公司基本信息 - 公司为中国银河证券股份有限公司，H股于香港联交所上市（股份代号：06881），A股于上交所上市（股票代码：601881）[4] - A股为公司股本中每股面值人民币1.00元的内资股，以人民币认购及买卖并于上交所上市[7] - H股为公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股，以港币认购及买卖并于香港联交所上市[7] - 公司2007年1月26日正式成立，注册资本人民币60亿元[23] - 公司A股代码601881，在上海证券交易所上市；H股代码06881，在香港联交所上市[22] - 公司经营范围包括证券业务、公募证券投资基金销售等许可项目及金银制品销售等一般项目[16] - 公司具有经中国证监会核准或认可的多项业务资格，如开放式证券投资基金代销业务资格等[17] - 公司具有交易所核准的多项业务资格，如权证交易资格等[17] - 公司具有中国证券业协会核准的多项业务资格，如中小企业私募债券承销业务试点资格等[17] - 公司具有中国人民银行核准的多项业务资格，如全国银行间同业拆借业务资格等[17] - 公司具有上海清算所核准的债券净额清算等自营业务上海清算所B类普通清算会员资格[17] 报告相关信息 - 报告期为2024年1月1日起至2024年12月31日止[8] - 公司2024年年度报告印刷版本将于2025年4月底之前寄发股东，可于香港交易所网站及公司网站阅览[2] - 公司董事、监事、高级管理人员保证报告所载数据无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[10] - 报告分别以中、英文两种文字编制，理解发生歧义时以中文文本为准[9] - 公司2024年度财务报告经安永相关事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[11] 公司股权结构 - 银河金控为公司控股股东，报告期末持有公司已发行股本的47.43%[6] - 中投公司报告期末持有汇金公司100%股权[6] - 汇金公司报告期末持有银河金控69.07%股权[6] 公司注册资本变化 - 2010年中国通用技术（集团）控股有限责任公司转让200万股股权给浙江天朗投资管理有限公司[24] - 2011年北京清源德丰创业投资有限公司转让200万股股权给首钢总公司[24] - 2012年银河金控转让62,887.8017万股股份收益权对应股份给30家机构和3个自然人[25] - 2013年公司在香港联交所上市，发售1,606,604,500股H股，注册资本增加至人民币75.37亿元[25] - 2015年公司配售发行20亿股H股，注册资本增加至人民币95.37亿元[26] - 2017年公司首次公开发行6亿股A股，注册资本增加至人民币101.37亿元[26] - 2022年公司发行78亿元A股可转换公司债券，2023年完成赎回并摘牌，累计转股797,143,499股[26] - 2024年公司完成注册资本变更登记，注册资本由人民币101.37亿元增加至人民币109.34亿元[26] - 2024年12月31日公司注册资本为109.34402256亿元，2023年12月31日为101.37258757亿元，因A股可转债转股股本增加[15] 公司组织架构 - 公司拥有461家证券营业部，分布在全国31个省、自治区、直辖市，其中广东70家、浙江67家、北京42家[30] - 公司直接控股1家境外子公司银河国际控股，注册港币86亿元；直接控股4家境内子公司，银河期货注册资本人民币45亿元、银河创新资本人民币15亿元、银河金汇人民币10亿元、银河源汇人民币50亿元，持股比例均为100%[31] - 公司拥有37家分公司，各分公司营运资金均为人民币500万元[33] - 公司有37家分公司，成立时间从2007年3月19日至2014年5月22日不等[34][36][37] - 中山分公司于2007年3月19日以中山证券营业部成立，2021年8月16日完成升级及营业执照名称变更[37] 公司聘请机构信息 - 公司境内聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区东长安街一号安永大楼16层，签字会计师为师宇轩、俞溜[38] - 公司境外聘请的会计师事务所为安永会计师事务所，办公地址在香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座27楼，签字会计师为吴志强[38] - 公司境内聘请的法律顾问为北京市金杜律师事务所，办公地址在北京市朝阳区东三环中路1号1幢环球金融中心办公楼东楼17 - 18层[38] - 公司香港聘请的法律顾问为瑞生国际律师事务所有限法律责任合伙，办公地址在北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座2318室及香港中环康乐广场八号交易广场一期十八楼[38] - A股股份登记处为中国证券登记结算有限责任公司，办公地址在上海市浦东新区杨高南路188号[38] - H股股份登记处为香港中央证券登记有限公司，办公地址在香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[38] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年度收入、收益及其他收入总计467.58亿元，较2023年度的449.62亿元增长3.99%[39][41][45] - 2024年度支出总额362.35亿元，较2023年度的368.26亿元减少1.60%[39][41] - 2024年度所得税前利润105.19亿元，较2023年度的81.34亿元增长29.32%[39][41] - 2024年度归属于本公司股东的年度利润100.31亿元，较2023年度的78.79亿元增长27.31%[39][41][51] - 2024年12月31日资产总额7374.71亿元，较2023年12月31日的6632.05亿元增长11.20%[39][42][53] - 2024年12月31日负债总额5969.71亿元，较2023年12月31日的5327.11亿元增长12.06%[39][42] - 2024年基本每股收益0.81元/股，较2023年度的0.67元/股增长20.90%[40][44] - 2024年稀释每股收益0.81元/股，较2023年度的0.65元/股增长24.62%[40][44] - 