公司基本信息 - 公司于2000年6月13日在百慕达注册成立，上市日期为2018年5月11日[3][4] - 公司股份为每股面值0.10港元的普通股[5] - 公司股份代号为2119 [13] - 百慕达注册办事处位于Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton, HM 12, Bermuda [12] - 香港总办事处及主要营业地点位于香港新界葵涌葵德街15–33号葵德工业中心第1座11楼F–J室[13] 公司治理架构 - 截至2025年3月6日，董事会有3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[10] - 截至2025年3月6日，公司设有审核、提名、薪酬三个委员会[10] - 董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[141] - 独立非执行董事占董事会成员人数八分之三，高于上市规则规定的三分之一[143][144] 公司人员信息 - 公司秘书为樊绮敏小姐，授权代表为樊绮敏小姐和金振邦先生[11] - 黄达堂71岁，自2000年7月6日起任董事，2017年9月4日重获委任为执行董事，加盟集团逾40年[96][99] - 樊绮敏44岁，2017年9月4日获委任为执行董事，2012年加入集团，有逾20年财务及会计管理经验[98][100][102] - 金振邦68岁，2021年5月4日起任执行董事，2023年7月1日起任集团战略规划及业务发展主管，效力集团逾十年，有逾30年相关行业经验[101][102] - Timothy John Collins 56岁，2023年6月14日起任非执行董事，在相关行业有超25年经验，2004年加入利丰亚洲，促成2016年6月大昌行集团收购利丰亚洲[103][105] - 李德华60岁，2023年6月14日起任非执行董事，有超20年企业管理经验，1999年6月加入大昌行集团[104] - 鄧貴彰72歲，2017年12月15日獲委任為獨立非執行董事，有逾40年會計等相關經驗[107][108][112] - 王文輝75歲，2017年12月15日獲委任為獨立非執行董事，在保險業有逾30年經驗[110][112] - 陸恭正75歲，2020年12月10日獲委任為獨立非執行董事，有逾50年樓宇及工程建造經驗，自2002年1月起任九龍建業獨立非執行董事[114][117] - 鄺沛林58歲，2024年12月加入集團任中國大陸總經理—OEM業務，有逾30年精益營運及技術開發經驗[116][119] - 張志恆51歲，2021年7月加入集團任集團營運總監 — 銷售，有超過20年餐飲業銷售及行銷經驗[120][123] - 侯嘉慧47歲，2007 - 2017年及2020年加入集團任集團營運官 — 人力資源及行政總部，有逾20年人力資源經驗[121][123] - 樊綺敏44歲，2021年5月4日獲委任為公司秘書[122][124] 公司业务合作方 - 注册公众利益实体核数师为安永会计师事务所[11] - 主要往来银行为中国银行（香港）有限公司和恒生银行有限公司[12] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司整体毛利轻微上升2.2%，有效缓解咖啡豆成本上涨影响[16][18][27][30] - 2024年公司总营收7.211亿港元，较2023年减少780万港元或1.1%[34][38][46][51] - 2024年毛利2.46亿港元，较2023年增加540万港元或2.2%，毛利率从33.0%增至34.1%[34][38][48][53] - 2024年销售成本4.752亿港元，较2023年减少1320万港元或2.7%[47][52] - 2024年其他收入及收益净额1730万港元，较2023年增加1140万港元[49][54] - 2024年销售及分销开支1.02亿港元，较2023年减少80万港元或0.8%[50][55] - 2024年财务成本180万港元，较2023年增加80万港元或80.0%[58] - 2024年税收1500万港元，较2023年增加470万港元或45.6%，有效所得税率从17.5%增至20.2%[59] - 公司年度利润从2023年的4870万港元增至2024年的5910万港元，增长1040万港元，增幅21.4%；净利润率从6.7%增至8.2%[60][65] - 公司一般及行政开支从2023年的7930万港元增至2024年的8080万港元，增加150万港元，增幅1.9%[61] - 公司其他开支净额从2023年的430万港元增至2024年的470万港元，增加40万港元，增幅9.3%[62] - 公司融资成本从2023年的100万港元增至2024年的180万港元，增加80万港元，增幅80.0%[63] - 公司税项从2023年的1030万港元增至2024年的1500万港元，增加470万港元，增幅45.6%；实际所得税率从17.5%增至20.2%[64] - 2024年公司物业、厂房及设备添置为2490万港元，2023年为3080万港元；2024年底资本承担为500万港元，2023年为390万港元[66][67][73] - 2024年底公司计息银行借款总额为400万港元，2023年为710万港元[68][74] - 2024年底公司流动资产净额为3.08亿港元，较2023年底的3.915亿港元减少8350万港元，主要因分派1亿港元特别股息[69][75] - 2024年底公司现金及现金等价物为1.704亿港元，2023年为2.538亿港元[70][76] - 