财务数据关键指标变化 - 2024年中期每10股现金分红0.48元，共派发现金红利3.95亿元；末期拟每10股派发现金红利0.593元，拟派发现金红利总额不超4.88亿元；全年现金分红8.83亿元，占净利润比例40.02%，同比增长366.52%[1][2][9] - 归属于上市公司股东的净利润22.07亿元，同比增长2.55%；扣除非经常性损益的净利润27.93亿元，同比增长49.88%[7] - 2024年末注册资本为82.32亿元，与2023年末持平[34] - 2024年末净资本为313.80亿元，2023年末为280.60亿元，同比增长11.83%[34] - 2024年度营业收入77.18亿元，较2023年增长8.42%；营业利润22.45亿元，增长1.31%；利润总额22.19亿元，下降0.15%；归属于上市公司股东的净利润22.07亿元，增长2.55%；扣除非经常性损益的净利润27.93亿元，增长49.88%；其他综合收益的税后净额13.17亿元，增长789.72%；经营活动产生的现金流量净额3.29亿元，2023年为 -83.11亿元[53] - 2024年末资产总额2556.28亿元，较2023年末增长14.92%；负债总额2066.50亿元，增长17.18%；归属于上市公司股东的所有者权益481.80亿元，增长6.50%；所有者权益489.78亿元，增长6.26%；总股本82.32亿股，与2023年持平[54] - 2024年度基本每股收益0.27元/股，较2023年增长3.85%；稀释每股收益0.27元/股，增长3.85%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.34元/股，增长47.83%；加权平均净资产收益率4.72%，较2023年减少0.16个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.97%，增加1.75个百分点；每股经营活动产生的现金流量净额0.04元/股，2023年为 -1.01元/股[55] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.85元/股，较2023年末增长6.36%；资产负债率74.34%，较2023年末增加0.90个百分点[55] - 2024年12月31日本报告期末净资本313.80亿元，上年度末为280.60亿元；净资产481.88亿元，上年度末为442.48亿元[57] - 2024年12月31日本报告期末风险覆盖率282.05%，上年度末为248.53%；资本杠杆率15.81%，上年度末为14.94%；流动性覆盖率226.04%，上年度末为222.99%；净稳定资金率166.26%，上年度末为162.26%[57] - 2024年12月31日本报告期末净资本/净资产65.12%，上年度末为63.42%；净资本/负债22.69%，上年度末为22.89%；净资产/负债34.84%，上年度末为36.09%[57] - 2024年12月31日本报告期末自营权益类证券及其衍生品/净资本46.25%，上年度末为35.53%；自营非权益类证券及其衍生品/净资本321.75%，上年度末为341.50%；各项风险资本准备之和111.26亿元，上年度末为112.91亿元[57] - 2024年末公司资产总计2556.28亿元，较2023年末增长14.92%[59] - 2024年末公司负债合计2066.50亿元，较2023年末增长17.18%[60] - 2024年度公司营业收入77.18亿元，较2023年度增长8.42%[60] - 2024年度公司手续费及佣金净收入49.28亿元，较2023年度增长22.95%[60] - 2024年度公司投资收益32.70亿元，较2023年度增长187.84%[60] - 2024年度公司营业支出54.73亿元，较2023年度增长11.64%[60] - 2024年度公司净利润21.67亿元，较2023年度下降3.61%[61] - 2024年末母公司资产总计2367.34亿元，较2023年末增长20.43%[63] - 2024年末母公司货币资金482.41亿元，较2023年末增长41.49%[63] - 2024年末母公司结算备付金106.54亿元，较2023年末增长95.11%[63] - 2024年营业收入77.63亿元，较2023年的53.71亿元增长44.53%[64] - 2024年净利润32.07亿元，较2023年的15.38亿元增长108.51%[65] - 2024年负债合计1885.46亿元，较2023年的1523.24亿元增长23.78%[64] - 2024年股东权益合计481.88亿元，较2023年的442.48亿元增长8.90%[64] - 2024年第四季度营业收入22.86亿元，为四个季度中最高[67] - 2024年非经常性损益合计为 - 5.85亿元，2023年为2.89亿元[69] - 2024年采用公允价值计量的项目合计较2023年增加200.19亿元[71] - 2024年交易性金融负债为85.86亿元，较2023年的14.55亿元增长490.09%[64] - 2024年投资收益为30.34亿元，较2023年的5.41亿元增长461.33%[64] - 2024年信用减值损失为3.35亿元，较2023年的0.11亿元增长2948.93%[65] - 报告期内公司营业收入77.18亿元，归属上市公司股东净利润22.07亿元，同比增长2.55%[81] - 截至2024年12月31日，公司总资产2556.28亿元，同比增长14.92%；净资产489.78亿元，同比增长6.26%[81] - 2024年投资收益32.695561亿元，较2023年的11.359037亿元增长187.84%[125] - 2024年公允价值变动损失19.206569亿元，较2023年的收益4.312170亿元下降545.40%[125] - 财富管理业务2024年营业收入56.639321亿元，同比增12.84%，营业成本38.056724亿元，同比增7.78%[126] - 