整体财务关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度收益约为6.008亿元，较2023年减少约0.9%[5] - 2024年度亏损约为1.18亿元，2023年度亏损约为1.105亿元[5] - 2024年度母公司拥有人应占亏损约为9560万元，2023年度约为8400万元[5] - 2024年度每股基本亏损约为0.48元[5] - 董事会不建议就2024年度派发末期股息[5] - 公司收入由2023年的约6.063亿元减少550万元或0.9%至2024年的约6.008亿元[49] - 公司销售成本由2023年的约4.616亿元增加1470万元或3.2%至2024年的约4.763亿元[49] - 集团毛利从2023年的1.448亿元减少2030万元或14.0%至报告期的1.245亿元，毛利率从23.9%降至20.7%[50] - 其他收入及收益从2023年的1630万元增加810万元或49.7%至报告期的2440万元，主要因2024年政府补贴收入增加460万元[50] - 行政开支从2023年的8730万元减少390万元或4.5%至报告期的8340万元，主要因使用权资产摊销减少[50] - 财务成本从2023年的1.319亿元增加490万元或3.7%至报告期的1.368亿元，主要是借款增加[50] - 所得税开支从2023年的3200万元减少1320万元或41.3%至报告期的1880万元，主要因若干附属公司除税前溢利减少[50] - 2024年末现金及银行结余约为3.213亿元，2023年末约为4.478亿元[55] - 2024年末借款总额约为36.699亿元，2023年末约为35.582亿元，其中84.8%的借款按浮动利率计息[56] - 2024年末资产负债率为375.1%，2023年末为330.1%，上升主要因新增银行借款约1.625亿元[56] - 报告期集团确认外汇盈利净额约6776元，目前未对冲外币风险[60] - 报告期内雇员福利费用约为人民币8520万元，较2023年的8090万元有所增加[63] - 董事会不建议就2024年度派发末期股息[65] 资产负债相关指标变化 - 2024年非流动资产总值约为51.8961亿元，2023年约为52.62574亿元[7] - 2024年流动资产总值约为5.06205亿元，2023年约为6.40418亿元[7] - 2024年流动负债总额约为10.98904亿元，2023年约为13.59518亿元[7] - 2024年流动负债净额约为 - 5.92699亿元，2023年约为 - 7.191亿元[7] - 2024年资产总值减流动负债约为45.96911亿元，2023年约为45.43474亿元[7] - 2024年非流动负债为3,494,758千元，2023年为3,331,784千元；非流动负债总额2024年为3,618,513千元，2023年为3,465,607千元[8] - 2024年资产净值为978,398千元，2023年为1,077,867千元[8] - 2024年总权益为978,398千元，2023年为1,077,867千元[8] - 2024年12月31日，集团流动负债净额约为人民币592,699,000元，其中其他应付款项及应计费用为人民币838,416,000元[11] - 2024年12月31日，集团可动用但未动用的银行融资总额为人民币3,654,590,000元，可在未来12个月内使用[11] - 2024年末物业、厂房及设备约为42.985亿元，较2023年末的43.319亿元减少，主要由于固定资产折旧[51] 业务结构与地域分布 - 集团仅一个须呈报经营分部，即供水及安装供水管道[15] - 集团全部收入均产生自中国内地客户[16] - 集团所有非流动资产均位于中国内地[17] 客户收入情况 - 2024年客户1收入为149,637千元，客户2为141,418千元，客户3为106,652千元，客户4为86,606千元；2023年客户1收入为158,783千元，客户2为149,016千元，客户3为105,511千元，客户4为76,945千元[18] - 2024年来自客户合约的收入为600,802千元，2023年为606,347千元[18] - 2024年来自客户合约的收入为600,802千元，2023年为606,347千元，其中水销售2024年为587,684千元，2023年为585,540千元；安装服务2024年为13,118千元，2023年为20,807千元[19] 合约相关指标变化 - 2024年合约负债即期为6,724千元，2023年为5,101千元；报告期间初计入合约负债的已确认收入2024年为5,101千元，2023年为4,675千元[19][20] - 2024年分配至余下履约责任预计确认收入一年內为9,351千元，一年后为23,059千元，总计32,410千元；2023年一年內为10,132千元，一年后为16,104千元，总计26,236千元[21] 其他收入及收益情况 - 2024年其他收入及收益总额为24,364千元，2023年为16,293千元，其中银行利息收入2024年为6,335千元，2023年为4,559千元；政府补助2024年为4,961千元，2023年为270千元等[22] 税前亏损与所得税情况 - 2024年除税前亏损为99,245千元，2023年为78,438千元，涉及出售存货成本、服务成本等多项成本费用[23][25] - 中国內地除部分公司外法定所得税税率为25%，台州环境发展等三家公司有小微企业资质，零至3,000,000元应课税收入享5%优惠税率[24] - 