2024年加权平均净资产收益率8.30%，较2023年度的7.52%增长10.37%[40][44][47] - 2024年资产负债率75.43%，较2023年度的75.97%下降0.71%[39][44][49] - 截至2024年12月31日，母公司净资本为1110.90亿元，2023年为1001.00亿元；净资产为1355.00亿元，2023年为1265.94亿元[57] - 2024年12月31日，母公司风险覆盖率为215.02%，2023年为243.53%；资本杠杆率为13.45%，2023年为12.03%[57] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为7374.71亿元，较上年末增加11.20%[67] - 截至2024年12月31日，货币资金为1448.90亿元，较上年末增长27.52%；结算备付金为357.98亿元，较上年末增加28.31%[67] - 截至2024年12月31日，融出资金为1015.35亿元，较上年末增加11.31%；衍生金融资产为42.02亿元，较上年末下降50.01%[67] - 截至2024年12月31日，买入返售金融资产为247.58亿元，较上年末增加8.83%；交易性金融资产为2207.61亿元，较上年末增加7.07%[67] - 截至2024年12月31日，债权投资为8.95亿元，较上年末减少61.04%；其他债权投资为1051.29亿元，较上年末增加7.98%[67] - 截至2024年12月31日，境外资产为398.80亿元，占总资产的比例为5.41%[68] - 2024年公司实现集团口径收入、收益及其他收入总计467.58亿元，同比增长3.99%，归属股东净利润100.31亿元，同比增长27.31%[72] - 截至2024年末，集团口径期末总资产7374.71亿元，归属股东权益1404.81亿元[72] - 截至报告期末，集团总资产7,374.71亿元，较2023年末增加11.20%；归属股东权益1,404.81亿元，较2023年末增长7.68%[111][112] - 2024年集团实现收入、收益及其他收入总计467.58亿元，同比增长3.99%；归属股东净利润100.31亿元，同比增加27.31%；加权平均净资产收益率8.30%，同比增加0.78个百分点[111] - 2024年末，集团负债总额5,969.71亿元，较2023年末增加12.06%[112] - 报告期末，集团货币资金1,448.90亿元，占总资产19.65%；结算备付金357.98亿元，占4.85%；融出资金1,015.35亿元，占13.77%；交易性金融资产2,207.61亿元，占29.93%；其他债权投资1,051.29亿元，占14.26%；其他权益工具投资556.87亿元，占7.55%[112] - 报告期末集团总负债5969.71亿元，自有负债4313.84亿元，自有流动负债3504.79亿元占比81.25%，自有非流动负债809.05亿元占比18.75%[113] - 截至2024年末，集团资产负债率为75.43%，较2023年末的75.97%下降0.54个百分点；经营杠杆率为4.07倍，较2023年末的4.16倍下降0.09[114] - 截至报告期末，公司已获得的授信额度超5000亿元[117] - 2024年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物变动净额为 -20.64亿元，2023年同期为 -4.44亿元[118] - 2024年经营活动现金流量净额为 -64.68亿元，2023年同期为 -301.93亿元，净流出同比减少237.25亿元[118] - 2024年投资活动现金流量净额为 -40.55亿元，2023年同期为126.24亿元，净流出同比增加166.78亿元[118] - 2024年筹资活动现金流量净额为83.21亿元，2023年同期为170.31亿元，净流入同比减少87.10亿元[118] - 2024年归属公司股东的净利润为100.31亿元，同比增长27.31%[119] - 2024年集团实现总收入、收益及其他收入467.58亿元，同比增加3.99%[122] - 2024年度佣金及手续费收入84.45亿元，同比增长11.38%，佣金及手续费净收入73.71亿元，同比增长12.45%[120][125] - 2024年集团实现佣金及手续费净收入73.71亿元，同比增加12.45%，证券经纪业务佣金及手续费收入增加6.90亿元，同比上升11.89%[127] - 2024年集团实现利息净收入38.49亿元，同比减少7.55%，交易所及非银行金融机构存款与银行结馀利息收入增加8.70亿元，同比增加22.64%，融资客户垫款及证券借贷利息收入减少5.13亿元，同比下降8.95%[128][129][130] - 2024年集团实现投资收益及损益115.03亿元，同比增加38.45亿元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资收益增加67.66亿元，同比增长123.46%，衍生工具投资收益减少11.16亿元，同比下降74.25%[132][133][134] - 2024年集团营业费用（不考虑手续费及佣金支出和利息支出）为249.54亿元，同比下降5.59亿元，折旧及摊销增加0.63亿元，同比增长5.73%，雇员成本增加7.24亿元，同比增长10.14%[136][137][138] - 2024年大宗商品销售成本减少19.96亿元，同比下降13.57%，减值损失增加3.86亿元，同比增长719.40%[137][138] - 2024年证券经纪业务佣金及手续费收入占比76.88%，2023年为76.52%[126] - 2024年承销及保荐费占比5.74%，2023年为6.03%[126] - 2024年资产管理费收入占比0.80%，2023年为0.77%[126] - 2024年期期货经纪业务佣金及手续费收入占比2.22%，2023年为2.25%[126] - 2024年投资咨询及财务顾问费收入占比7.53%，2023年为6.92%[126] - 2024年资产减值损失为4.39亿元，较2023年的5360万元增加3.86亿元，同比增长719.40%[140] - 截至2024年12月31日，集团资产总额为7374.71亿元，同比增加11.20%[141] - 2024年现金类资产为2020.43亿元，同比上升23