投资与交易业务2024年营业收入24.963638亿元，同比增127.88%，营业成本4.269159亿元，同比增15.76%[126] - 2024年各业务合计营业收入77.184041亿元，同比增8.42%，营业成本54.732329亿元，同比增11.64%[126] - 湖南省2024年营业收入11.914747亿元，同比增45.29%，营业成本5.031015亿元，同比增2.15%[128] - 浙江省2024年营业收入6.357898亿元，同比增47.71%，营业成本3.247961亿元，同比增1.22%[128] - 2024年各地区小计营业收入30.764516亿元，同比增43.85%，营业成本17.130626亿元，同比降1.15%[129] - 2024年本部及子公司营业收入46.419525亿元，同比降6.79%，营业成本37.601703亿元，同比增18.63%[129] - 2024年公司前五大客户所贡献的收入低于营业收入的4%[130] - 2024年度公司现金及现金等价物净增加额为130.79亿元，受筹资活动现金流量净额影响[133] - 经营活动现金流量净额为3.29亿元，较2023年同期增加86.40亿元，流入404.14亿元占比53.65%，流出400.85亿元占比64.38%[134] - 投资活动现金流量净额为 -1.86亿元，流出2.10亿元占现金流出总量的0.34%[135] - 筹资活动现金流量净额为129.31亿元，流入348.92亿元占比46.32%，流出219.61亿元占比35.28%[136] - 截至2024年末结算备付金118.79亿元，较上期增长87.13%；衍生金融资产2.84亿元，较上期下降49.74%[138] - 截至2024年末应付短期融资款157.97亿元，较上期增长104.86%；交易性金融负债85.94亿元，较上期增长289.92%[138] - 截至报告期末公司资产总额2556.28亿元，较上年末增长14.92%；负债总额2066.50亿元，较上年末增长17.18%[139] - 扣除客户交易结算资金后，公司资产总额1883.42亿元，较上年末增长10.86%；负债总额1400.09亿元，较上年末增长12.22%[139][140] - 报告期末母公司净资本313.80亿元，风险覆盖率为282.05%，资本杠杆率为15.81%[140] - 境外资产2.11亿元，占总资产的比例为0.08%[141] - 交易性金融资产年末合计249.13亿元，其他债权投资年末合计420.54亿元[144] - 报告期末集团总负债1400.09亿元（扣除客户交易结算资金666.41亿元），其中卖出回购金融资产款531.50亿元、应付短期融资款157.97亿元等[146] - 公司融资能力全面恢复，授信机构数量破百、规模超1500亿元[149] - 截至2024年12月31日，集团长期股权投资4.48亿元，较年初减少0.73亿元，下降14.04%[151] - 报告期内公司长期股权投资投资额为5000万元，上年同期为0[152] - 2024年12月31日银行存款及其他货币资金为597.28亿元，2023年为520.32亿元[186] - 2024年12月31日信用风险敞口为2183.46亿元，2023年为1780.42亿元[186] - 截至2024年12月31日，交易性金融资产公允价值为590.51亿元，占净资产比例120.56% [191] - 截至2024年12月31日，其他债权投资公允价值为507.00亿元，占净资产比例103.52% [191] - 若集团持有的投资公允价值上升或下降5%，净资产相应增加或下降11.57% [191] - 2024年12月31日公司债券修正久期为5.69，基点价值为4902.89万元，2023年分别为3.43和2704.84万元[192] - 2024年12月31日公司权益类证券持仓VaR值为1.24亿元[193] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内证券经纪业务收入43.13亿元，代理买卖证券业务净收入31.02亿元，同比增长42.70%，市场份额3.09%[86] - 报告期内公司客户总数超1640万户，客户资产同比增长14.29%[86] - 小方APP月留存率峰值90.16%，月活峰值312.33万，同比增长37.69%，年业务交易量同比增长37.88%[88] - 截至报告期末，公司两融规模404.03亿元，较上年增加近100亿元，市场份额由1.87%提升至2.17%[89] - 公司信用账户数量24.05万户，同比增长6.23%，信用业务收入24.49亿元[89] - 方正中期期货新开客户数量3.63万户，客户成交额20万亿元，均同比增长近20%[91] - 报告期内期货经纪业务净收入5.60亿元，累计手续费收入行业排名第9[91] - 报告期内公司新增机构客户引入资产303.9亿元，机构客户产品销售新增规模198.7亿元[92] - 全年净值型固收产品代销规模增长32亿元，同比增长66.70%；ETF保有规模峰值超249亿元，同比增长100%；金融产品保有规模峰值首次突破1000亿元；代销金融产品实现收入2.21亿元[94] - 2024年金融产品保有规模峰值达1016亿元[95] - 报告期内公司为581只基金提供做市服务；收益互换业务新增名义本金54.12亿元；场外期权业务新增名义本金4.70亿元；上海际丰交易量超787万手，期货做市成交金额3060.92亿元，场外衍生品名义成交本金46.67亿元，新增开户数同比增长27.72% [97][99] - 债券机构投顾业务服务中小银行超60家，新增签约投顾规模237亿元，保有规模峰值突破260亿元；债券销售交易业务收入同比增长9.48%；报价回购业务规模峰值22亿元，参与客户总数超73.8万户，较上年新增约5万户[100] - 增加港股通业务投资规模17.55亿元，开展股票销售交易业务规模为30.25亿元[101] - 完成股权投资项目6个，投资金额0.69亿元，退出9个项目，5个项目实现IPO，存续股权投资项目34个，总投资金额9.1