2024年所得税开支总额为18,792千元，2023年为32,022千元，其中即期税项－中国內地2024年支出20,134千元，2023年为31,007千元[25] - 按中国內地法定税率25%计算，2024年税项为 - 24,811千元，2023年为 - 19,610千元；按实际税率计算，2024年税项支出为18,792千元，占比 - 25.4%，2023年为32,022千元，占比 - 40.8%[25] 股份与股息情况 - 公司董事会不建议派發截至2024年12月31日止年度之末期股息，2023年也无派息[26] - 2024年和2023年已发行及缴足的内资股均为150,000千元，H股均为50,000千元，总计均为200,000千元[37] 物业、厂房及设备情况 - 2024年末物业、厂房及设备成本总计5,760,843千元，账面净值4,298,525千元；2023年末成本总计5,617,469千元，账面净值4,331,872千元[29][30] - 2024年物业、厂房及设备中电脑及设备成本年初1,356,680千元，年末1,357,782千元；账面净值年初993,330千元，年末927,169千元[29] - 2024年物业、厂房及设备中楼宇成本年初3,368,301千元，年末3,368,301千元；账面净值年初2,788,071千元，年末2,699,727千元[29] - 2024年物业、厂房及设备中机器及设备成本年初529,254千元，年末553,089千元；账面净值年初254,542千元，年末257,517千元[29] 使用权资产与租赁负债情况 - 2024年使用权资产添置8,057千元，年内于损益确认折旧9,935千元，年末账面价值363,882千元；2023年添置9,169千元，年内于损益确认折旧16,976千元，年末账面价值365,760千元[32] - 2024年租赁负债年初账面价值684千元，添置8,057千元，年内付款8,057千元，年末账面价值684千元；2023年年初账面价值18,829千元，添置684千元，年内付款18,829千元，年末账面价值684千元[33] 贸易应收应付款项情况 - 2024年贸易应收款项19,271千元，应收关联方款项177,519千元，小计196,790千元，减值53,377千元，总计143,413千元；2023年贸易应收款项20,741千元，应收关联方款项179,855千元，小计200,596千元，减值53,795千元，总计146,801千元[34] - 2024年末账面价值为128,581,000元的贸易应收款项已抵押为银行贷款作担保，2023年为130,376,000元[34] - 2024年末贸易应收款项总计143,413千元，2023年为146,801千元；减值亏损拨备年末为53,377千元，2023年末为53,795千元[35] - 2024年预期信贷亏损总计53,377千元，预期信贷亏损率为27.12%；2023年预期信贷亏损总计53,795千元，预期信贷亏损率为26.82%[36] - 2024年末贸易应付款项为71,153千元，2023年为75,310千元[36] 土地租赁情况 - 公司拥有业务营运所用土地的租赁合约，租期2至50年，前期一次性付款获得部分土地租赁，一般不得转让及转租租赁资产[31] 法律诉讼情况 - 集团一间附属公司涉及两宗法律诉讼，总争议金额为人民币47,282,000元[38] - 集团附属公司涉及两宗法律诉讼，总争议金额为人民币4728.2万元[61] 行业政策与发展态势 - 2024年中国供水行业在政策、技术等推动下呈稳中提质态势，向“优供、智供”转型[39] - 2024年3月国务院颁布《节约用水条例》，台州市政府规划到2035年解决水资源保障问题[40] 集团未来规划 - 2025年是集团关键之年，将紧扣国家战略，以智慧水务为核心打造现代化综合性水务集团[41] 供水业务数据 - 公司设计原水供应能力约为每天122万吨，市政供水供应能力为每天75万吨[42] - 2024年原水销售量为1.242亿 吨，较2023年的1.275亿 吨减少约2.6%[43] - 2024年市政供水销售量为1.723亿 吨，较2023年的1.66亿 吨增加约3.8%[44] - 2024年自来水销售量为1210万吨，较2023年的1160万吨增加约4.3%[45] - 2024年原水供应收入约为1.265亿元，较2023年减少970万元或7.1%[49] - 2024年市政供水供应收入约为4.054亿元，较2023年增加660万元或1.7%[49] - 2024年自来水供应收入约为5450万元，较2023年增加400万元或7.9%[49] 安装服务业务数据 - 2024年安装服务所得收入为1310万元，较2023年的2080万元减少约37.0%[46] 雇员情况 - 2024年末集团有255名雇员，较2023年末的251名增加4名[63] 公司会议与公告安排 - 公司将于2025年6月27日举行股东周年大会[64] - 公司将在2025年5月28日至6月27日暂停办理股份过户登记手续[66] 财务审核情况 - 审核委员会已与管理层及董事会审阅公司会计原则及政策、2024年度业绩及财务报表[71] - 公告财务资料摘自经安永审核的2024年度综合财务报表，已通过审核及批准[72] - 2024年度业绩公告已登载于联交所及公司网站，年报将适时寄发并登载[73] 债券发行情况 - 董事会提议发行本金总额不超人民币4亿元的可续期公司债券，该议案已通过[62]