财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入4.668亿港元，较2023年的5.149亿港元下降9.3%[8] - 2024年公司投资收益净额1.793亿港元，较2023年的6080万港元增长194.9%[8] - 2024年公司拥有人应占利润3120万港元，较2023年的2310万港元增长35.1%[8] - 2024年公司每股基本盈利1.7港仙，较2023年的1.3港仙增长30.8%[8] - 2024年公司资产总额37.752亿港元，较2023年的46.781亿港元下降19.3%[8] - 2024年公司负债总额2.154亿港元，较2023年的11.354亿港元下降81.0%[8] - 2024年公司管理资产51.1亿美元，较2023年的55.7亿美元下降8.3%[8] - 2024年公司实现盈利3100万港元，每股盈利1.7港仙[34] - 截至2024年12月底，公司资产管理规模为51亿美元，较2023年的56亿美元减少8%[41] - 2024年管理费用收入总额降至3.97亿港元，同比下降15%[41] - 公司净利润增长35%，从2023年的2300万港元增至3100万港元[41] - 2024年公司获得14亿美元的认购总额[41] - 2024年总开支为3.61亿港元，较2023年的3.90亿港元减少7%[41] - 截至2024年12月31日，公司资产净值为36亿港元，包括11亿港元现金及现金等价物和价值24亿港元的投资[42] - 2024年12月底公司资产管理规模为51.10亿美元，较2023年12月31日的55.70亿美元减少8%[53] - 2024年公司管理基金的资产加权平均回报增长11.7%，惠理高息股票基金年内正回报11.4%[53] - 2024年公司认购总额14.47亿美元，赎回总额24.92亿美元，赎回净额为10.45亿美元[53] - 与2023年相比，2024年公司品牌基金占比从84%升至90%，绝对回报偏持长仓基金占比从72%降至56%[56] - 2024年公司收入总额为4.668亿港元，较2023年的5.149亿港元下降9.3%；管理费用总额为3.974亿港元，较2023年的4.674亿港元下降15.0%；表现费总额为1230万港元，2023年无此项费用[59] - 2024年公司经营亏损（未计算其他收益/亏损）为4640万港元，较2023年的3530万港元增加31.4%；投资收益净额为1.793亿港元，较2023年的6080万港元增加194.9%[59] - 2024年公司拥有人应占利润为3120万港元，较2023年的2310万港元增加35.1%；每股基本盈利和摊薄盈利均为1.7港仙，较2023年的1.3港仙增加30.8%[59] - 2024年公司建议每股末期股息为1.0港仙，2023年无此项；2023年每股特别股息为50.0港仙，2024年无此项[59] - 公司平均管理资产下降12.3%至53亿美元，年度化净管理费率略微减少至58个基点，分销渠道之管理费回扣相应减少12.4%至1.625亿港元[61] - 2024年公司其他收入为6780万港元，较2023年的7310万港元有所下降[62] - 2024年公司按代价16.15亿日圆（相当于8100万港元）出售位于日本北海道的一个物流中心的50%权益，应占亏损为4670万港元，2023年为利润2500万港元[64] - 2024年12月31日，公司持有价值黄金ETF 9981524个单位或其19.9%，公平值为5.107亿港元，成本为3.279亿港元，录得未变现净投资收益6250万港元及已变现净投资收益3740万港元[65] - 2024年12月31日，集团持有ICAV－GCHY Bond Fund 2,992,816个单位（2023年：4,293,489个单位），占Value Partners Ireland Fund ICAV资产净值的21.8%（2023年：20.3%），占集团总资产的6.6%（2023年：6.8%），公平值为2.509亿港元（2023年：3.190亿港元），成本为2.446亿港元（2023年：3.505亿港元）[66] - 2024年薪金、花红及员工福利减少4.5%至2.255亿港元（2023年：2.362亿港元），回扣金额为300万港元（2023年：260万港元），股份基础报酬拨回100万港元（2023年：开支1,200万港元）[67][68] - 2024年其他非员工经营开支为1.060亿港元（2023年：1.093亿港元），信息处理及通讯开支增加至5,460万港元（2023年：4,590万港元），销售及市场推广开支减少至580万港元（2023年：630万港元）[69] - 2024年末，集团现金及现金等值项目结余10.774亿港元（2023年：15.589亿港元），房地产合伙相关借款6,590万港元（2023年：7,390万港元），负债权益比率为零，流动比率为6.3倍（2023年：1.9倍）[72] - 2024年12月31日，集团股东权益为35.598亿港元，已发行股份总数为18.3亿股[73] - 2024年12月31日，公司可供分派储备约为23亿46.1万港元[111] - 2024年度审核费用约为350万港元，非审计服务费用约为100万港元[190] 业务合作与拓展 - 2024年惠理与大和证券集团及大和资产管理达成战略伙伴关系[9] - 2024年惠理与中国银行（香港）达成分销合作协议，推出惠理日本房地产投资信托产业基金[10] - 2024年4月公司推出日本房地产投资信托产业基金，美元对冲类别和日元非对冲类别年化收益率分别为9.5%和4.0%[45] - 2024年11月公司与大和证券集团及大和资产管理签署谅解备忘录，加强资产管理合作[46] - 2024年公司成功推出一只医疗主题私募股权基金，获新投资者大量资本承诺[47] - 公司正积极开拓新加坡、马来西亚、泰国及印尼等东南亚新兴市场[44] 基金业绩表现 - 