2024年底公司资产负债比率为0.8%，2023年为1.2%，下降因计息银行借款未偿还结余减少[82][88] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年香港地区收入从4.923亿港元增至5.037亿港元，增长2.3%[31] - 2024年中国大陆地区收入从2.193亿港元降至2.005亿港元，减少8.6%[32] - 2024年其他市场收入从1730万港元降至1690万港元，减少2.3%[33] - 2024年香港地区收入5.037亿港元，较2023年增加1140万港元或2.3%[35] - 2024年中国内地收入2.005亿港元，较2023年减少1880万港元或8.6%[36] - 2024年其他市场收入1690万港元，较2023年减少40万港元或2.3%[37] 市场环境影响 - 2024年咖啡豆价格从每磅1.90美元涨至3.20美元，涨幅约68%[15][16][18][26][30] - 巴西占全球阿拉比卡咖啡豆产量约30%，该国大旱影响公司原材料成本[15][18] - 2025年初咖啡商品价格超每磅4美元，公司将投产香港新咖啡生产线[20][23] - 香港餐饮服务市场2024年整体销售微跌约0.1%，公司毛利略增2.2%[27][30] - 中国餐饮行业2024年收入增长3%，咖啡零售领域竞争加剧[28][30] 公司运营策略 - 公司完成SAP系统升级，对中国业务战略重组及精简人力，提高运营效率[17][19][29][30] 公司风险管理 - 公司仅与认可且信誉良好第三方交易，对按信贷期交易客户进行信贷核实，持续监察应收款结余，坏账风险敞口有限[94] - 公司其他金融资产信贷风险来自对方违约，最高敞口等于工具账面价值[94] - 公司目标是确保有充足资金满足短长期流动资金需求，维持现金池系统分配剩余流动资金[95] 企业管治相关 - 公司發佈截至2024年12月31日的企業管治報告[125] - 公司堅持高水平企業管治，重視誠信、道德行為和負責任的商業實踐[126][127] - 公司截至2024年12月31日止年度遵守企业管治守则大部分条文，仅C.2.1条除外[129][133] - 董事会于2018年5月采纳董事会多元化政策并每年审查，该政策已发布在公司网站[148] - 提名委员会在审查董事会组成和考虑新董事提名时，会考虑性别、年龄等多种因素[149] - 董事会有一名女性成员，公司认为董事会已实现性别多元化[150] - 董事会负责制定公司战略方向，持续监察公司整体管理表现[136][138] - 董事会履行制定及审视公司企业管治政策等五项企业管治责任[140] - 公司收到每位独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的年度独立性确认[145] - 公司建立有效机制确保董事会能获取独立意见和建议，并每年审查[146] - 截至2024年12月31日，员工男女比例分别为59%及41%[157] - 2024财政年度董事会举行五次会议，四次成员亲身出席，一次以电子方式进行[159][161] - 召开定期董事会会议前最少14日向全体董事发出通知[159][161] - 薪酬委员会三名成员中两名是独立非执行董事[168] - 审核委员会全部为独立非执行董事，并有一名符合上市规则第3.10(2)条规定的董事[168] - 公司于2018年5月采纳董事会成员多元化政策并每年检讨[153] - 董事会认为黄达堂先生身兼主席及行政总裁符合集团最佳利益，偏离企业管治守则条文属适当[158][160] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的周年确认书，认为其在2024年度均具独立性[151] - 公司设立有效机制确保董事会具有独立意见及投放资源，且每年会审视现有机制[151] - 董事会包括一名女性执行董事，公司认为在董事会层面已达到性别多元[153] - 薪酬委员会于2024财年举行1次成员亲身出席的会议[172][174] - 薪酬委员会成员在会议上讨论相关事宜并向董事会作推荐建议[175][176] - 薪酬委员会检讨集团多项薪酬政策、董事袍金、组织结构图、关键管理人员薪酬方案及花红计划[177] - 审核委员会主要负责外聘核数师相关事宜、财务报表审核等多项职责[180][182] - 董事会授权审核委员会风险管理责任[183][185] - 审核委员会于2024财年举行3次成员亲身出席的会议[183][186] - 审核委员会与管理及外聘核数师审阅2024初步中期业绩等报告并建议董事会采纳[188] - 审核委员会审阅内部审计顾问报告并批准2024内部审计计划[188] - 审核委员会检讨股息等政策并向董事会作推荐建议[188] - 审核委员会审阅并批准外聘核数师服务及收费[188] - 提名委员会主席为黄达堂先生，成员包括王文辉先生和陆恭正先生[191] - 2024财年提名委员会举行一次成员亲身出席的会议[196][198] - 2024财年提名委员会检讨集团内部审计职能成效及遵守企业管治守则情况[193] - 2024财年提名委员会审阅2025财政年度业务预算[193] - 2024财年提名委员会检讨集团贸易应收款项政策并商讨法律诉讼影响[193] - 2024财年提名委员会在执行董事及高层管理人员不在场时与外聘核数师开会[193] - 提名委员会检讨董事会架构、规模、组成及多元化等[194][198] - 2024财年提名委员会检讨董事会成员多元化政策执行成效并提建议[200] - 2024财年提名委员会评估及确认全体独立非执行董事的独立性[200] - 2024财年提名委员会检讨及建议董事委任及轮任[200]