 - 公司主要市场风险是利息收入敏感性,受美国利率总体水平变化影响[266] - 因投资组合工具短期性,市场利率突然变化预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[266] 现金及现金等价物风险情况 - 公司认为现金及现金等价物无重大违约或流动性风险,但不能保证未来投资市值不受不利影响[266] - 公司在一家或多家金融机构存放的现金及现金等价物超过联邦保险限额[266] 外汇相关情况 - 公司财务报表以美元计价,但大部分业务和运营费用以非美元货币进行和支付[267] - 汇率波动可能对公司未来财务报表中的收入或费用产生不利影响[268] - 公司未来可能使用金融工具管理外汇风险,如远期外汇合约[268] - 若合约对手方违约,公司可能面临信用损失,且金融工具可能无法有效管理外汇风险[268] 通货膨胀影响情况 - 通货膨胀通常会增加公司研发费用,但公司认为其对经营成果无重大影响[269]