2024年惠理价值黄金ETF录得25.3%的投资回报，预计2024/2025年金价有望升至每盎司3000美元[12] - 惠理高息股票基金（A1类）2024年回报为+11.4%，2025年初至2月28日为+0.3%[74] - 惠理大中华高收益债券基金（P类美元累积）2024年回报为+15.3%，2025年初至2月28日为+3.1%[74] - 惠中华新星基金（A类港元）2024年回报为+13.0%，2025年初至2月28日为+8.4%[74] 公司奖项荣誉 - 公司过去31年荣获超280个杰出奖项，2007年11月在香港联交所主板上市[29] - 惠理亚洲创新机会基金获《彭博商业周刊╱中文版》2023年亚太地区混合型互惠基金（1年）“卓越大奖”[20] - 惠理台湾基金获《彭博商业周刊╱中文版》2023年台湾股票互惠基金（1年）“卓越大奖”[20] - 惠理亚洲股债收益基金获《彭博商业周刊╱中文版》2023年亚太地区混合型互惠基金（1年）“杰出大奖”及（5年）“卓越大奖”[20] - 价值黄金ETF获《彭博商业周刊╱中文版》指数股票型基金“杰出大奖”（净资产值一年追踪误差）[20] - 2024年公司旗舰产品惠理高息股票基金获第八届海外基金金牛奖－一年期金牛海外中国股票基金[48] - 公司在2024年获得部分奖项及认可，反映其在可持续发展、创新及卓越方面的努力[200] 公司管理层变动 - 2025年1月2日，林向红女士任公司主席，原主席谢清海退任并任荣誉主席[30] - 林向红女士出任惠理集团主席兼执行董事，有丰富金融行业任职经历[76] - 苏俊祺现年49岁，拥有逾26年资产管理行业经验，1999年5月加盟惠理[78] - 洪若甄现年50岁，拥有逾27年资产管理从业经验，1998年4月加盟惠理[79] - 李谦现年40岁，2021年7月起任广发证券副总经理，2024年12月起任广发证券固定收益业务委员会主任委员等职[80] - 谢清海现年71岁，拥有逾36年投资经验，1993年2月与合伙人共同创办惠理基金，全职业期间累计获逾250项表现奖项及殊荣[83] - 陈世达现年79岁，2007年10月22日获委任为惠理集团独立非执行董事[84] - 黄宝荣现年72岁，2018年8月14日获委任为惠理集团独立非执行董事，有逾50年专业会计师事务所从业经验[86] - 李惟宏44岁，2025年3月13日获委任为惠理集团独立非执行董事，在金融服务业有逾20年经验[87] - 何民基58岁，1995年11月加盟惠理，2010年晋升为投资董事，2014年晋升为高级投资董事，在资产管理及金融业有逾34年从业经验[90] - 叶浩华54岁，2009年8月加盟惠理，2017年7月晋升为首席投资总监 - 固定收益投资，有逾29年固定收益投资管理及研究经验[93] - 钟慧欣46岁，2016年4月加盟惠理，2024年晋升为多元资产投资首席投资总监，有20多年管理多元资产投资组合的经验[95] - 林美娟57岁，2021年7月加盟惠理，在亚洲区基金管理和金融服务行业有逾30年资历[96] - 吴祝花45岁，2021年7月加入惠理任财务总监，2023年2月晋升为首席财务总监，在金融服务行业经验广泛，曾在Fortress Investment Group & Mount Kellett Capital担任财务总监8年[97] - 林向红、李谦于2024年8月23日获委任为执行董事，何民基于同日辞任[113] - 黄慧敏于2024年4月26日辞任执行董事[113] - 大山宜男于2024年5月7日退任独立非执行董事，Till ROSAR同日获委任并于2025年3月13日辞任[113] - 拿督斯里谢清海于2025年1月2日调任为非执行董事[113] - 李惟宏于2025年3月13日获委任为独立非执行董事[113] 公司战略与展望 - 2024年是跨境财通2.0推出及互联互通十周年，公司积极参与并将受益于两地联通深化[35] - 公司将运用科技手段及AI技术，提高投研、产品创新能力及运营效率[36] - 展望2025年，全球GDP增长预计为3.3%，公司将抓住机遇为投资者等创造价值[37] - 公司未来目标是引入优质解决方案扩展业务，强化市场及领域布局保持领先[49] 股东权益与认股期权计划 - 截至2024年12月31日，拿督斯里谢清海持有股份180,983,292股，占已发行股份9.90%；持有股份69,887,927股，占已发行股份3.82%，根据认股权利益相关股份1,855,000股，合计占比3.92%[116] - 截至2024年12月31日，苏俊祺先生根据认股权利益相关股份42,162,000股，占已发行股份2.30%[116] - 截至2024年12月31日，洪若甄女士持有股份1,330,927股，占已发行股份0.07%；根据认股权利益相关股份13,316,000股，占已发行股份0.72%[116] - 截至2024年12月31日，陈世达博士根据认股权利益相关股份350,000股，占已发行股份0.01%[116] - 截至2024年12月31日，黄宝荣先生根据认股权利益相关股份350,000股，占已发行股份0.01%[116] - 截至2024年12月31日，拿督斯里谢清海未行使认股数为927,500股（两个行使期间）[118] - 截至2024年12月31日，苏俊祺先生未行使认股数为6,000,000股（三个行使期间）、12,081,000股（两个行使期间）[118] - 截至2024年12月31日，洪若甄女士、何民基先生未行使认股数均为6,658,000股（两个行使期间）[118] - 截至2024年12月31日，陈世达博士、黄宝荣先生未行使认股数均为175,000股（两个行使期间）[118] - 该计划可供授予的认股数目年初为87,212,483份，年末为96,462,483份[120] - 截至2024年12月31日，广发证券股份有限公司和广发控股（香港）有限公司分别持有3.66亿股，占已发行股份20.04%；杜巧贤女士持有2.50871219亿股，占比13.73%，另根据认股